Θ.Σεμερτζίδης: Σημάδια «κόπωσης» στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΒΙΟ, CENER, ΕΛΧΑ, και ΟΤΟΕΛ (4/3/2021)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε buy, ο δείκτης S&P 500 από strong buy σε neutral, και ο δείκτης Nasdaq από neutral σε strong sellΣτην Ευρώπη ο δείκτης DAX 30 παρέμεινε με σήμα strong buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Τέλος το σερί των πέντε ανοδικών συνεδριάσεων για τον γενικό δείκτη σήμερα, ο οποίος απομακρύνθηκε από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον όγκο να διαμορφώνεται για ακόμη μία συνεδρίαση υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 821 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 773 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με το σήμα αγοράς να παραμένειΟ όγκος διαμορφώθηκε στα 47,32 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,07 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος απομακρύνθηκε από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνηςδιατηρώντας σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.969 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.748 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Αρνητικό πρόσημο έπειτα από δύο συνεδριάσεις για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, και πιο συγκεκριμένα προς την διάσπαση της αντίστασης των 1.146 μονάδων (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη να βρίσκεται στις 984 μονάδες (γραμμή ΓΔ)και με το σήμα αγοράς να διατηρείται.

Πέμπτη συνεδρίαση με κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε με σήμα αγοράς, επιχειρώντας ανεπιτυχώς σήμερα να διασπάσει την αντίσταση των 535 μονάδων (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη να βρίσκεται στις 370 μονάδες (γραμμή ΓΔ)Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 38,80 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,97 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της Βιοχάλκο έκλεισε στα 4,07 ευρώ με άνοδο 0,49%διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, παραμένοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,41 ευρώ και η στήριξη στα 3,98 ευρώ, με την επόμενη στα 3,61 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται.

  • Η προσοχή εστιάζεται στο μηνιαίο διάγραμμα, και ειδικότερα στο εάν η μετοχή θα καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ200 ημερών (4,13 ευρώ) τον μήνα που διανύουμε, και σταθεροποιηθεί πάνω από αυτόν, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδαΜ.Ο όγκου 30 ημερών 163,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +18,49%

Απόδοση 3μηνου +10,60%

Απόδοση 6μηνου +78,12%

Απόδοση από 1/1 +8,82%

Απόδοση 52 εβδομάδων +43,56%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,10 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,47 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,16 δισ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 4,47

P/BV 0,91

Ξένα/Ιδία 1,48

ROE 1,51%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,65%

Κεφαλαιοποίηση 1,05 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,98 ευρώ με πτώση 1,49%συνεχίζοντας να υποχωρεί κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,20 ευρώ και η στήριξη στα 1,63 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 213,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +16,47%

Απόδοση 3μηνου +17,86%

Απόδοση 6μηνου +106,25%

Απόδοση από 1/1 +14,45%

Απόδοση 52 εβδομάδων +73,99%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,16 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,585 ευρώ

Καθαρή Θέση 236,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 1,25

P/BV 1,58

Ξένα/Ιδία 1,9

ROE +3,41%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,27%

Κεφαλαιοποίηση 376,5 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,938 ευρώ με πτώση 0,51%, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας όμως την ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,06 ευρώ με την επόμενη στα 2,18 ευρώ, και η στήριξη στα 1,81 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Η προσοχή εστιάζεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, και ειδικότερα στην περιοχή των 2,06-2,10 ευρώ όπου στις 5 Φεβρουαρίου του 2018 και στις 15 Ιουλίου του 2019 δεν κατάφερε να κινηθεί πάνω από αυτόΜ.Ο όγκου 30 ημερών 77,39 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,67%

Απόδοση 3μηνου +13,33%

Απόδοση 6μηνου +56,04%

Απόδοση από 1/1 +14%

Απόδοση 52 εβδομάδων +43,56%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,83 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 758,4 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 2,02

P/BV 0,96

Ξένα/Ιδία 0,88

ROE +3,18%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,86%

Κεφαλαιοποίηση 727,2 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Autohellas έκλεισε στα 6,35 ευρώ με άνοδο 0,32%ολοκληρώνοντας σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς έδειξε να συναντά σημαντική αντίσταση για ακόμη μία φορά στα 6,37 ευρώ, με την επόμενη να βρίσκεται στα 6,93 ευρώ. Η στήριξη βρίσκεται στα 5,97 ευρώ με την επόμενη στα 5,43 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Η δημιουργία «χρυσού σταυρού*» στο εβδομαδιαίο διάγραμμα στα τέλη Ιανουαρίου, αναμένεται να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα την μετοχή προς υψηλότερα επίπεδα, μετά και τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθεςΜ.Ο όγκου 30 ημερών 43,82 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,48%

Απόδοση 3μηνου +16,94%

Απόδοση 6μηνου +80,65%

Απόδοση από 1/1 +3,76%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,24%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ

Καθαρή Θέση 271,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία έτους 2020)

P/E 19,24

BV 5,62

P/BV 1,13

Ξένα/Ιδία 1,18 από 1,43 το εννεάμηνο του 2020

ROE +5,84%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 35,11% από 33,29% το εννεάμηνο του 2020

Κεφαλαιοποίηση 310,2 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.

Νέα υποχώρηση σημείωσαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,171με πτώση 5,28%, και του δεκαετούς στο 0,977με πτώση 2,50%.

  • Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem