Eπισημάνσεις και σχόλια για traders του Χ.Α. (22/02)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ@838,69: Έστω και οριακά, διασώθηκε υψηλότερα από την αποφασιστική στήριξη των 838 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), όμως από εκεί και χαμηλότερα περιμένουν οι επόμενες στηρίξεις στις 821 μονάδες και το “sell off” που θα ξαναβάλει σε δοκιμασία την στήριξη των 811 μονάδων. Για την μερική αποκατάσταση της εικόνας χρειάζεται άμεση επιστροφή υψηλότερα των 850 μονάδων, προκειμένου να επιστρέψουν οι συζητήσεις για κίνηση προς τις 863 – 878 και 895 μονάδες, αλλά με τέτοιους τζίρους το εν λόγω εγχείρημα δείχνει μάλλον δύσκολο.

[email protected],03 μονάδες: Σύμφωνα με τα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα, όσο αυτός επιμένει σε κλεισίματα χαμηλότερα των 2171 μονάδων, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επαναπροσέγγισης των 2100 μονάδων.

ΔΤΡ@905,05 μονάδες: Το γράφημα τιμών του Τραπεζικού δείκτη προσομοιάζει σε “bearish” σχηματισμό “κεφάλι με ώμους” (head & shoulders), ο οποίος θα ενεργοποιηθεί με κλεισίματα χαμηλότερα από τις 900 μονάδες.

  • SPREADS
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 4,41 +3,67
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,83 +1,10
ΙΣΠΑΝΙΑ 1,52 +0,79
ΙΤΑΛΙΑ 2,06 +1,32

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Τα δύο βασικά βραχυπρόθεσμα επίπεδα στον Μυτιληναίο@9,5600 ευρώ είναι τα 9,3500 και  9,7300 ευρώ. Μία κατοχύρωση ενός εκ των δύο μπορεί να δώσει λύση

!ΔΤΡ@905,05 μονάδες: ΩΡΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

MIXAΛΗΣ MIXAHΛΙΔΗΣ – http://freeforumstocks.blogspot.gr

Ωριαίο γράφημα απο 1/2 του δείκτη τραπεζών. Ο δείκτης κινείται πτωτικά και περιορίζεται από την κατερχόμενη S απο τα ψηλά της 5/2  και τις 992,15 μον. Η διακεκομμένη Ζ στις 902 μον φαίνεται να κράτησε στο τελευταίο time frame αλλα ώθηση θα προσδώσει στον δείκτη , η ανοδική διάσπαση της L1 των 911 μον. Αντίσταση η S και ενδεχόμενη ανοδική διαφυγή από αυτήν θα έχει ως ελάχιστο στόχο την Α200  στις 932 μον.

Στα ίδια επίπεδα κινείται και ο εκμο 100 περιόδων, με την G επόμενη αντίσταση στις 939 μον. Τέλος , αν η κίνηση αποκτήσει δυναμική η Α100 στις 952 μον θα είναι το επόμενο εμπόδιο. Αντίθετα δεν είναι ευκαταφρόνητη η πιθανότητα υποχώρησης από τις 932 μον και retest στην κατερχόμενη S αλλα και στην L1 πριν την συνέχεια της κίνησης. Το αρνητικό σενάριο θα μπει σε λειτουργία ΜΟΝΟ με την καθοδική διάσπαση των  911 μον που θα επαναφέρει τον δείκτη στην “καυτή” ζώνη των 911-892 μον.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ@838,69 μονάδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Στα όρια της Χ100 στις 811,54 μον έφθασε η διόρθωση από την F και τα υψηλά των 889 μον . Ο εκμο 50 ημ φαίνεται  ότι “κράτησε” τις διαθέσεις των πωλητών και η τεχνική αντίδραση εξελίχθηκε με κλείσιμο πάνω από τις 844 μον της G100 την προηγούμενη εβδομάδα.

MIXAΛΗΣ MIXAHΛΙΔΗΣ – http://freeforumstocks.blogspot.gr

Η διορθωτική κίνηση, δημιούργησε μια γραμμή τάσης “αρνητικής” απόκλισης ( Κ200) σε  σχέση  με την Κ100 που έχει ήδη διασπαστεί καθοδικά με μεγάλη ορμή.Η Κ200 περιορίζει την καθοδική κίνηση και είναι μια καλή στήριξη σε φάση διόρθωσης ,ιδιαίτερα στην συμβολή της με την L στις 830 μον.

Όσο ο δείκτης είναι πάνω από την G100 και τις 844 μον, ο ελάχιστος στόχος είναι οι 860 μον της Ζ100 ,σημείο ιδιαίτερα σημαντικό καθώς εκεί θα σηματοδοτηθεί η κίνηση του δείκτη, είτε προς την κορυφή και τα προηγούμενα υψηλά, είτε προς την Κ200.
Ενδεχόμενη καθοδική διάσπαση της Κ200 θα ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ την πτωτική διαδικασία με στήριξη στην Ζ στις 810 μον, την Υ1 στις 800 μον και κυρίως τις 788 μον της Υ2.

!ΦΡΛΚ@5,8800 ευρώ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

Η μετοχή με την μεγάλη ανοδική της κίνηση  από τον Απρίλιο του 2016 και τα χαμηλά των 2,65€ ,κατέκτησε την κορυφή των 6€ και έκτοτε η κίνηση συντελείται εντός μιας οριζόντιας ζώνης συναλλαγών μεταξύ των  V-Κ2 ( 5,88-5,20€).

Η κίνηση είναι καλά ορισμένη από την γραμμή τάσης Ζ201, αλλα και από τον απλό κινητό 50 εβδ πάνω από τον οποίον ο τίτλος κινείται από το τέλος Φεβρουαρίου του 2016 (2 χρόνια).

MIXAΛΗΣ MIXAHΛΙΔΗΣ – http://freeforumstocks.blogspot.gr

Ένα εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από την V θα δώσει την προϋπόθεση συνέχειας της κίνησης προς τα τοπικά υψηλά των 6,26€ του Ιανουαρίου. Επόμενη αντίσταση τα 6,40€ υψηλά 7 ετών ( Φεβρουάριος 2011).

Αντίθετα, μια κίνηση κάτω από την V2 των 5,60€ θα θέσει σε κίνδυνο την ισχυρή γραμμή τάσης Ζ201 η απώλεια της οποίας θα επέφερε αρνητικές διαγραμματικές εξελίξεις για την μετοχή. Σε τέτοια περίπτωση τα 5,20 της Κ2 και τα 5,08€ της Κ3 είναι οι επόμενες στηρίξεις για τον τίτλο.

O TEXNIKOΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ALPHA [email protected],9600 ευρώ: Ενδιαφέρον το γράφημα με τα δύο βασικά επίπεδα τα 1,9300 και τα 2,0000 ευρώ. Μία κατοχύρωση του δεύτερου μπορεί να δώσει ανοδική λύση στα 2,0900 ή στα 2,2400. Θυμίζουμε, το πολύ κοντινό ημερήσιο στοπ στο Long στα 1,9400 σε τιμή κλεισίματος.

……………………

ΛΑΜΔΑ@7,1100 ευρώ: Δίνει ημερήσιο αγοραστικό σήμα με τιμή κλεισίματος άνω των 6,9800 ευρώ. Τα 7,1500 και 7,5000 ευρώ είναι οι αντιστάσεις και τα 6,9800 η στήριξη. Το stop στην παρούσα φάση στα 6,5300 ευρώ από την στιγμή που δίνει αγοραστικό σε κλείσιμο.

…………..

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ@8,3500 ευρώ: Ολως τυχαίως έχουν ίδια συμπεριφορά με την ΛΑΜΔΑ. Αγοραστικό σήμα δίνει σήμερα με κλείσιμο πάνω από τα 8,0900 ευρώ. Τα επίπεδα των 8,2600 και των 8,5200 ευρώ είναι οι αντιστάσεις. Το stop από την στιγμή που θα δώσει σήμα είναι στα 7,6100 ευρώ.

…………………..

[email protected],8005 ευρώ: Tα 0,8070 είναι η κύρια στήριξη στον τίτλο. Κοντινές αντιστάσεις τα 0,8450 και κύρια τα 0,8850 ευρώ. Σε ημερήσιο είναι short με το Stop στην παρούσα στα 0,9100 ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Oγκος Ισορροπίας (OBV-On Balance volume)

Γενικά: Ο δείκτης αυτός είναι δέικτης που συσχετίζει τον όγκο συναλλαγών με αλλαγές στην τιμή. Πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Joe Granville. Ο Ογκος Ισορροπίας είναι αθροιστικός δείκτης του όγκου συναλλαγών. Οταν η μετοχή κλείνει ψηλότερα από την προηγούμενη μέρα, όλος ο όγκος συναλλαγών της ημέρας θεωρείται θετικός και προστίθεται στον ήδη υπάρχοντα (Ογκο Ισορροπίας), ενώ αν η μετοχή κλείσει χαμηλότερα, ο όγκος της ημέρας θεωρείται αρνητικός και αφαιρείται.

Ερμηνεία: Η βασική ερμηνεία του δείκτη είναι ότι αλλαγές στην τιμή του Ογκου Ισορροπίας προηγούνται των αλλαγών στις τιμές. Αυτή η θεωρία λέει ότι τα “έξυπνα χρήματα” φαίνονται να εισρέουν σε κάποια μετοχή με διαρκώς αυξανόμενο δείκτη Ογκου Συναλλαγών. Οταν ο πολύς κόσμος πέφτει με τα μούτρα στη μετοχή, και η μετοχή και ο Ογκος Ισορροπίας ανεβαίνουν, βέβαια.

Οταν η κίνηση της τιμής της μετοχής προηγείται της κίνησης του δείκτη Ογκου Ισορροπίας, έχουμε ένα μη “επιβεβαιωμένο” σημάδι. Αν δηλαδή η μετοχή ανεβαίνει χωρίς ταυτόχρονα (ή πρoηγούμενα) να ανεβαίνει ο Ογκος Ισορροπίας, αυτό είναι πιθανό σημάδι ότι η μετοχή έχει φτάσει στο ψηλότερο σημείο της. Αν η μετοχή πέφτει σε χαμηλότερα σημεία χωρίς ταυτόχρονα (ή πρoηγούμενα) ο Ογκος Ισορροπίας, να πέφτει σε χαμηλότερα επίπεδα, αυτό είναι πιθανό σημάδι ότι η μετοχή έχει αγγίξει τα χαμηλότερα σημεία της.

Ενας άλλος τρόπος ερμηνείας του δείκτη αυτού είναι με τη βοήθεια των γραμμών κατεύθυνσης. Με τον ίδιο τρόπο που τραβάμε (και ερμηνεύουμε) γραμμές κατεύθυνσης στο γράφημα τιμών της μετοχής, μπορούμε να τραβήξουμε και στο γράφημα του Ογκου Ισορροπίας.


Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι στα σημεία Α,Β και Γ η μετοχή ουσιαστικά κινείται στα ίδια επίπεδα τιμών. Ο Ογκος Ισορροπίας όμως δείχνει ότι “έξυπνα χρήματα” εισρέουν στη μετοχή. Στο σημείο Γ ο δείκτης είναι πολύ ψηλότερα από το Α. Αυτό που ακολουθεί είναι το ανέβασμα της μετοχής σε ψηλότερο επίπεδο τιμών.

* ,