Eπισημάνσεις και σχόλια για traders του Χ.Α. (16/02)

  • Για τον Γενικό Δείκτη, το ημερήσιο “stop short” εντοπίζεται στις 845 μονάδες. Για όσους κινούνται … πιο αργά, το “αυστηρό stop long” στις 821, ή στις 809 μονάδες και το “αυστηρό stop short” στις 868 μονάδες.

!INTΡAKOM: Διπλή κορυφή και διπλή αποτυχία διάσπασης των 0,9800 ευρώ. Σε SHORT θέση τώρα με το Stop στα 0,9800. Στήριξη στα 0,8470 που αν χαθεί σε κλείσιμο μπορεί να μας δώσει συνέχιση στα 0,7980 ευρώ. Τα 0,9000-0,9100 ευρώ είναι η βραχυπρόθεσμη αντίσταση στην παρούσα, που με κατοχύρωση και μόνο η μτχ μπορεί να δοκιμάσει και πάλι τα 0,9500 ευρώ.

_______________________

!ΑΛΦΑ@1,9730 ευρώ: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο τίτλος της Alpha Bank, καθώς επιβεβαιωμένο κλείσιμο χαμηλότερα των 1,9450 ευρώ σηματοδοτεί το ημερήσιο “stop long”

!ΟΛΠ@16,6000 ευρώ: Πρώτη τεχνική αντίσταση στα 16,8000 ευρώ και αμέσως επόμενη στα 17,7000 – 18,0000 ευρώ. Σημαντικά ισχυροποιημένη η στήριξη στα 16,2200 ευρώ και στα 17,5800 ευρώ το ημερήσιο “stop short”.

!ΔΕΗ@2,8300 ευρώ: Η ζώνη των 2,7000 ευρώ δούλεψε άριστα. Το ωριαίο Long με το στοπ στα 2,67 ενώ το ημερήσιο δίνει και αυτό long με κλείσιμο πάνω από τα 2,89. Επόμενοι στόχοι σε περίπτωση εισόδου τα 2,98 και 3,10. Τα 2,76-2,78  είναι η στήριξη πλέον…

_________________

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ@5,4700 ευρώ: Η μετοχή της δεν έδωσε ποτέ έξοδο σε ημερήσιο. Τα 5,5000 αποτελούν την  αντίσταση της οποίας η κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει κίνηση για τα 5,7600 ευρώ. Τα 5,2000 ευρώ είναι η εγγύτερη στήριξη, με τα 5,0200 το Stop για τους Long.

________________________

Stefanos D. Poulis- #Pivots για τις 16.02.2018

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ@5,4700 ευρώ: Αν οι αγοραστές συνεχίσουν τότε ιδιαίτερα σημαντική δείχνει η ζώνη αντίστασης 5,5900 – 5,6400 ευρώ, ενώ ο τίτλος παραμένει σε ημερήσιο “long”, όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 5,0400 ευρώ.

!ΒΙΟΧΑΛΚΟ@3,4700 ευρώ: Με σημαντική στήριξη στο επίπεδο των 3,2000 με 3,3000 ευρώ. Τα 3,4700 αποτελούν την εγγύτερη αντίσταση των οποίων η διάσπαση μπορεί να μας φέρει στην κύρια των 3,6700 ευρώ.

[email protected],9300 ευρώ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

http://freeforumstocks.blogspot.gr/2018/02/blog-post_14.html#more

Ο τίτλος με την μεγαλύτερη βαρύτητα στους μεγάλους δείκτες και φυσικά την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση ( 9,447 δισ €). Ένας διπλός κυκλικός πυθμένας  με γραμμή λαιμού την S ( 23.30 €) λύθηκε ανοδικά διασπώντας και την περιοριστική Χ100 δημιουργώντας ένα σχηματισμό αντιστροφής σε υψηλότερα επίπεδα.

  • Αυτή την εβδομάδα  η μετοχή κινείται οριακά πάνω στην Χ100  όπως επισημαίνεται στο γράφημα και το ανοδικό σενάριο θέλει μια τεχνική αντίδραση που υπερβαίνοντας τα 26 ευρώ ,θα κινηθεί προς το κλείσιμο του gap( 26,5-26,86€) και την ζώνη της G [ 27,50-27,80] επίπεδο που διατρέχει και ο απλός κμο 30 εβδομάδων.Να σημειώσουμε εδώ το σήμα  εισόδου στην μετοχή τον Ιούλιο του 2016 στα 18 ευρώ και το σήμα εξόδου την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου του 2017 στα 27,15 ευρώ βάσει του ακμο 30 εβδ. Στη συνέχεια του θετικού σεναρίου ΜΟΝΟ η ανοδική διάσπαση της G με ταυτόχρονη ακύρωση του σχηματισμού αντιστροφής ,θα δώσει την απαραίτητη ώθηση προς το κλείσιμο του gap ( 28.22-28.78 ) και ενδεχομένως νεότερα ιστορικά υψηλά.Αντίθετα, στο αρνητικό σενάριο ΜΟΝΟ καθοδική διάσπαση της Χ100 στα 24.80 θα επιταχύνει την πτώση  του τίτλου προς την S στα 23.30 ευρώ. Σε τέτοια περίπτωση είναι επιβεβλημένο να επανέλθουμε εξετάζοντας λεπτομερώς τα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί. Μετοχή που παρακολουθούμε στενά και λόγω της μεγάλης βαρύτητας στον δείκτη FTSE και στα ΣΜΕ επ αυτού, αλλά και λόγω της διαμόρφωσης του ΓΔ του ελληνικού χρηματιστηρίου.

!EΛΛΑΚΤΩΡ@1,7200 ευρώ και -4,32%: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

Η μετοχή κινούμενη εντός του σφηνοειδούς ανοδικοί σχηματισμού V-V1 ,στην αρχή της χρονιάς, προσπάθησε να εξέλθει από αυτόν και να επικυρώσει την διάσπαση της W χωρίς επιτυχία.

http://freeforumstocks.blogspot.gr/2018/02/blog-post_14.html#more

  • Δημιούργησε ενα σχηματισμό αντιστροφής που οδήγησε με την καθοδική διάσπαση της Ε1 στα 1,83€ , στην ιδιαίτερη σημαντική σε αυτή τη φάση Κ των 1,71€.
    Στο θετικό σενάριο  απαιτείται η ανοδική διάσπαση της Ε1  που θα γίνει με αυξημένο όγκο συναλλαγών και θα προσεγγιστεί η W στα 1,96 ευρώ.
  • Η διαγραμματική εξέλιξη θα διαφοροποιηθει δραματικά επί το θετικότερο με την τμήση των 2,05 ευρώ της W2  που θα ανοίξει το δρόμο για την μετοχή για αρκετά υψηλότερα επίπεδα, που θα προεξοφλήσουν θετικές εξελίξεις για την εταιρεία.

Αντίθετα, η καθοδική διάσπαση της Κ στα 1,71€ ,θα επιταχύνει την “νότια” κίνηση της μετοχής με αρκετές στηρίξεις ( S1=1.63)  E2=1,58 ,επίπεδο που κινείται και ο ΑΚΜΟ 200ΗΜ και βέβαια η γραμμή τάσης V1 στη κάτω πλευρά του rising wedge.

Ναι μεν, αλλά…

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ@ http://trading2day.com

logo-trading2day

FTSE 25 … Mε την αμέριστη χορηγία του 32% της δυναμικότητάς του μέσω της Coca Cola HBC ( ανακοίνωσε αύξηση 24% στα καθαρά κέρδη του 2017 και μέρισμα 0,54€) και του ΟΤΕ ( εν αναμονή της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων στις 22 Φεβρουαρίου και την πώληση του 5% έως τις 15 Μαρτίου) ο δείκτης έχει δημιουργήσει μια δεξαμενή υποδοχής των όποιων ρευστοποιήσεων πέριξ του επιπέδου των 2080 μονάδων. Διατήρηση του άτμητου στο εν λόγω διαγραμματικό σχηματισμό θα φέρει το δείκτη με μεγαλύτερες αξιώσεις άνω του ορίου των 2200 μονάδων.

Coca Cola HBC… Tα πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα έδωσαν την ώθηση για να αποδράσει από το επίπεδο σημαντικής στήριξης των 24,8 ευρώ κινούμενος πλέον προς την αντίσταση των 28 ευρώ. Ιδιαίτερο ρόλο θα παίξει στις επόμενες συνεδριάσεις η είσοδος ή μη της μετοχής μέσα στο προηγούμενο ανοδικό κανάλι του Δεκεμβρίου, στα 27,35 ευρώ δίνοντας έτσι το τόνο στη τάση τόσο στον FTSE 25 όσο και στο Γενικό Δείκτη.

ΟΤΕ… Mετά την ανθεκτικότητα του επιπέδου στήριξης των 11,60 ευρώ έχει βάλει πλώρη για τη ζώνη αντίστασης των 12,50 με 12,80 ευρώ.

Τραπεζικός Δείκτης… Nαι μεν έγραψε τιμές -στα ωριαία διαγράμματα-  χαμηλότερα του επιπέδου στήριξης των 900 μονάδων αλλά στη τελική απογοήτευσε όσους έπαιξαν τη καθοδική διάτρηση και κίνηση προς την περιοχή των 870 με 860 μονάδων. Τώρα το σημείο, που θα φέρει σε ανοδική εγρήγορση  το στρατόπεδο των Bulls είναι οι 940 μονάδες. Πάτημα με αύξηση στο τραπεζικό τζίρο θα ωθήσει το δείκτη προς τη γραμμή εμπροσθοφυλακής των 975 μονάδων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

 

Σύγκλιση-Απόκλιση Κινητών Μέσων Ορων (MACD)

Γενικά: Ο δείκτης Σύγκλιση-Απόκλιση Κινητών Μέσων Ορων είναι ένας δείκτης που ακολουθεί την κατεύθυνση της μετοχής και δείχνει τη σχέση ανάμεσα σε δύο κινητούς μέσους όρους. Πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Gerald Appel. Ο δείκτης είναι βασικά η διαφορά ανάμεσα σε ένα εκθετικό Κινητό Μέσο Ορο 26 ημερών και σ’ έναν άλλο 12 ημερών. Στο γράφημα αυτή η διαφορά παρουσιάζεται με λεπτές κατακόρυφες γραμμές. Ενας τρίτος εκθετικός μέσος όρος 9 ημερών, που συχνά λέγεται “σηματοδότης”, σχεδιάζεται πάνω από τη διαφορά των δύο άλλων και σηματοδοτεί ευκαιρίες για αγορά ή πωληση μιας μετοχής. Στο γράφημα παρουσιάζεται με συνεχή γραμμή.

Ερμηνεία: Ο δείκτης Σύγκλισης-Απόκλισης είναι περισσότερο αποτελεσματικός όταν συμβαίνουν μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή της μετοχής. Υπάρχουν τρεις τρόποι ερμηνείας του δείκτη:

α) Τομές του “σηματοδότη” με το δείκτη Απόκλισης-Σύγκλισης
Ο βασικός κανόνας είναι να πουλάμε όταν ο δείκτης (οι πολλαπλές κατακόρυφες γραμμές) πέφτει κάτω από το επίπεδο του “σηματοδότη” (η συνεχής γραμμή), και να αγοράζουμε όταν συμβαίνει το αντίστροφο. Μία άλλη δημοφιλής μέθοδος είναι να αγοράζουμε (πουλάμε) όταν ο δείκτης (οι πολλές γραμμές) ξεπερνάει (πέφτει κάτω από), το μηδέν.

β) Συνθήκες υπερ-αγοράς / υπερ-πώλησης
Ο δείκτης είναι επίσης χρήσιμος ως εκφραστής του πόσο υπερ-αγορασμένη ή υπερ-πουλημένη είναι μια μετοχή. Οταν ο κοντοπρόθεσμος μέσος όρος (με περίοδο 12) απομακρύνεται απότομα από τον μακρυπρόθεσμο (με περίοδο 26), που σημαίνει ότι οι πολλαπλές κατακόρυφες γραμμές έχουν πορεία προς τα πάνω, είναι πιθανό η μετοχή να ετοιμάζεται για διόρθωση (αντιστροφή).

γ) Αποκλίσεις
Οταν ο δείκτης Σύγκλισης-Απόκλισης αποκλίνει σε πορεία από την τιμή της μετοχής, αυτό είναι ένδειξη ότι η τωρινή κατεύθυνση της μετοχής είναι πιθανό να αντιστραφεί. Μια αρνητική απόκλιση (bearish divergence) συμβαίνει όταν ο δείκτης πέφτει όλο και πιο χαμηλά, ενώ οι τιμές δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Μια θετική απόκλιση (bullish divergence) συμβαίνει όταν ο δείκτης ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά, ενώ η μετοχή όχι. Και οι δύο αυτές αποκλίσεις θεωρούνται πιο σημαντικές όταν συμβαίνουν σε επίπεδα υπερ-αγοράς ή υπερ-πώλησης.

 


Στο παραπάνω διάγραμμα τα σημεία Α,Β,Γ αντιπροσωπεύουν σημεία αγοράς και πώλησης σύμφωνα με την ερμηνεία α (αποτελούν σημεία τομής του σηματοδότη με το δείκτη). Τα μεν σημεία Α και Γ που ο δείκτης πέφτει χαμηλότερα από το σηματοδότη είναι σημεία πώλησης, ενώ το σημείο Β που ο δείκτης ξεπερνάει το σηματοδότη, είναι σημείο αγοράς. Παρατηρούμε ακόμα ότι η μέθοδος του να αγοράζουμε και να πουλάμε σύμφωνα με το αν ο δείκτης ξεπερνάει (ή πέφτει κάτω από) το μηδέν (δεύτερη μέθοδος της ερμηνείας α) είναι μάλλον συντηρητική. 

 

* ,