Η Noval Property είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, με έμφαση στη δημιουργία ενός ποικιλόμορφου και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίου ακινήτων. Η εταιρεία, που αποτελεί μέρος του Ομίλου Βιοχάλκο, έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς παίκτες στον τομέα των ακινήτων.
Κύρια Οικονομικά Στοιχεία 2023
1. Έσοδα και Καθαρά Κέρδη
- Συνολικά Έσοδα: €74,3 εκατ.
- Καθαρά Κέρδη: €14,8 εκατ.
- Αύξηση Εσόδων: Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρατηρήθηκε αύξηση 15% στα συνολικά έσοδα, κυρίως λόγω της αύξησης στις ενοικιάσεις εμπορικών χώρων και τις πωλήσεις ακινήτων.
2. Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)
- EBITDA: €34,1 εκατ.
- EBITDA Margin: 45,9%
- Αύξηση EBITDA: Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με το 2022, υποδεικνύοντας ισχυρή επιχειρησιακή απόδοση.
3. Συνολική Περιουσία
- Συνολική Αξία Περιουσιακών Στοιχείων: €635 εκατ.
- Επενδύσεις σε Νέα Έργα: Η εταιρεία επένδυσε €80 εκατ. σε νέα έργα, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο της με 10 νέα ακίνητα.
4. Χρηματοοικονομική Δομή
- Καθαρή Χρηματοοικονομική Θέση: €150 εκατ.
- Δανειακές Υποχρεώσεις: Σταθερή διαχείριση με λόγο χρέους/ίδια κεφάλαια 0,6, διατηρώντας τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας.
Επιχειρησιακή Απόδοση και Στρατηγική
1. Ανάπτυξη Χαρτοφυλακίου
- Νέα Έργα: Περιλαμβάνουν γραφειακούς χώρους υψηλής ενεργειακής απόδοσης και σύγχρονα εμπορικά κέντρα. Η στρατηγική εστίαση της εταιρείας στις πράσινες επενδύσεις συνεχίζεται με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας.
- Διαχείριση Ακινήτων: Βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπαρχόντων ακινήτων μέσω τεχνολογικών λύσεων και ανακαινίσεων.
2. Στρατηγικές Συνεργασίες
- Η Noval έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες ακινήτων για την ανάπτυξη έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Συνεργασία με τοπικές αρχές για τη βελτίωση των υποδομών γύρω από τα ακίνητα της.
3. Καινοτομία και Βιωσιμότητα
- Πράσινα Κτίρια: Η εταιρεία επενδύει σε ακίνητα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- Τεχνολογική Αναβάθμιση: Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών για τη διαχείριση των ακινήτων και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.
Αγορά και Ανταγωνιστικό Περιβάλλον
1. Αγορά Ακινήτων
- Η ελληνική αγορά ακινήτων παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης το 2023, με αυξημένη ζήτηση για επαγγελματικούς και οικιστικούς χώρους.
- Οι ανατιμήσεις των αντικειμενικών αξιών δημιούργησαν υπεραξίες για την εταιρεία, αυξάνοντας την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της.
2. Ανταγωνισμός
- Η Noval Property βρίσκεται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά διατηρεί ισχυρή θέση λόγω της στρατηγικής διαφοροποίησης και της έμφασης στη βιωσιμότητα.
Μελλοντικές Προοπτικές
- Επέκταση Χαρτοφυλακίου:
- Στόχος για την αύξηση των ακινήτων σε βασικές περιοχές ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Συνεχής επένδυση σε πράσινα κτίρια και ενεργειακή αποδοτικότητα.
- Οικονομική Σταθερότητα:
- Η διατήρηση μιας υγιούς χρηματοοικονομικής δομής με έμφαση στην αποπληρωμή του χρέους και τη διαχείριση κεφαλαίων.
- Καινοτομία:
- Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την αύξηση της αποδοτικότητας και την προσφορά καινοτόμων λύσεων στους πελάτες.
- Στρατηγικές Συνεργασίες:
- Ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών για την ανάπτυξη νέων έργων και την είσοδο σε νέες αγορές.
Αντικειμενικές Αξίες και Υπεραξίες
Η πρόσφατη ανατίμηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τη Noval Property, επιδρώντας θετικά στο χαρτοφυλάκιό της. Ειδικότερα:
- Αύξηση Υπεραξιών: Με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, οι υπεραξίες στα ακίνητα της εταιρείας έχουν αυξηθεί, ενισχύοντας τη συνολική αποτίμηση του χαρτοφυλακίου.
- Επενδυτικές Ευκαιρίες: Οι αυξημένες αξίες προσφέρουν δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη και πώληση ακινήτων με κερδοφορία, ενώ δημιουργούν μια ευνοϊκή βάση για νέες επενδύσεις.
- Discount στο Ταμπλό: Παρά τις ευνοϊκές εξελίξεις, η χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας δεν έχει αποτυπώσει πλήρως τις υπεραξίες, με αποτέλεσμα να παραμένει ένα σημαντικό discount στις μετοχές της.
Η Noval Property βρίσκεται σε μια στρατηγικά ισχυρή θέση, με ευνοϊκές προοπτικές για την αξιοποίηση των ανατιμήσεων στις αντικειμενικές αξίες και την ενίσχυση των υπεραξιών.
Η εταιρεία αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για επενδυτές που αναζητούν έκθεση στην ελληνική αγορά ακινήτων με μακροπρόθεσμη προοπτική και δυναμική ανάπτυξης.
- Τιμές Μετοχής:
- Open: 2.700 €
- High: 2.710 €
- Low: 2.695 €
- Close: 2.700 €
- Τελευταία Αλλαγή Ημέρας: -0.020 (-0.74%)
- Όγκος:
- Volume: 19.686K
- Κινητοί Μέσοι Όροι (EMA):
- EMA 20/50: 2.733 €
- Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI):
- RSI (14): 42.96 (σηματοδοτεί ότι δεν βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ή υπερπουλημένη ζώνη)
- MACD:
- Ο MACD είναι ελαφρώς κάτω από τη γραμμή σήματος, κάτι που υποδηλώνει αρνητική τάση.
- Επίπεδα Fibonacci:
- Τα επίπεδα Fibonacci δείχνουν αντιστάσεις και υποστηρίξεις που βασίζονται στην πρόσφατη κίνηση της αγοράς.
- Το επίπεδο 0.618 βρίσκεται στο 2.725 €, κάτι που λειτουργεί ως στήριξη.
- Το επίπεδο 0.786 βρίσκεται στο 2.715 €, παρέχοντας επίσης στήριξη.
Τεχνική Ανάλυση
- RSI: Το RSI είναι κάτω από το 50, με τιμή 42.96, γεγονός που υποδηλώνει μια ελαφρά πτωτική τάση, αλλά όχι έντονη. Η τιμή αυτή δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω πτώση πριν φτάσουμε σε υπερπουλημένες συνθήκες (RSI < 30).
- MACD: Ο MACD δείχνει μια αρνητική ορμή, καθώς είναι κάτω από τη γραμμή σήματος. Αυτό υποδηλώνει ότι η τάση μπορεί να είναι πτωτική βραχυπρόθεσμα.
- EMA: Η τιμή της μετοχής βρίσκεται κάτω από τον EMA 20/50 (2.733 €), κάτι που ενισχύει την πτωτική τάση.
- Όγκος: Ο όγκος συναλλαγών (19.686K) δείχνει ικανοποιητικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη μεταβλητότητα.
- Στήριξη και Αντίσταση:
- Στήριξη: Στα 2.695 € και 2.715 € (επίπεδα Fibonacci).
- Αντίσταση: Στα 2.733 € (EMA) και 2.750 € (πρόσφατα υψηλά).
Προβλέψεις
- Πιθανή Συνέχιση της Πτώσης: Αν η μετοχή δεν καταφέρει να σπάσει την αντίσταση στα 2.733 €, υπάρχει πιθανότητα περαιτέρω πτώσης προς το επίπεδο των 2.695 € ή ακόμη χαμηλότερα στο 2.640 € (επόμενο επίπεδο Fibonacci).
- Πιθανή Αναστροφή: Εάν η μετοχή καταφέρει να ξεπεράσει την αντίσταση στα 2.733 €, αυτό μπορεί να είναι σημάδι μιας πιθανής ανοδικής κίνησης προς τα επίπεδα των 2.750 € και 2.780 €.
- Στρατηγική Παρακολούθησης:
- Αγοραστές: Μπορούν να αναζητήσουν σημάδια αναστροφής πάνω από το επίπεδο των 2.733 € για πιθανή είσοδο.
- Πωλητές: Μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες κοντά στα τρέχοντα επίπεδα για συνέχιση της πτώσης εάν οι τιμές παραμείνουν κάτω από το EMA.
Η μετοχή της Noval Property παρουσιάζει σημάδια βραχυπρόθεσμης πτωτικής τάσης, κυρίως λόγω της θέσης της τιμής κάτω από τους κινητούς μέσους όρους και την αρνητική ορμή του MACD. Ωστόσο, τα επίπεδα στήριξης γύρω από τα 2.715 € και 2.695 € παρέχουν πιθανά σημεία αντιστροφής. Οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις γύρω από το EMA και τις αντιστάσεις για να προσδιορίσουν την κατεύθυνση της επόμενης κίνησης.
