15.4.2022- Τι έχω μάθει 33 χρόνια στα θρανία της αγοράς- Πάρτε μια βαθιά ανάσα και πάμε…  (Του Απόστολου Μάνθου)

Τι έχω μάθει 33 χρόνια στα θρανία της αγοράς

  • Του Απόστολου Μάνθου

Μιας που σήμερα τα “μαγαζιά” είναι κλειστά και η ώρα ξεκούρασης του “πολεμιστή” είναι ιερή είπα να εναποθέσω  54 εύπεπτες αλλά ακριβές αξίες – διδάγματα,  που πλήρωσα και έμαθα μετά από 33 χρόνια επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές.

 
1. Μια τάση μπορεί να πάει πολύ πιο μακριά και με μεγαλύτερη δύναμη από αυτό που περιμένατε ή πιστεύατε ποτέ.

2. Οι καλύτεροι επενδυτές  είναι ανοιχτόμυαλοι και ευέλικτοι στις συναλλαγές τους.
  • 3. Για τους περισσότερους “μάγους” επενδυτές οι λιγότερες συναλλαγές είναι καλύτερες από τις περισσότερες συναλλαγές. Εστιάστε μόνο στα καλύτερα  set ups και στις καλύτερες  μετοχές.

4. Μην κλείνετε  ποτέ την πόρτα στις δυνατότητες που μπορούν να δώσουν νέες αγορές και νέες αξίες πχ crypto.

5. Η τιμή στο ταμπλό  είναι η μόνη αλήθεια που πληρώνει στο χρηματιστήριο.

6. Ποτέ μην προσθέτετε περισσότερα κεφάλαια σε μια συναλλαγή που ήδη χάνει χρήματα, πολεμώντας την αλήθεια με την… ελπίδα.

7. Ποτέ μην εισέλθετε σε μια νέα συναλλαγή, δίχως να έχετε γράψει με μεγάλα γράμματα  πού  ξεμπουκάρετε  με stop loss, trailing stop ή στόχο κέρδους.

8. Προτιμήστε να εφαρμόζεται τα “στοπαρίσματα” στο τέλος της ημέρας της αγοράς και όχι ενδοσυνεδριακά καθώς πολλές φορές θα πέφτετε σε ψευδή διάσπαση.

9. Ο όγκος στην αγορά είναι σαν να δίνονται ψήφοι σε κάθε  επίπεδο τιμών. Να τις μετράτε.

10. Τα ξεσπάσματα συνήθως επανέρχονται στην παλιά τμημένη αντίσταση, που θα είναι τώρα η νέα στήριξη.

11. Το χρονικό στοπάρισμα σε μία συναλλαγή, που δεν πηγαίνει εδώ και καιρό πουθενά, μπορεί να απελευθερώσει κεφάλαιο για συναλλαγές με καλύτερες προοπτικές κέρδους.

12. Να ξέρετε ότι οι καλύτερες συναλλαγές είναι αυτές που λειτουργούν από την αρχή.

13. Μερικά από τα καλύτερα συστήματα συναλλαγών είναι πολύ…  απλά.  Η ψυχολογία του επενδυτή είναι αυτό  που δημιουργεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα.

14. Χρειάζεστε μόνο το διάγραμμα δράσης τιμών και μερικούς τεχνικούς ταλαντωτές για τις συναλλαγές σας, περισσότεροι δείκτες μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση.

15. Τα θεμελιώδη στοιχεία δεν ισοδυναμούν πάντα με την τεχνική δράση των τιμών, μιας που η τελευταία αρπάζει στον αέρα και καταγράφει τα συναισθήματα και τις  πεποιθήσεις που οδηγούν τις τάσεις των αγορών.

16. Η οικονομία και το χρηματιστήριο είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.

17. Πραγματοποιήστε μικρότερες συναλλαγές κατά τα σερί ήττας και μεγαλύτερες κατά τη διάρκεια των νικηφόρων σερί. Με μέτρο πάντα.

18. Η αυτοκαταστροφή ξεκινά όταν ένας επενδυτής  αρνείται να δεχτεί ότι κάνει λάθος για μια συναλλαγή.

19. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της θέσης τόσο πιο δυνατά θα είναι τα συναισθήματά σας.

20. Η αυτοπεποίθηση έρχεται με την πάροδο του χρόνου καθώς αποδεικνύεται ότι η συναλλακτική στρατηγική σας είναι έγκυρη και ότι είστε πειθαρχημένοι στο να την ακολουθείτε.

21. Εστιάστε στο να κάνετε μόνο μία καλή συναλλαγή τη φορά.

22. Η παραβίαση των δικών σας κανόνων επενδυτικών συναλλαγών μπορεί να είναι πολύ ακριβή.

23. Όσο πιο γρήγορα παραδεχτείτε ότι κάνατε λάθος σε μια συναλλαγή τόσο μικρότερη θα είναι η απώλεια.

24. Πρέπει να είστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να  περιορίσετε τη συνολική έκθεση στον κίνδυνο των θέσεων που έχετε στο επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο.

25. Λένε ότι οι μετοχές μοιάζουν περισσότερο με έναν διαγωνισμό ομορφιάς βραχυπρόθεσμα και με διαγωνισμό ταμειακών ροών μακροπρόθεσμα.

26. Οι κινητοί μέσοι όροι είναι οι καλύτεροι τεχνικοί δείκτες επειδή ποσοτικοποιούν τις τάσεις.

27. Η καλύτερη χρήση ενός μοτίβου γραφήματος είναι να μπορεί να σας δίνει με μεγάλη ποσοτική πιθανότητα την κατεύθυνση που έχει η ορμή της αγοράς.

28. Η αγορά δεν ξέρει ότι υπάρχεις ούτε ενδιαφέρεται για τη γνώμη σου.

29. Οι απόψεις και οι προβλέψεις δεν αξίζουν τίποτα. Όμως ένα σύστημα συναλλαγών  με έστω και μικρό πλεονέκτημα είναι ανεκτίμητο.

30. Υπάρχουν εποχιακά μοτίβα στην αγορά, κατανοήστε τα.

31. Πρέπει να έχετε μια συγκεκριμένη στρατηγική στις επενδυτικές σας κινήσεις για να  ελπίζετε ότι θα  είστε κερδοφόροι μακροπρόθεσμα.

32. Η αγορά τιμολογεί πάντα το μέλλον και όχι το παρόν.

33. Οι ανοικτές πωλήσεις είναι ένα πιο δύσκολο παιχνίδι από το να βγεις αγοραστής στο χρηματιστήριο.

34. Οι καθοδικές τάσεις είναι πάντα πολύ πιο ασταθείς από τις ανοδικές τάσεις.

35. Η αστάθεια μπορεί να οδηγήσει σε πολλά ψευδή σήματα. Εκεί φαίνεται ο σωστός ο καπετάνιος.

36. Οι περισσότερες μεγάλες κινήσεις ξεκινούν με ένα ισχυρό σήμα διαφυγής από σημαντικά διαγραμματικά σημεία.

37. Οι καλύτερες συναλλαγές είναι πολλές φορές αυτές που δεν τις προλαβαίνετε  αλλάζοντας συνεχώς τη τιμή αγοράς.

38. Η εκτέλεση  ενός stop loss είναι πιο δύσκολη για τους νέους επενδυτές  από το να αφήσουν να τρέχει μια ήδη  χαμένη συναλλαγή.

39. Οι “μάγοι” επενδυτές  κάνουν όλη την έρευνά τους όταν η αγορά είναι κλειστή, επομένως η είσοδος ή η έξοδος όταν η αγορά ανοίξει είναι σχεδόν αυτόματη.

40. Ένας καλός ενεργός επενδυτής  πρέπει να έχει θετική νοοτροπία.

41.Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται.

42. Οι συναλλαγές σας στις κεφαλαιαγορές όσο και αν σας φαίνεται παράξενο θα σας διδάξουν  για το ποιόν  σας.

43. Τελικά έρχεται η στιγμή που  όλοι οι επενδυτές (“μάγοι”, καλοί και κακοί) ταπεινώνονται από την αγορά.

44. Μην κυνηγάτε κάθε μέρα τις συναλλαγές αφήστε αυτές να έρθουν σε εσάς.

45. Πρέπει να βρείτε τρόπο ώστε να επιβιώνετε  από ενδεχόμενα  σερί  ήττας.

46. Οι αγορές συνήθως χρειάζονται χρόνο για να κάνουν την κορυφή ή τον πάτο πριν την αναστροφή της κύριας τάσης.

47. Η ισχυρή πεποίθηση για μια συναλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα κέρδη ή μεγάλες απώλειες.

48. Η επενδυτική κίνηση  που ακολουθεί τη τάση της αγοράς  κερδίζει χρήματα, η καταπολέμησή της χάνει χρήματα.

49. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα παρακολούθησης μετοχών με βάση τα θεμελιώδη στοιχεία, αλλά πρέπει πάντοτε να έχετε  ως καθοδηγητή το διάγραμμα και τη τεχνική ανάλυση.

50. Οι  περισσότεροι πυθμένες συνοδεύονται από μια συρροή ενδείξεων άλλων τεχνικών  ταλαντωτών  υπερπώλησης και ανοδικών  αποκλίσεων.

51. Η μέγιστη απαισιοδοξία βρίσκεται στα πάτο της αγοράς, η μέγιστη αισιοδοξία είναι στις κορυφές της αγοράς.

52. Η μόχλευση στις συναλλαγές μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κεφάλαιό σου αλλά μπορεί και να σας πάρει και τα σώβρακα. Χρησιμοποιήστε την με προσοχή και με σωστή  διαχείριση κινδύνου.

53. Δεν υπάρχουν τέλειες συναλλαγές μόνο καλές αναλογίες κινδύνου / ανταμοιβής κατά την είσοδο.

Αφού φτάσατε ως εδώ θα σας πω και την πιο καλύτερη συμβουλή που παραλίγο να μου στοιχίσει πολύ ακριβά:

54. Προσέχετε τον εαυτό σας, είναι η πλέον πολύτιμη  αξία που έχετε στο χαρτοφυλάκιό σας.

* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής 

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ στο capital.gr