Eπισημάνσεις και σχόλια για traders του Χ.Α. (23/02)

 

[email protected],19: Σε ωριαίο μας έχει δώσει αγοραστικό με το στοπ στην παρούσα στο 2080.. Το 2175 κύρια αντίσταση που κατοχύρωση θα μας δώσει συνέχιση…

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ@845,34: Ο ΓΔ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα κάτι που για πολύ λίγο δεν κατάφερε ο f25. Το 847 και 2175 είναι τα δύο επίπεδα που πρέπει να κατοχυρωθούν για να έχουμε συνέχιση της κίνησης. Το 820 σε κάθε περίπτωση είναι στήριξη στον ΓΔ.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ@2,5400: Από τις καλές μεσαίες εταιρίες. Εύκολο γράφημα μιας και έχουμε την ζώνη του 230 ως στήριξη εβδομάδας και στοπ σε μεγάλη εικόνα. Το 241 κοντινή στήριξη ενώ το 259 είναι το stop στο short σε ημερήσιο γράφημα.

ΑΛΦΑ@2,0000: Τα 1,9300 ευρώ δεν δοκιμάστηκαν καν για να μας ανησυχήσει. Πλέον τα 2,0500 είναι ο επόμενος στόχος και μετά τα 2,2400 ευρώ. Τα 1,9700 είναι η στήριξη με το stop να συνεχίζει να βρίσκεται σε ημερήσιο στa 1,9400 ευρώ. Απαραίτητη για συνέχιση η αύξηση του όγκου συναλλαγών. (στο  +2,3% στα 2,0050 ευρώ τώρα με 3,1 εκατ. ευρώ τζίρο).

ΕΥΡΩΒ@0,8300: Tα 0,0080 κράτησαν σαν στήριξη δίνοντας αντίδραση. Τα 0,8430 η κοντινή αντίσταση με τα 0,8670 την κύρια. Μόνο κατοχύρωση των 0,8000 μπορεί να δώσει πτωτική λύση…

ΕΤΕ ΒΑΝΚ@0,3200: Κλείσιμο πάνω από το 03180 δίνει ημερήσιο αγοραστικό σήμα…

 

  • SPREADS
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 4,42 +3,72
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,87 +1,16
ΙΣΠΑΝΙΑ 1,52 +0,82
ΙΤΑΛΙΑ 2,08 +1,37

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Τα δύο βασικά βραχυπρόθεσμα επίπεδα στον Μυτιληναίο@9,6000 ευρώ είναι τα 9,3500 και  9,7300 ευρώ. Μία κατοχύρωση ενός εκ των δύο μπορεί να δώσει λύση

 

!ΦΡΛΚ@5,8500 ευρώ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

Η μετοχή με την μεγάλη ανοδική της κίνηση  από τον Απρίλιο του 2016 και τα χαμηλά των 2,65€ ,κατέκτησε την κορυφή των 6€ και έκτοτε η κίνηση συντελείται εντός μιας οριζόντιας ζώνης συναλλαγών μεταξύ των  V-Κ2 ( 5,88-5,20€).

Η κίνηση είναι καλά ορισμένη από την γραμμή τάσης Ζ201, αλλα και από τον απλό κινητό 50 εβδ πάνω από τον οποίον ο τίτλος κινείται από το τέλος Φεβρουαρίου του 2016 (2 χρόνια).

MIXAΛΗΣ MIXAHΛΙΔΗΣ – http://freeforumstocks.blogspot.gr

Ένα εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από την V θα δώσει την προϋπόθεση συνέχειας της κίνησης προς τα τοπικά υψηλά των 6,26€ του Ιανουαρίου. Επόμενη αντίσταση τα 6,40€ υψηλά 7 ετών ( Φεβρουάριος 2011).

Αντίθετα, μια κίνηση κάτω από την V2 των 5,60€ θα θέσει σε κίνδυνο την ισχυρή γραμμή τάσης Ζ201 η απώλεια της οποίας θα επέφερε αρνητικές διαγραμματικές εξελίξεις για την μετοχή. Σε τέτοια περίπτωση τα 5,20 της Κ2 και τα 5,08€ της Κ3 είναι οι επόμενες στηρίξεις για τον τίτλο.

FTSE [email protected],19 μονάδες: Συνεχίζει την πλάγια κίνηση γύρω από τη βαρύτητα των 2150 μονάδων δίχως μέχρι τώρα να έχει τα κατάλληλα καύσιμα για να ξεφύγει από τη διαγραμματική έλξη του είτε προς το όριο των 2200 μονάδων είτε προς τη δεξαμενή ρευστοποιήσεων των 2080 μονάδων. Πιθανή έναρξη ανοδικής κίνησης μπορεί να δοθεί από την ανοδική διάσπαση της γραμμής αντίστασης στον Fibo Relative Index  των 21 ημερών στις 55 μονάδες δείκτη.ΕΛΠΕ@8,3700 ευρώ: Εν αναμονή των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2017 δοκιμάζει την αντίσταση των 8,40 ευρώ. Πιθανό πάτημα με αύξηση στον όγκο συναλλαγών θα σπρώξει προς το επόμενο επίπεδο αντίστασης των 8,87 με 8,90 ευρώ. Βέβαια η ανοδική διάσπαση της οροφής των 8,90 ευρώ θα χρειαστεί καλό κρουστικό τρυπάνι.

logo-trading2dayΜΟΗ@ 18,2000 ευρώ: Παραμένει από τα μέσα σχεδόν Ιουνίου σε σχηματισμό συσσώρευσης στα υψηλά 10ετίας έχοντας ως κάτω όριο εγρήγορσης την περιοχή των 18,05 με 17,80 ευρώ. Όσο όμως κάθεται πάνω από εκεί απλά μαζεύει δυνάμεις για μια κίνηση προς τα ιστορικά υψηλά του 2006 στα 24,10 ευρώ.

logo-trading2day

Τραπεζικός Δείκτης@930,03 μονάδες: Ο χρόνος αρχίζει και πιέζει επικίνδυνα πάνω στη στήριξη των 900 μονάδων ζητώντας εναγωνίως μια ανοδική εκτόνωση του ελατηρίου πίεσης άνω των 940 μονάδων. Όσο όμως ο δείκτης βρίσκεται στην απόσταση αναπνοής των 920 με 910 μονάδων από την προαναφερόμενη στήριξη των 905 με 900 μονάδων θα επιβληθεί στην πορεία μια διαγραμματική διάβρωση με πιθανή εξελικτική καθοδική διάσπαση και κίνηση προς τις 843 μονάδες.

Apostolos Manthos

Οικονομικός Αναλυτής και «μαθητής» των αγορών από το 1989. Στρατηγική Επενδυτική Διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων βασιζόμενη σε διαγραμματικές και αλγοριθμικές ενδείξεις. Μαθηματικός Παν. Πατρών.

!ΔΤΡ@930,03 μονάδες: ΩΡΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

MIXAΛΗΣ MIXAHΛΙΔΗΣ – http://freeforumstocks.blogspot.gr

Ωριαίο γράφημα απο 1/2 του δείκτη τραπεζών. Ο δείκτης κινείται πτωτικά και περιορίζεται από την κατερχόμενη S απο τα ψηλά της 5/2  και τις 992,15 μον. Η διακεκομμένη Ζ στις 902 μον φαίνεται να κράτησε στο τελευταίο time frame αλλα ώθηση θα προσδώσει στον δείκτη , η ανοδική διάσπαση της L1 των 911 μον. Αντίσταση η S και ενδεχόμενη ανοδική διαφυγή από αυτήν θα έχει ως ελάχιστο στόχο την Α200  στις 932 μον.

Στα ίδια επίπεδα κινείται και ο εκμο 100 περιόδων, με την G επόμενη αντίσταση στις 939 μον. Τέλος , αν η κίνηση αποκτήσει δυναμική η Α100 στις 952 μον θα είναι το επόμενο εμπόδιο. Αντίθετα δεν είναι ευκαταφρόνητη η πιθανότητα υποχώρησης από τις 932 μον και retest στην κατερχόμενη S αλλα και στην L1 πριν την συνέχεια της κίνησης. Το αρνητικό σενάριο θα μπει σε λειτουργία ΜΟΝΟ με την καθοδική διάσπαση των  911 μον που θα επαναφέρει τον δείκτη στην “καυτή” ζώνη των 911-892 μον.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ@845,34 μονάδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Στα όρια της Χ100 στις 811,54 μον έφθασε η διόρθωση από την F και τα υψηλά των 889 μον . Ο εκμο 50 ημ φαίνεται  ότι “κράτησε” τις διαθέσεις των πωλητών και η τεχνική αντίδραση εξελίχθηκε με κλείσιμο πάνω από τις 844 μον της G100 την προηγούμενη εβδομάδα.

MIXAΛΗΣ MIXAHΛΙΔΗΣ – http://freeforumstocks.blogspot.gr

Η διορθωτική κίνηση, δημιούργησε μια γραμμή τάσης “αρνητικής” απόκλισης ( Κ200) σε  σχέση  με την Κ100 που έχει ήδη διασπαστεί καθοδικά με μεγάλη ορμή.Η Κ200 περιορίζει την καθοδική κίνηση και είναι μια καλή στήριξη σε φάση διόρθωσης ,ιδιαίτερα στην συμβολή της με την L στις 830 μον.

Όσο ο δείκτης είναι πάνω από την G100 και τις 844 μον, ο ελάχιστος στόχος είναι οι 860 μον της Ζ100 ,σημείο ιδιαίτερα σημαντικό καθώς εκεί θα σηματοδοτηθεί η κίνηση του δείκτη, είτε προς την κορυφή και τα προηγούμενα υψηλά, είτε προς την Κ200.
Ενδεχόμενη καθοδική διάσπαση της Κ200 θα ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ την πτωτική διαδικασία με στήριξη στην Ζ στις 810 μον, την Υ1 στις 800 μον και κυρίως τις 788 μον της Υ2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Oγκος Ισορροπίας (OBV-On Balance volume)

Γενικά: Ο δείκτης αυτός είναι δέικτης που συσχετίζει τον όγκο συναλλαγών με αλλαγές στην τιμή. Πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Joe Granville. Ο Ογκος Ισορροπίας είναι αθροιστικός δείκτης του όγκου συναλλαγών. Οταν η μετοχή κλείνει ψηλότερα από την προηγούμενη μέρα, όλος ο όγκος συναλλαγών της ημέρας θεωρείται θετικός και προστίθεται στον ήδη υπάρχοντα (Ογκο Ισορροπίας), ενώ αν η μετοχή κλείσει χαμηλότερα, ο όγκος της ημέρας θεωρείται αρνητικός και αφαιρείται.

Ερμηνεία: Η βασική ερμηνεία του δείκτη είναι ότι αλλαγές στην τιμή του Ογκου Ισορροπίας προηγούνται των αλλαγών στις τιμές. Αυτή η θεωρία λέει ότι τα “έξυπνα χρήματα” φαίνονται να εισρέουν σε κάποια μετοχή με διαρκώς αυξανόμενο δείκτη Ογκου Συναλλαγών. Οταν ο πολύς κόσμος πέφτει με τα μούτρα στη μετοχή, και η μετοχή και ο Ογκος Ισορροπίας ανεβαίνουν, βέβαια.

Οταν η κίνηση της τιμής της μετοχής προηγείται της κίνησης του δείκτη Ογκου Ισορροπίας, έχουμε ένα μη “επιβεβαιωμένο” σημάδι. Αν δηλαδή η μετοχή ανεβαίνει χωρίς ταυτόχρονα (ή πρoηγούμενα) να ανεβαίνει ο Ογκος Ισορροπίας, αυτό είναι πιθανό σημάδι ότι η μετοχή έχει φτάσει στο ψηλότερο σημείο της. Αν η μετοχή πέφτει σε χαμηλότερα σημεία χωρίς ταυτόχρονα (ή πρoηγούμενα) ο Ογκος Ισορροπίας, να πέφτει σε χαμηλότερα επίπεδα, αυτό είναι πιθανό σημάδι ότι η μετοχή έχει αγγίξει τα χαμηλότερα σημεία της.

Ενας άλλος τρόπος ερμηνείας του δείκτη αυτού είναι με τη βοήθεια των γραμμών κατεύθυνσης. Με τον ίδιο τρόπο που τραβάμε (και ερμηνεύουμε) γραμμές κατεύθυνσης στο γράφημα τιμών της μετοχής, μπορούμε να τραβήξουμε και στο γράφημα του Ογκου Ισορροπίας.

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι στα σημεία Α,Β και Γ η μετοχή ουσιαστικά κινείται στα ίδια επίπεδα τιμών. Ο Ογκος Ισορροπίας όμως δείχνει ότι “έξυπνα χρήματα” εισρέουν στη μετοχή. Στο σημείο Γ ο δείκτης είναι πολύ ψηλότερα από το Α. Αυτό που ακολουθεί είναι το ανέβασμα της μετοχής σε ψηλότερο επίπεδο τιμών.

* ,