Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ) για το πρώτο εξάμηνο του 2024 είναι εντυπωσιακά, παρουσιάζοντας σημαντικές αυξήσεις σε διάφορους οικονομικούς δείκτες, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη για την πορεία της εταιρείας. Ας δούμε πιο αναλυτικά τα βασικά σημεία:
- Αύξηση Κύκλου Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,0%, φτάνοντας τα €26,8 εκατ. Αυτό δείχνει μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023, όπου ο κύκλος εργασιών ήταν €22,9 εκατ.
- Ελεγχόμενη Αύξηση Λειτουργικού Κόστους: Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά μόλις 3,7%, φτάνοντας τα €12,8 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της με μικρή αύξηση στα έξοδά της, γεγονός που υποδηλώνει αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.
- Αύξηση EBITDA: Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 34,7%, φτάνοντας τα €12,8 εκατ., έναντι €9,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Αυτή η αύξηση είναι εντυπωσιακή και δείχνει την ικανότητα της εταιρείας να μετατρέπει τις πωλήσεις σε λειτουργικά κέρδη.
- Αύξηση Κερδών Μετά Από Φόρους: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 42,4%, φτάνοντας τα €9,4 εκατ. έναντι €6,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2023. Αυτή η σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού μοντέλου της εταιρείας.
- Αναπτυξιακή Δυναμική της Αγοράς: Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με κέρδη 8,6% από την αρχή του έτους, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά €10,3 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2023. Η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα €143,8 εκατ.
- Ισχυρή Απόδοση της Εναλλακτικής Αγοράς: Ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατέγραψε κέρδη 43,2% το 2024, με την κεφαλαιοποίηση να αυξάνεται κατά 43,3% και τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να αυξάνεται κατά 141%.
- Αύξηση Εκδόσεων και Αντληθέντων Κεφαλαίων: Στην αγορά Εταιρικών Ομολόγων διαπραγματεύονταν 24 εκδόσεις συνολικής αξίας €4,6 δισ., με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να αυξάνεται κατά 79,8%. Συνολικά αντλήθηκαν €1,25 δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, έναντι €580 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Η τεχνική ανάλυση της μετοχής της ΕΧΑΕ βασισμένη στο διάγραμμα αποκαλύπτει τα εξής:
Γενική Εικόνα
Το διάγραμμα εμφανίζει τις τιμές της μετοχής σε χρονικό ορίζοντα 4 ωρών, δείχνοντας την πρόσφατη τάση και τις πιθανές κινήσεις της μετοχής.
Κινητοί Μέσοι Όροι (EMA)
- EMA 20 (κόκκινη γραμμή): 4.761
- EMA 50 (πορτοκαλί γραμμή): 4.814
- EMA 100 (γαλάζια γραμμή): 4.908
- EMA 200 (μπλε γραμμή): 5.03
Η μετοχή αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τον EMA 20 και EMA 50, υποδηλώνοντας ότι βρίσκεται σε βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση. Επίσης, η μετοχή είναι κάτω από τους EMA 100 και EMA 200, υποδηλώνοντας ότι η μακροπρόθεσμη τάση είναι ακόμα πτωτική. Ωστόσο, η διάσπαση των EMA 50 και EMA 100 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας πιο σταθερής ανοδικής τάσης.
Fibonacci Retracement
Το Fibonacci Retracement από την κορυφή (4.880) έως τον πάτο (4.660) αποκαλύπτει τα εξής επίπεδα αντίστασης και στήριξης:
- 0.236 Retracement (4.830): Σημαντικό επίπεδο αντίστασης.
- 0.382 Retracement (4.775): Ένα άλλο επίπεδο αντίστασης, το οποίο η μετοχή δοκιμάζει αυτή τη στιγμή.
- 0.618 Retracement (4.745): Σημαντικό επίπεδο στήριξης.
- 0.786 Retracement (4.705): Κρίσιμο επίπεδο στήριξης.
Pivots και Επίπεδα Αντίστασης/Στήριξης
- R1 (4.840): Πρώτο επίπεδο αντίστασης.
- Pivot (4.745): Σημαντικό επίπεδο που λειτουργεί τόσο ως αντίσταση όσο και ως στήριξη.
- S1 (4.615): Πρώτο επίπεδο στήριξης.
RSI (Relative Strength Index)
- RSI 14 κλείσιμο: 51.08 Το RSI είναι σε ουδέτερη ζώνη, υποδηλώνοντας ότι η μετοχή δεν είναι ούτε υπεραγορασμένη ούτε υπερπουλημένη. Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανοδική κίνηση χωρίς να φτάσει σε υπεραγορασμένα επίπεδα.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- MACD γραμμή (μπλε): 0.0032
- Signal γραμμή (πορτοκαλί): -0.0221 Η MACD γραμμή έχει διασπάσει τη Signal γραμμή από κάτω προς τα πάνω, υποδεικνύοντας μια πιθανή ανοδική τάση. Αυτή η διάσπαση είναι ένα θετικό σημάδι, που ενισχύει τη δυνατότητα περαιτέρω ανόδου της μετοχής.
Όγκοι Συναλλαγών
Οι όγκοι συναλλαγών παρουσιάζουν αυξομειώσεις, με κάποιες σημαντικές αυξήσεις κατά τις ανοδικές κινήσεις της μετοχής. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον στις ανοδικές κινήσεις, το οποίο είναι ένα θετικό σημάδι για τη συνέχιση της ανόδου.
Συμπέρασμα
Η τεχνική εικόνα της μετοχής της ΕΧΑΕ δείχνει σημάδια σταθεροποίησης και πιθανής ανόδου. Εάν η μετοχή καταφέρει να διασπάσει τα επίπεδα αντίστασης στα 4.830 και 4.840, τότε υπάρχει σημαντική πιθανότητα για περαιτέρω άνοδο. Η υποστήριξη στα επίπεδα 4.745 και 4.705 προσφέρει μια ισχυρή βάση σε περίπτωση διορθώσεων. Οι κινητοί μέσοι όροι και οι τεχνικοί δείκτες υποστηρίζουν αυτήν την ανοδική προοπτική, ειδικά αν η μετοχή συνεχίσει να διαπραγματεύεται πάνω από τους EMA 20 και EMA 50.
Σε περίπτωση διορθωτικής κίνησης, τα επίπεδα στήριξης στα 4.705 και 4.615 θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, καθώς η διάσπαση αυτών των επιπέδων θα μπορούσε να υποδηλώνει περαιτέρω πτώση.
