Μία μετοχή χωρίς downside risk – μεγάλη η τερματική της υστέρηση – και που θα δώσει αποδόσεις

ΜΑΣ ΑΡΕΣΑΝ οι αναλυτές της Edison στην αναλυτική τους έκθεση. Ούτε φανφαρονισμοί, ούτε… πουσαρίσματα και υπερβολές. Τα πράγματα με το όνομα τους. Μας άρεσε επίσης ότι εμβάθυναν την προσοχή τους μέχρι και στην μικρούλα για τα δικά τους κυβικά μετοχή των ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ. Συγκεκριμένα ανέφεραν…

  • Οι εταιρείες με διεθνή έκθεση οι οποίες διαπραγματεύονται με discount σε όρους λογιστικής αξίας, αποτελούν επίσης ελκυστικό story, όπως τα Πλαστικά Θράκης.
  • Το 80% των εσόδων της εισηγμένης είναι εκτός Ελλάδος αλλά διαπραγματεύεται με 30% discount.

****

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΩΡΑ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ

  • Με την σχέση Ev/Ebitda μόλις στο 6!! (οι συμφωνίες κλείνουν το λιγότερο στο 11). Και ό,τι αυτό σημαίνει!
  • ΤΙΜΗ ΤΩΡΑ: 2,0800 ευρώ
  • Κ/ΦΣΗ: 91 εκατ. ευρώ
  • ΒΟΟΚ VALUE: 3,2300 ευρώ.
  • ΕΧΕΙ ΤΡΕΞΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ Ο ΚΑΘΕ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ
  • Κι αυτή;; ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΣΕΙ τουλάχιστον και σε πρώτη φάση τα 110 εκατ. ευρώ κ/φσης;
  • ΚΑΙ ΣΤΑ 2,5000 ευρώ; Εσείς τι λέτε;;
  • Με υγιέστατα μεγέθη, απείρως καλύτερα των δεκάδων ζόμπι που δρέπουν δάφνες στο ταμπλό.
  • Κάποια στιγμή όμως, η συνήθως ασόβαρη αγορά του Χ.Α σοβαρεύεται και ανοίγει τα στραβά της!
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 1,965 2,050 3,55
30 ημερών 1,945 2,150 -2,39
3 μηνών 1,945 2,430 -9,73
6 μηνών 1,800 2,430 -9,33
12 μηνών 1,790 2,600 0,00
  • Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΟΝΤΕΥΟΥΝ να τα φτάσει σε κ/φση η ΦΡΙΓΚΟΓΚΛΑΣ(!!!!), ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!

  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ που χτυπήθηκε στο ταμπλό, γιατί έβγαλε μόλις 8 εκατ. κέρδη στο 2018(!)…
  • ΜΕ κ/φση 91 εκατ. ευρώ στα 2,0800 ευρώ
  • Με την ΒΟΟK VALUE στα 3,2000 ευρώ.
  • Με την σχέση Ev/Ebitda μόλις στο 6!! (οι συμφωνίες κλείνουν το λιγότερο στο 11). Και ό,τι αυτό σημαίνει!
  • Τα πλαστικά καθημερινής χρήσης για τα οποία υπάρχει έντονη περιβαλλοντική ανησυχία αφορούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του τζίρου της εταιρίας (5 εκατ. ευρώ) ενώ η υδροπονική καλλιέργεια στην οποία η εταιρία κατέχει το 50,91% αποδίδει ήδη εξαιρετικά αποτελέσματα.

Related image

  • ΧΡΩΣΤΑ ΞΕΣΠΑΣΜΑ – ΣΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Εμείς βλέπουμε από εδώ και στο εξής πολύ μεγάλη ευκαιρία για χτίσιμο θέσης γιατί θεωρούμε ότι ο μεγάλος επενδυτικός κύκλος της εταιρείας έκλεισε και η εταιρεία με την υπάρχουσα δομή και κατάσταση μπορεί να βγάζει άνετα μίνιμουμ 8 εκατ. ευρώ ΚΜΦΔΜ. Έτσι θεωρούμε ότι με βάση την τρέχουσα τάση και όχι μόνον, ότι δεν θα περάσει πολύ καιρός για να πλησιάσει – τουλάχιστον – την Book Value στα 3,2000 ευρώ.

ΣΤΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ αποτίμηση και τι δεν έχει προεξοφλήσει!

Γ.Κ: Μην τρελαθούμε κιόλας, εδώ ανεβαίνουν μετοχές που έχουν να βγάλουν κέρδη από την εποχή της… ποτοαπαγόρευσης.

  • ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: τα 2,6000 ευρώ- υψηλό της για το 2019
Print Friendly, PDF & Email