Ρευστοποιήσεις στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΠΛΑΘ, ΠΛΑΙΣ, και ΠΡΟΦ (10/2)

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι έκδηλη στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται να εστιάζεται κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται τόσο στον μειωμένο τζίρο, όσο και στην σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών, δημιουργώντας εύλογα προβληματισμό βραχυπρόθεσμα για την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.

  • Από την άλλη, μπορεί η απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος να προβληματίζει, η τεχνική εικόνα όμως τόσο του γενικού δείκτη, όσο και αρκετών μετοχών, δεν εμπνέει μέχρι στιγμής κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για χαμηλότερα επίπεδα, καθώς η πλειοψηφία των επενδυτών δεν δείχνει πρόθυμη να ρευστοποιήσει στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, διατηρώντας την στάση αναμονής.

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq παρέμειναν με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε strong buy, ο δείκτης FTSE 100 σε neutral, και ο δείκτης CAC 40 παρέμεινε με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Τέλος δόθηκε στο διήμερο ανοδικό σερί για τον γενικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε  κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (760 μονάδες), με τον όγκο να συνεχίζει να προβληματίζει, καθώς διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο των τριάντα ημερών, αποτυπώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο την πρόθεση της πλειοψηφίας των επενδυτών να τηρήσουν στάση αναμονής.

Η αντίσταση βρίσκεται στις 790 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 724 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με το σήμα αγοράς να  ακυρώνεται. Στο χειρότερο σενάριο, ο γενικός δείκτης μπορεί να υποχωρήσει έως και το 50% του Fibonacci της ανόδου που ξεκίνησε από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, στις 688 μονάδεςΟ όγκος διαμορφώθηκε στα 25,47 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,93 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

  • Αρνητικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος  ολοκλήρωσε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.813 μονάδες), με τον δείκτη  RSI να μην καταφέρνει να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών  υποχωρώντας σε χαμηλότερα επίπεδα, και με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.902 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.674 μονάδες (γραμμή ΓΔ).


Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε  πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.057 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.146 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 984 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

  • Σημαντικές απώλειες κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (452 μονάδες). Το σήμα αγοράς ακυρώθηκε, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 535 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 370 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18,03 εκατ. τεμάχια έναντι 21,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή των Πλαστικών Θράκης έκλεισε στα 3,965 ευρώ με πτώση 0,88%,  επιστρέφοντας σήμερα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,28 ευρώ και η στήριξη στα 3,62 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 74,39 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,89%

Απόδοση 3μηνου +48,22%

Απόδοση 6μηνου +93,41%

Απόδοση από 1/1 +4,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων +100,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,23 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 165,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 3,77

P/BV 1,05

Ξένα/Ιδία 0,24

ROE +15,11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,7%

Κεφαλαιοποίηση 173,4 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΠΛΑΙΣΙΟ έκλεισε στα 3,52 ευρώ αμετάβλητησυνεχίζοντας να παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,69 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,51 ευρώ), με την επόμενη στα 3,46 ευρώ, και με τις εκροές στην μετοχή να διατηρούνται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,11 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -3,56%

Απόδοση 3μηνου +10%

Απόδοση 6μηνου +29,89%

Απόδοση από 1/1 -3,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων -5,88%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,885 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 94,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 4,28

P/BV 0,82

Ξένα/Ιδία 

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* 57,77%

Κεφαλαιοποίηση 77,71 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της Profile έκλεισε στα 4,795 ευρώ με άνοδο 0,10%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια να ανακόψει την διόρθωση της μετά το πρόσφατο ιστορικό υψηλό των 5,55 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,51 ευρώ και η στήριξη στα 4,63 ευρώ, με την επόμενη στα 4,46 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται σημαντικά. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 20,94 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -8,32%

Απόδοση 3μηνου +21,86%

Απόδοση 6μηνου +33,38%

Απόδοση από 1/1 -3,33%

Απόδοση 52 εβδομάδων +26,36%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,55 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,0896 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 20,67 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 1,74

P/BV 2,75

Ξένα/Ιδία 

ROE –

Δείκτης Φερεγγυότητας* 

Κεφαλαιοποίηση 57,08 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

  • Μικτές τάσεις εκδηλώθηκαν στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,049με πτώση 14,04%, και του δεκαετούς στο 0,770με άνοδο 0,85%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem