Eπισημάνσεις και σχόλια για traders του X.A (11 Iαν.)

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Ο δείκτης Τραπεζών, παρά τον πρόσφατο “καλλωπισμό” του, αδυνατεί να περάσει πάνω από τις 480 μονάδες, που αποτελούν και την κοντινή αντίστασή του, με το επόμενο σημείο αντιστάσεων να εντοπίζεται στις 500 μονάδες. Οι 435 – 430 μονάδες αποτελούν την πρώτη ζώνη στήριξης. Επόμενα επίπεδα στηρίξεων εντοπίζονται στις 422, 415, 405 και 400 μονάδες αντίστοιχα.

  • Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται προ των πυλών των 640 & 650 μονάδων αδυνατώντας προς το παρόν να τις διασπάσει. Η επόμενη και πολύ ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στις 660 μονάδες.
  • Αντίστοιχα η έγκυρη ανοδική ημερήσια διάσπαση των 1685 μονάδων που αποτελεί και την κοντινή αντίσταση, θα ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα πέριξ των 1705 μονάδων, για τον FTSE25.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ@1,3400 και +8,94%: Προσπάθησε να δώσει ανοδική αντίδραση, στην πλαγιοκαθοδική κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα 1,4920 ευρώ (κλείσιμο 13/12), ενώ οι αμέσως επόμενες συνεδριάσεις θα κληθούν να δείξουν αν η χθεσινή αντίδραση ήταν, καθαρά, τεχνικού χαρακτήρα, ή στην επιστροφή των αγοραστών έπαιξαν ρόλο η χθεσινή τηλεδιάσκεψη και τα σημερινά “πακέτα”. Στα 1,3600 ευρώ το ημερήσιο “stop short” και στα 1,1800 ευρώ η πρώτη σημαντική στήριξη.

ΒΙΟΧΑΛΚΟ@2,6550 ευρώ και +1,53%: Τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση με τον τίτλο να έχει γυρίσει σε ημερήσιο “long” με “stop” στα 2,4500 ευρώ. Αν συνεχίσει πλαγιοανοδικά, οι επόμενες αντιστάσεις στα 2,7900 – 2,8300, 3,0600 και 3,3200 ευρώ. Καθοδική διαφυγή χαμηλότερα των 2,4500 ευρώ, θα ανοίξει “διάδρομο” προς τα 2,1000 ευρώ.

KLOYKINAS [email protected],5700 και +1,79%: Τα 0,5760 ευρώ σε εβδομάδα είναι το μεγάλο Make or break επίπεδο. Σε ημερήσιο είναι Long, με το στοπ στα 0,5320 ευρώ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ@633,20 και -0,79%: Η χθεσινή συνεδρίαση άφησε κάποια αναπάντητα ερωτήματα, καθώς ο Γενικός Δείκτης έχασε τις 635 μονάδες, ενώ έχει πάντα μπροστά του την σημαντική “αναμέτρηση” με τις 650 μονάδες, η οποία θα χρειαστεί σαφώς πιο αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Οι πρώτες στηρίξεις στις 620 – 618, 608 – 601 και 597 – 593 μονάδες. Σύμφωνα με τα ημερήσια διαγράμματα, οι 650 μονάδες παραμένουν το ημερήσιο “stop short”.

  • gd60.png

[email protected],78 και -1,18%: Στις1708 μονάδες παραμένει το ημερήσιο σήμα τοποθετήσεων. Οι στηρίξεις στις 1625 – 1620, 1612, 1590 – 1588 και 1569 μονάδες. Χαμηλότερα από το εν λόγω όριο αναμένονται κινήσεις κλεισίματος “long” θέσεων. Απόλυτα καθοριστική η ζώνη αντίστασης 1702 – 1708, η οποία αν υπερκεραστεί θα απαιτήσει άμεσο κλείσιμο “short” θέσεων.

φ2560.png

ΦΟΥΡΛΗΣ@4,1500 και -1,19%: Η μετοχή απέχει σημαντικά από το να δώσει ημερήσιο σήμα εισόδου (4,6600 ευρώ), ενώ στα 3,9600 ευρώ εντοπίζεται η απόλυτα αποφασιστική στήριξη.

FRLK.png

FAST FINANCE AΕΠΕΥ: Ο ΔΤΡ@458,95 και -2,21%σύμφωνα με τα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα συνεχίζει να έχει βασικό ζητούμενο την επιστροφή με κλείσιμο υψηλότερα των 547 μονάδων, με ενδιάμεσες αντιστάσεις στις 457, 513 και 525 μονάδες. Επιστροφή χαμηλότερα των 409 μονάδων, θα απαιτήσει άμεσο κλείσιμο των όποιων “long” θέσεων έχουν ανοίξει, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Για τους επιμέρους Δεικτοβαρείς Τραπεζικούς τίτλους, χρήσιμες ενδείξεις δίνουν τα ημερήσια διαγράμματα, καθώς ο κλάδος συνεχίζει να απευθύνεται σε “γρήγορους” traders. Σύμφωνα με αυτά:-

  • Η ΑΛΦΑ @1,1800 και -2.4% είναι σε ημερήσιο “short” με “stop” στα 1,3470 ευρώ
  • όπως και η ΕΥΡΩΒ@0,5400 και -2,26%με “stop” στα 0,5490 ευρώ.
  • Σε ημερήσιο “long” η Εθνική@1,1800 και -1,67% με “stop” στα 0,9950 ευρώ
  • Και η Πειραιώς@0,8100 και -2,23% με “stop” στα 0,7230 ευρώ.

60MIN & DAILY 

ΕΛΒΑΛ: @1,3400 ευρώ και +2,68%(+2,02% την Τρίτη και +3,57% στα 1,3050 προχθές): ‘Αρχισαν και την ξαναθυμούνται…

Τα 1,3500 ευρώ αποτελούν την κοντινή αντίσταση και τα 1,5200 ευρώ την κύρια σε μεγάλη εικόνα. Σε εβδομάδα είναι Longμε το στοπ στα 1,1100 ευρώ. Σε ημερήσιο SHORT με το STOP στα 1,2750 ευρώ.

Τράπεζα Ελλάδος@12,4000 και +1,22%: Ας κρατήσουμε πως διαχρονικά η περίοδος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους λόγω της αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος είναι κατά μέσο όρο η καλύτερη περίοδος για τη μετοχή. Από άποψης τεχνικής ανάλυσης, οι επόμενες συνεδριάσεις είναι ενδιαφέρουσες. Και αυτό γιατί η μετοχή παλεύει με τις ισχυρές αντιστάσεις στα επίπεδα των 12,4500 – 12,5500 ευρώ.

  • Διάσπαση τους, θα μπορούσε να δώσει μια σημαντική ώθηση στη μετοχή (θα μιλούσαμε για σημαντική βελτίωση), με κίνηση σε επίπεδα υψηλότερα των 13,0000 ευρώ και επόμενο μεγάλο στόχο τις αντιστάσεις στα επίπεδα των 13,8000 – 13,9000 ευρώ!!!, ένας εφικτός στόχος αν δεχόμαστε το θετικό σενάριο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

ΕΧΑΕ: Προβληματική εδώ και καιρό η μετοχή (3,7000 ευρώ, +0,14%), με τη συνολική διαγραμματική εικόνα να είναι απολύτως αρνητική, με ζητούμενο να μη χαθούν έστω οι στηρίξεις στα 3,45 – 3,55 ευρώ. Χαμηλότερα, οι επόμενες ισχυρές στηρίξεις είναι στα επίπεδα των 3,15 – 3,20 ευρώ. Ακόμη χαμηλότερα μιλάμε πλέον για τιμές κάτω των 3,00 ευρώ και τα 2,70 – 2,80 ευρώ, σε ένα ομολογουμένως εξαιρετικά αρνητικό σενάριο για τη μετοχή, αλλά και το Χ.Α.

www.greekfinanceforum.com/

ΕΥΔΑΠ@5,0400 ευρώ: Η τεχνική εικόνα της έχει επιβαρυνθεί, με ανάγκη επιστροφής υψηλότερα των 4,9000 – 5,0000 ευρώ (για να αξιολογείται η κατάσταση ως απολύτως ελεγχόμενη και να υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για άνοδο – ανάλογα φυσικά και με το συνολικό κλίμα στο Χ.Α.).

Σε διαφορετική περίπτωση, η πτώση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τα 4,4000 – 4,4500 ευρώ, επόμενες πολύ ισχυρές στηρίξεις. Ακόμη χαμηλότερα, οι επόμενες στηρίξεις είναι στα 4,0000 και 3,7000 – 3,7500 ευρώ, σε ένα εξαιρετικά αρνητικό σενάριο, το οποίο θα μπορούσε να συμβεί, ανάλογα με το συνολικό κλίμα στο Χ.Α.  http://www.greekfinanceforum.com/

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Σχηματισμοί Κεριών

Ο τρόπος της διαγραμματικής απεικόνισης με τη μορφή κεριών, γεννήθηκε στην Ιαπωνία στα μέσα του 1600 από τους εμπόρους ρυζιού οι οποίοι διαπραγματεύονταν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις αγορές της Ιαπωνίας. Στην Δύση έγιναν γνωστά σχετικά αργά, μόλις το 1991 και αφού ο Steve Nison, εξέδωσε το βιβλίο με τίτλο Japanese Candlestick Charting Techniques. Έκτοτε είναι από τους πιο διαδεδομένους τρόπους διαγραμματικής απεικόνισης, με κάθε λογισμικό τεχνικής ανάλυσης να τα προσφέρει.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ονομασία των περισσότερων σχηματισμών κεριών είναι ευφάνταστη και ίσως, περίεργη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι όταν αναπτύχθηκε η παραπάνω μέθοδος, η κοινωνία της Ιαπωνίας είχε έντονο το στρατιωτικό στοιχείο στην οργάνωσή της (σαμουράι, χαρακίρι κτλ.) με τους δεσμούς αίματος και την έννοια της τιμής σε κεντρική θέση.

Οι περισσότεροι και πιο γνωστοί σχηματισμοί αποτελούνται από ένα, δύο ή τρία κεριά, ενώ με τέσσερα ή πέντε είναι σπάνιοι και λιγότερο αξιόπιστοι.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή μερικών από τους πλέον γνωστούς, κατηγοριοποιημένοι ανάλογα με τον αριθμό των κεριών που τους αποτελούν και αν είναι ανοδικής ή καθοδικής αντιστροφής.

Σχηματισμοί Ανοδικής Αντιστροφής

Ένα κερί

Black Marubozu

Είναι ένα μαύρο κερί χωρίς σκιές και θεωρείται σημάδι μεγάλης αδυναμίας όταν αυτό εμφανίζεται σε ανοδική τάση. Αντιθέτως, ένα τέτοιο κερί με μεγάλο μαύρο σώμα σε καθοδική τάση, αποτελεί το τελικό ξεπούλημα στην αγορά.

Black Marubozu-παράδειγμα

Gravestone Doji

Είναι ένα κερί όπου το άνοιγμα και το κλείσιμο βρίσκεται στο χαμηλό της περιόδου. Η τιμή ανοίγει χαμηλότερα αλλά κατά την διάρκεια της ημέρας αυτή κινείται σε υψηλότερα επίπεδα για να κλείσει τελικά, στο επίπεδο όπου άνοιξε.

Doji

Το κερί στο οποίο η τιμή ανοίγματος είναι ίδια με την τιμή κλεισίματος.

Gravestone Doji – παράδειγμα

Hammer

Είναι σχηματισμός με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη σκιά και το σχετικά μικρό σώμα στο πάνω μέρος του εύρους.Hammer – Παράδειγμα

Inverted Hammer

Είναι ένας σχηματισμός με μεγάλη σκιά και μικρό σώμα στο κάτω μέρος του εύρους της τιμής. 

Inverted Hammer – Παράδειγμα

Δύο κεριά

Bullish Engulfing

Σχηματισμός ο οποίος αποτελείται από δύο κεριά, ένα μαύρο και ένα λευκό. Το δεύτερο (λευκό) κερί είναι μεγαλύτερο από το πρώτο (μαύρο) και το σώμα του καλύπτει πλήρως το σώμα του πρώτου.

Bullish Engulfing – Παράδειγμα

Bullish Harami & Harami Cross

Είναι σχηματισμοί ακριβώς αντίστροφοι από τον Engulfing. Το σώμα του δεύτερου κεριού (λευκό) καλύπτεται πλήρως από το σώμα του πρώτου (μαύρο).

Harami Cross

Ο ίδιος σχηματισμός αλλά το δεύτερο κερί είναι ένα Doji.

Bullish Harami – παράδειγμα

Piercing Line

Το πρώτο κερί είναι μαύρο και αποτελεί συνέχεια της καθοδικής τάσης, ενώ το δεύτερο είναι λευκό. Η τιμή αρχικά διαπραγματεύεται σε νέα χαμηλά επίπεδα, αλλά στο τέλος της συνεδρίασης κλείνει στο υψηλό της περιόδου και πάνω από το μέσο του σώματος του πρώτου (μαύρου) κεριού.Piercing Line – παράδειγμα

Bullish Doji Star

Αποτελείται από δύο κεριά, εκ των οποίων το πρώτο είναι μαύρο με μεγάλο σώμα (συνέχεια της καθοδικής τάσης), ενώ το δεύτερο είναι ένα Doji το οποίο αντιπροσωπεύει την έλλειψη επιπλέον πωλητών αλλά και την αβεβαιότητα της αγοράς.Bullish Doji Star – παράδειγμα

Τρία κεριά

Morning Star & Morning Doji Star

Το πρώτο κερί είναι μαύρο και αποτελεί συνέχεια της καθοδικής τάσης. Το δεύτερο είναι μικρό, λευκό ή μαύρο και ανοίγει με χάσμα σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή κλεισίματος του πρώτου. Το τελευταίο είναι λευκό και κινείται μέσα στα όρια του σώματος του πρώτου (μαύρου) κεριού.

Στην περίπτωση του Morning Doji Star το δεύτερο κερί είναι ένα Doji.

Morning Star – παράδειγμα

Three White Soldiers

Αποτελείται από μια σειρά τριών διαδοχικών λευκών κεριών. Η τιμή ανοίγματος του δεύτερου και του τρίτου κεριού βρίσκεται στη μέση περίπου του εύρους του προηγούμενου.

Three White Soldiers – παράδειγμα

Σχηματισμοί Καθοδικής Αντιστροφής

Ένα κερί

White Marubozu

Είναι ένα λευκό κερί χωρίς σκιές και θεωρείται σημάδι δύναμης όταν αυτό εμφανίζεται σε καθοδική τάση. Αντιθέτως, σε ανοδική τάση και όταν συνοδεύεται από αυξημένους όγκους, είναι μια ένδειξη πως και οι τελευταίοι αγοραστές είναι πλέον μέσα στην αγορά.

Προσοχή: Απαραίτητη η επιβεβαίωση!

White Marubozu – παράδειγμα

Hanging Man

Είναι ουσιαστικά ένα Hammer το οποίο συναντούμε σε ανοδική τάση και σηματοδοτεί την αντιστροφή της. Το Hanging Man είναι ένα κερί με μικρό σώμα και μεγάλη σκιά στην κάτω πλευρά του. Μπορεί να είναι λευκό ή μαύρο.

Hanging Man – παράδειγμα

Shooting Star

Σε ανοδική τάση, η τιμή ανοίγει με ένα χάσμα και αφού διαπραγματευτεί σε νέα υψηλότερα επίπεδα, κλείνει κοντά στην τιμή ανοίγματος δημιουργώντας ένα κερί με λευκό ή μαύρο μικρό σώμα και μεγάλη σκιά στην πάνω πλευρά του.

Θυμίζει Inverted Hammer.Shooting Star – παράδειγμα

Δύο κεριά

Bearish Engulfing

Το δεύτερο (μαύρο) κερί είναι μεγαλύτερο από το πρώτο (λευκό) και το σώμα του καλύπτει πλήρως το σώμα του πρώτου.

Bearish Engulfing – παράδειγμα

Bearish Harami & Harami Cross

Είναι ο ακριβώς αντίστροφος σχηματισμός από το Engulfing, με ένα λευκό και ένα μαύρο κερί. Το σώμα του δεύτερου (μαύρο) καλύπτεται πλήρως από το σώμα του πρώτου (λευκό).

Το Harami Cross είναι ο ίδιος σχηματισμός αλλά το δεύτερο κερί είναι ένα Doji.

Bearish Harami – παράδειγμα

Dark Cloud Cover

Είναι ο ακριβώς αντίθετος σχηματισμός από το Piercing Pattern. Το πρώτο κερί είναι λευκό και αποτελεί συνέχεια της ανοδικής τάσης. Το δεύτερο είναι μαύρο με την τιμή αρχικά να διαπραγματεύεται σε νέα υψηλότερα επίπεδα αλλά στο τέλος της συνεδρίασης να κλείνει χαμηλότερα από το μέσο του σώματος του πρώτου κεριού.

Dark Cloud Cover – παράδειγμα

Bearish Doji Star

Το πρώτο κερί είναι λευκό με μεγάλο σώμα (συνέχεια της ανοδικής τάσης), ενώ το δεύτερο είναι ένα Doji του οποίου η τιμή ανοίγει με χάσμα. Το Doji αντιπροσωπεύει την έλλειψη επιπλέον αγοραστών, αλλά και την αβεβαιότητα της αγοράς.

Bearish Doji Star – παράδειγμα

Τρία κεριά

Evening Star & Evening Doji Star

Το πρώτο κερί είναι λευκό και αποτελεί συνέχεια της ανοδικής τάσης. Το δεύτερο είναι μικρό, λευκό ή μαύρο και ανοίγει με χάσμα σε υψηλότερη τιμή από την τιμή κλεισίματος του πρώτου. Το τελευταίο είναι μαύρο και κινείται μέσα στα όρια του σώματος του πρώτου (λευκού) κεριού.

Στην περίπτωση του Evening Doji Star η διαφορά είναι ότι το δεύτερο κερί είναι ένα Doji.

Evening Star – παράδειγμα

Advanced Block

Αποτελείται από τρία λευκά κεριά. Μοιάζει με το Three White Soldiers που σχηματίζεται σε καθοδική τάση, μόνο που στην περίπτωση του Advanced Block το δεύτερο και τρίτο κερί δείχνουν αδυναμία. Παρά το ότι η τιμή κινείται σε διαδοχικά υψηλότερα επίπεδα, δεν καταφέρνει να κλείσει στα υψηλά της περιόδου, με αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλων σκιών στο πάνω μέρος του δεύτερου και τρίτου κεριού.Advanced Block – παράδειγμα

Επίλογος

Σε αντίθεση με τους κλασσικούς σχηματισμούς όπως Κεφάλι και Ώμοι, Διπλή Κορυφή, Καθοδικό Τρίγωνο, κτλ, κεντρικό στοιχείο στους σχηματισμούς κεριών είναι η τιμή ανοίγματος σε σχέση με την τιμή κλεισίματος και η έννοια της επιβεβαίωσης.

Πριν ακολουθήσουμε πιστά οποιοδήποτε σήμα ενός σχηματισμού κεριών, θα πρέπει να εξετάσουμε το είδος της τάσης που προηγήθηκε και να έχουμε υπόψιν ότι ο χρονικός ορίζοντας ισχύς τους είναι σχετικά βραχυπρόθεσμος.

Print Friendly, PDF & Email