Markets: Αφηνιασμένοι ταύροι (2.2.2021) του Απόστολου Μάνθου

Markets: Αφηνιασμένοι ταύροι (2.2.2021) του Απόστολου Μάνθου

Η  μετοχή της αλυσίδας καταστημάτων βιντεοπαιχνιδιών GameStop (GME) με την 6ήμερη εκρηκτική άνοδο του +1260%(!) και την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της στο ταμπλό ίσως έχει πολλά να μας πει για τη κατάσταση που ζει η αμερικανική κεφαλαιαγορά το τελευταίο διάστημα.

  • Η θηριώδης κίνηση της μετοχής ενεργοποιήθηκε όχι γιατί η εταιρεία βρήκε χρυσάφι στα υπόγεια των καταστημάτων της αλλά γιατί έγινε αντικείμενο επιθετικής αγοραστικής πρότασης από μια ομάδα traders που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτυακών  φόρουμ, όπως το  r/wallstreetbets, του Reddit.

Μέσω των αφηνιασμένων αγορών  ήθελαν λέει να πληγώσουν (!) στην αρχή το hedge fund Μelvin Capital, μια ομάδα ερασιτεχνών επενδυτών  που ανταλλάσσουν απόψεις στο ίντερνετ και όποιο fund θα βρισκόταν στο διάβα τους και είχε τη τύχη να σορταριστεί έντονα σε μια ομάδα εταιρειών όπου έχουν τη ρετσινιά των “θεμελιωδών μισητών” (AMC, BlackBerry. Nokia).

  • Η απίστευτη σε μέγεθος αγοραστική επιδρομή της στρατιάς των διαδικτυακών επενδυτών προκάλεσε τέτοιο κερδοσκοπικό trading στη μετοχή της GameStop που άδειασε στη κυριολεξία τη δεξαμενή των προς δανεισμό μετοχών αφήνοντας ξεκρέμαστα τα σορταρισμένα hedge funds με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα απίστευτο short squeeze.

Η δε τιμή της μετοχής τρελάθηκε πηγαίνοντας από τα 38,7 δολ στα 508 δολ προκαλώντας έτσι ισχυρότατες απώλειες στους δύσμοιρους «σορτάκηδες». Σκέτο τρελοκομείο ήταν η συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης, όπου η μετοχή της GME ξεκίνησε από τα 257 δολ πήγε στα 580 δολ γύρισε στα 113 δολ ανέβηκε μετά στα 320 δολ και έκλεισε την ημέρα στα 193 δολ ενώ το πρωί της Παρασκευής βρισκόταν στα 341 δολ. Τεχνικά αυτό που διαφαίνεται στο ωριαίο chart, πέρα από το γεγονός ότι όποιος μπει τώρα  σε αυτό το «παιχνίδι» θα έχει κακά ξεμπερδέματα, είναι ότι το σημείο κλειδί για πιθανή λήξη της ανόδου είναι η καταστρατήγηση των 200 δολ


Προβληματισμένος δείχνει ο αμερικανικός δείκτης S&P 500 μετά και τα οικονομικά αποτελέσματα για το δ’ τρίμηνο του 2020 των πέντε κολοσσών AppleMicrosoft, AmazonTesla και Facebook, που ρυθμίζουν το 21% της κίνησής του. Διαγραμματικά έχει χάσει τη ζώνη εφησυχασμού των 3830 με 3835 μονάδων δοκιμάζοντας καθοδικά το επίπεδο στήριξης των 3715 με 3700 μονάδων από όπου διέρχεται και η γραμμή τάσης “W”.

Επιβεβαιωμένη καθοδική διέλευση κάτω από τις 3700 μονάδες θα επιφέρει καθοδική κίνηση με στόχο τις 3645 με 3620 μονάδες. Αρνητική είναι η ένδειξη του ταλαντωτή  Σχετικής Ισχύος, καθώς έχει περάσει για πρώτη φορά μετά από 56 συνεδριάσεις κάτω από το όριο των 60 μονάδων.

****

Στο Fibo διάγραμμα των 144 λεπτών η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο (EURUSD) συλλαμβάνεται να έχει διασπάσει καθοδικά το σχηματισμό Head and Shoulders ανοίγοντας το έδαφος για το επίπεδο στήριξης των 1,2056. Αλλαγή βραχυχρόνιας ρότας από καθοδική σε ανοδική θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ανοδική λύση της neckline στα 1,2148. Γεγονός, όπου εάν επιτευχθεί θα σπρώξει αρχικά την ισοτιμία πάνω στην πρώτη αντίσταση των 1,2180 και μετά πάνω στα 1,2220.


Μετά από κάτι λιγότερο από 1000 μέρες η αναλογία της βρετανικής λίρας με το δολάριο (GBPUSD)  περνάει διαγραμματικά πάνω από τη μακροπρόθεσμη γραμμή αντίστασης “Q” στα 1,3530. Η διατήρηση της ισοτιμίας πάνω από εκεί θα ανοίξει το δρόμο για τιμές μέσα στη ζώνη αντίστασης των 1,39 με 1,40. Αντιθέτως η άρνηση διακράτησης του επιπέδου των 1,3530 με 1,3500 θα καλλιεργήσει δυνάμεις καθοδικής κίνησης προς την περιοχή στήριξης των 1,3200 με 1,3194.


Κλείνουμε με το συμβόλαιο του χρυσού, όπου παρουσιάζεται στο διημερήσιο chart τιμών να μετράει τις δυνάμεις του για μια ανοδική κίνηση προς το προπύργιο των 1875 με 1900 δολ. Πιθανή ανοδικό πέρασμα πάνω από τα 1900 δολ θα δώσει έδαφος για τα 1965 δολ. Το ανοδικό σενάριο θα βρίσκεται σε ισχύ όσο η τιμή του συμβολαίου δε περάσει σε επίπεδο ημερήσιου κλεισίματος κάτω από τα 1830 δολ.

  • TOY ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΝΘΟΥ

από την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ