Oι (5) πέντε μετοχές που υπόσχονται μεγάλες αποδόσεις με χαμηλό ρίσκο***

Oι (5) πέντε μετοχές που υπόσχονται μεγάλες αποδόσεις με χαμηλό ρίσκο

ΜΟΝΟΝ ΜΕΡΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ

ΟΙ 5 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ 

Φίλοι μικρομέτοχοι, μετά το πρόσφατο ράλι των τραπεζών πολλοί θα αναρωτιέστε εάν υπάρχουν υποτιμημένες μετοχές. Όσοι έχετε καλή μνήμη θα θυμάστε ότι προς το τέλος του 2018 σας είχαμε πει ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση και ότι τα κέντρα που τροφοδοτούν τη μαύρη προπαγάνδα ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται μίνιμουμ 8 δις ανακεφαλαιοποίηση και μερικοί το παρατραβούσαν λέγοντας ότι αν δεν μπουν δεκάδες δις φρέσκα κεφάλαια δεν είναι επενδύσιμες θα έπεφταν έξω παταγωδώς στις προβλέψεις τους. Με αποτέλεσμα όσοι τους ακολούθησαν υπέστησαν πραγματικό Βατερλό.

  • Τον τελευταίο καιρό έχουμε παρακολουθήσει ένα πολύ δυνατό ράλι στις ελληνικές τράπεζες. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα 2-3 χρόνια οι τιμές των μετοχών τους θα δουν πολύ υψηλότερα επίπεδα τιμών. Τώρα θεωρούμε ότι οι μετοχές αυτές θα συσσωρεύσουν σε ένα εύρος τιμών και ενδεικτικά θα μπορούσαν να πάνε πχ μέχρι τις τιμές που έκαναν τις τελευταίες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή η ΑΛΦΑ να πάει στα 2.00€, η EUROBANK στο 1.00€ και η ΕΘΝΙΚΗ στα 3.00€.

Όμως σήμερα που γράφουμε το άρθρο, ο βασικός στόχος είναι να ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ  το πτωτικό μας ρίσκο αλλά να μη χάσουμε σε επίπεδο απόδοσης. Θεωρούμε ότι σε ορίζοντα 18-24 μηνών μπορούμε να προσδοκούμε μια απόδοση της τάξης του 50% σε επιλεγμένες μετοχές.


Για καλή μας τύχη, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει 5 διαμάντια που είναι θέμα χρόνου να λάμψουν.


Για να ξέρετε φίλοι μικρομέτοχοι μετά τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές και τη μεγάλη πιθανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση πάρα πολλοί ξένοι θεσμικοί οι οποίοι δεν είχαν επενδύσει στο ελληνικό χρηματιστήριο τώρα είναι πάρα πολύ ζεστοί. Ρωτάνε συνέχεια για ελληνικές μετοχές.

AUTOHELLAS

Εμείς θεωρούμε ότι μια μετοχή που έχει πολύ χαμηλό πτωτικό ρίσκο και μπορεί να δει τη κεφαλαιοποίησή της σε 18-24 μήνες να αυξάνεται κατά 50% είναι η AUTOHELLAS. Παλιά μας αγαπημένη από τα επίπεδα του 1.20€, προ reverse split. Θεωρούμε ότι η κεφαλαιοποίηση των 281 εκ ευρώ την αδικεί κατάφωρα.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 21,700 23,300 0,00
30 ημερών 21,700 25,600 -8,00
3 μηνών 21,400 26,200 4,55
6 μηνών 21,000 26,200 -1,71
12 μηνών 20,400 26,200 -2,54

*Image result for AUTOHELLAS

Έχει πολύ δυνατούς αριθμοδείκτες, είναι πολύ φθηνά αποτιμημένη με τα παγκόσμια δεδομένα και συγχρόνως έχει και το 11.66% της AEGEAN. Δηλαδή με τιμή της AEGEAN στα 8.10€ η αξία του πακέτου της είναι στα 67.45 εκ ευρώ.

Το μόνο αρνητικό είναι ότι έχει πολύ χαμηλή εμπορευσιμότητα. Για να καταλάβετε, χθες έκανε μόνο 2856 μετοχές. Με 23.00€ που έκλεισε χθες μας κάνει ένα τζίρο 65.617 χιλ ευρώ. Ευελπιστούμε μετά το split που θα κάνει να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα. Θεωρούμε ότι σε ένα χρονικό ορίζοντα 18-24 μήνες η μετοχή μπορεί να πάει στα 34.50€. Δηλαδή να έχει μια κεφαλαιοποίηση 421.5 εκ ευρώ.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Μια δεύτερη μετοχή που κατά την ταπεινή μας γνώμη είναι πολύ βαθιά υποτιμημένη και με πολύ μικρό πτωτικό ρίσκο αλλά και με μεγάλο μέλλον είναι η μετοχή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ. Φίλοι αναγνώστες θα το θυμηθείτε ότι όταν φτάσει η ΤΕΝΕΡΓΑ τα 2000 MW θα σφάζονται funds και επενδυτές στα πόδια της.

Ως γνωστό, στο τέλος του 2020 η ΤΕΝΕΡΓΑ θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 1592 MW. Σύμφωνα με το τελευταίο report της ALPHA FINANCE που δίνει τιμή στόχο τα 9.50€, η ALPHA FINANCE βλέπει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να έχει το 2021 170 εκ ευρώ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 6,780 7,060 -1,57
30 ημερών 6,570 7,060 0,73
3 μηνών 6,260 7,060 7,66
6 μηνών 5,209 7,060 18,29
12 μηνών 4,669 7,060 42,64

*

Εμείς θεωρούμε, ότι στους επόμενους 18 μήνες η μετοχή μπορεί να έχει μια απόδοση της τάξης του 50% και από τα 6.89€ που έκλεισε χθες να πάει στα 10.34€. Εκεί, θα έχει μια κεφαλαιοποίηση 1.178 δις ευρώ. Με τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα 170 εκ ευρώ αυτό μας δίνει μια απόδοση ελευθέρων ταμειακών ροών της τάξης του 14.43% (!!!!!), από τις χαμηλότερες του ελληνικού χρηματιστηρίου αν όχι η χαμηλότερη. Να δείτε που σ’ αυτή τη τιμή όλοι οι μεγάλοι παίκτες θα την κοιτάνε σαν ξερολούκουμο.

ΕΥΑΘ

Μια τρίτη μετοχή η οποία είναι βαθιά υποτιμημένη και με πολύ μικρό πτωτικό ρίσκο είναι η ΕΥΑΠΣ. Στα 4.64€ που έκλεισε χθες έχει μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 168.43 εκ ευρώ. Να σας θυμίσουμε ότι η εταιρεία στο τέλος του 2018 είχε ταμείο 71.63 εκ ευρώ δηλαδή το 42.5% της κεφαλαιοποίησης (!!!!!)

Παρόλο που τα κέρδη της μειώθηκαν από 16.4 εκ ευρώ σε 14 εκ ευρώ το 2018 εμείς θεωρούμε ότι αυτό το νούμερο μπορεί να το πιάσει πολύ εύκολα η εταιρεία. Φυσικά, να μην ξεχνάμε ότι είναι και φυσικό μονοπώλιο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις και δεύτερη ΕΥΑΠΣ, ότι και να γίνει.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 4,350 4,680 4,98
30 ημερών 4,200 4,680 9,69
3 μηνών 4,200 4,780 0,87
6 μηνών 4,140 4,780 9,18
12 μηνών 4,000 4,900 -5,11

*Related image

Έτσι, επειδή πιστεύουμε ότι η ΕΥΑΠΣ τα επόμενα 3 χρόνια μπορεί να βγάλει 20 εκ ευρώ κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων θεωρούμε ότι μπορεί να πάει σε μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 252.6 εκ ευρώ. Δηλαδή η μετοχή από τα 4.64€ που έκλεισε χθες να πάει στα 6.96€. Φυσικά, και εδώ είναι πρόβλημα η χαμηλή εμπορευσιμότητα.

ΦΟΥΡΛΗΣ

Μια τέταρτη μετοχή που τώρα δεν είναι πολύ φθηνά αποτιμημένη αλλά πιστεύουμε ότι έχει πολύ λαμπρό μέλλον είναι η μετοχή του ΦΟΥΡΛΗ (ΙΚΕΑ). Θεωρούμε εξαιρετική κίνηση της εταιρείας να φτιάξει την ΑΕΕΑΠ γιατί έτσι θα μπορούν οι επενδυτές να βλέπουν ξεκάθαρα τι αξίζει η ακίνητη περιουσία της εταιρείας.

Θεωρούμε τα ΙΚΕΑ μια μηχανή παραγωγής μετρητών και από δω και πέρα βλέπουμε τα πράγματα να καλυτερεύουν. Ακόμα, μας αρέσουν πολύ και τα INTERSPORT. Καλή δουλειά με μεγάλες προοπτικές.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 4,965 5,180 -0,98
30 ημερών 4,660 5,490 -3,44
3 μηνών 4,660 5,660 3,70
6 μηνών 3,775 5,660 6,32
12 μηνών 3,775 6,250 -13,23

*

Ετσι θεωρούμε ότι στα επόμενα 2 χρόνια ο ΦΟΥΡΛΗΣ μπορεί να έχει μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 392 εκ ευρώ δηλαδή η μετοχή από τα 5.05€ που έκλεισε χθες να πάει στα 7.57€. κλασσικό GRECOVERY play που όπως αντιληφθήκατε αντί για 18 μήνες επενδυτικό ορίζοντα εδώ θα χρειαστούμε επενδυτικό ορίζοντα 2 ετών.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Τέλος, σας έχουμε μια έκπληξη για μια εταιρεία που στα 3.00€ φωνάζαμε και λέγαμε προσέξτε είναι ακριβή γιατί τα αποτελέσματα του 2018 και του 2019 δεν θα είναι καλά. Δικαιωθήκαμε πλήρως και η μετοχή από τα 3.00€ έφτασε τη Δευτέρα 20 Μαΐου στα 1.87€. Χθες έκλεισε στα 2.08€. Για τα ΠΛΑΘ ο λόγος λοιπόν όπου ο καθαρός της δανεισμός αυξήθηκε από 57.8 εκ ευρώ το 2017 σε 78.3 εκ ευρώ το 2018, τα EBITDA μειώθηκαν από τα 30.13 εκ ευρώ σε 27.5 εκ ευρώ και τέλος τα ΚΜΦΔΜ μειώθηκαν από 10.55 εκ ευρώ σε 7.72 εκ ευρώ. Συγχρόνως, είχε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές της τάξης των 18.16 εκ ευρώ.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 1,870 2,110 8,33
30 ημερών 1,800 2,110 2,46
3 μηνών 1,800 2,600 -9,57
6 μηνών 1,790 2,600 5,58
12 μηνών 1,790 2,600 -10,34

*Image result for πλαστικα θρακησ

Θεωρούμε ότι αυτή η πτώση ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕ αυτή την εικόνα. Εμείς βλέπουμε από εδώ και στο εξής πολύ μεγάλη ευκαιρία για χτίσιμο θέσης γιατί θεωρούμε ότι ο μεγάλος επενδυτικός κύκλος της εταιρείας έκλεισε και η εταιρεία με την υπάρχουσα δομή και κατάσταση μπορεί να βγάζει άνετα μίνιμουμ 7.72 εκ ευρώ ΚΜΦΔΜ. Έτσι θεωρούμε ότι στους επόμενους 18-24 μήνες η μετοχή μπορεί να έχει μια απόδοση της τάξης του 50% και από 2.08€ που έκλεισε χθες να πάει στα 3.12€ έχοντας μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 136.47 εκ ευρώ.

Όπως βλέπετε φίλοι μικρομέτοχοι υπάρχουν διαμάντια στο ελληνικό χρηματιστήριο που είναι θέμα χρόνου να τα ανακαλύψει η αγορά.

  • Κατά τη γνώμη μας οι πέντε μετοχές που σας προαναφέραμε είναι υποτιμημένες με χαμηλό πτωτικό ρίσκο στις οποίες αξίζει κάποιος να τοποθετηθεί.
  • Φυσικά, κοιτάμε πάντα  να τοποθετούμαστε σε πτωτικές συνεδριάσεις με υπομονή και πειθαρχία.
  • Και πρέπει πάντα να παρακολουθούμε την πορεία της εταιρείας γιατί μπορεί να γίνει κάτι που να πρέπει να αλλάξουμε την επενδυτική μας στρατηγική γιατί η εμπιστοσύνη καλή αλλά ο έλεγχος καλύτερος.

Φίλοι μικρομέτοχοι σας ευχόμαστε υγεία, τύχη και καλά κέρδη.

Από τον ειδικό συνεργάτη του μ/μ


  • Απόψεις γνώμες και εκτιμήσεις που τυχόν εκφράζονται σε κείμενα συνεργατών, δεν απηχούν κατ’ανάγκη εκείνων της συντακτικής ομάδας του mikrometoxos.gr

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email