Eπισημάνσεις και σχόλια για traders του ελληνικού χρηματιστηρίου (20/02/2019)

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Εν τάχει…

ΟΛΘ@24,5000 ευρώ: ΣΤΗΡΙΞΗ 24,0000 23,3000, 22,8000 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 25,0000 (200MA EXPO DAILY), 25,5000, 26,8000 ευρώ.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ@1,5500 και +0,52%: Στήριξη στα 1,4920(200MA EXPO DAILY), 1,4200 (21MA EXPO DAILY) 1,2350 ευρώ και Αντίσταση στα 1,6350, 1,7380, 1,8340 ευρώ.

ΚΡΙ ΚΡΙ@4,4400 ευρώ και +0,91%:  Στήριξη στα 4,2400 και 4,1900 ευρώ (200MA EXPO DAILY) Aντίσταση στα 4,5000, 4,6200 και 4,9000 ευρώ.

Κ.Λ.Μ@0,7300 και +1,67%: Στηριξη στα 0,7000, 0,6200 και 0,5780 ευρώ –  Aντίσταση 0,7350, 0,8015, 0,8400 και 0,8780 ευρώ.

ΔΕΗ@1,3500 και -0,30%: INTRA 1,3400, 1,2940, 1,2670 – ANTIΣΤΑΣΗ INTRA 1,3850, 1,4210 και 1,4870 ευρώ.

ΒΙΟΧΑΛΚΟ@2,9650 και -2,31%: Στήριξη στα 2,8000 ευρώ (200 ΗΜ EXPO), 2.7400 (50HM EXPO) και 2.4500 ευρώ Αντίσταση στα 3,0500 ευρώ, 3,1800 ευρώ, 3,2000 ευρώ και (1ST ΜΟΒ TARGEΤ) τα 3,3000 ευρώ. (ΧΘΕΣ δοκίμασε μέχρι τα 3,0800 και +1,48% ενώ το 25% των συναλλαγών του τίτλου έγινε με θετικό πρόσημο)

ΕΛΧΑ@1,4800 ευρώ και -0,67%: Στήριξη στα 1,3500 ευρώ (50 και 200ΗΜ EXPO), 1,2500 (50HM EXPO) και 1,1000 ευρώ. Αντίσταση στα 1,5500 ευρώ, (1st MOB TARGET) 1,6700 ευρώ και 1,7900 ευρώ.                         

[email protected],3140 ευρώ και -0,45%: Στήριξη στα 1,2000 ευρώ, 1,1300 και 1,0400 ευρώ. Αντίσταση στα 1,3720 ευρώ, 1,4250 ευρώ και 1,4950 ευρώ.     

ETE ΒΑΝΚ@1,2470 ευρώ και +1,38%: Στήριξη στα  1,2000 ευρώ, 1,1200 ευρώ, 1,0800 ευρώ, ΖΩΝΗ 1-1,0300 ευρώ  και Αντίσταση στα 1,2500 ευρώ, 1,3300 ευρώ, 1,3900 ευρώ και 1,5000 ευρώ

[email protected],5565 ευρώ και -0,54%: Στήριξη στα 0,5450 ευρώ, 0,5360 ευρώ, 0,5250 και 0,5000 ευρώ. Αντίσταση στα  0,5750, 0,5870, 0,6000 και 0,6540 ευρώ (TARGET MOB)

[email protected],1050 ευρώ και +0,45%: Στήριξη στα 1,0400 ευρώ, 1,0000 ευρώ και 0,9720 ευρώ. Αντίσταση στα  1,1920, 1,2260 και 1,3180 ευρώ.

Image result for τεχνικη αναλυση μετοχων και δεικτων

ALPHA [email protected],1050 ευρώ – greekfinanceforum.com:

Αν και με οριακά κέρδη χθες (1,1050 ευρώ, +0,45%, χαμηλό ημέρας, υψηλό ημέρας τα 1,1600 ευρώ το πρωί) το 8 στα 8 έκανε χθες η μετοχή της Alpha Bank. Και με τη διαγραμματική εικόνα να βελτιώνεται, ένα είναι το πραγματικά μεγάλο στοίχημα. Η μετοχή της Alpha Bank να παραμείνει υψηλότερα των 1,0600 – 1,0700 ευρώ. Και με βάση αυτήν την παραμονή, η μετοχή μπορεί να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση. Μπορεί να μπει σε ένα ανοδικό κανάλι, πιθανόν περίπου 30% μέχρι τις επόμενες ισχυρές αντιστάσεις στα επίπεδα των 1,4400 – 1,4700 ευρώ. Τώρα ενδεχόμενη επιστροφή χαμηλότερα των 1,0600 – 1,0700 ευρώ δεν θα ήταν καταστροφή. Η απώλεια όμως και των στηρίξεων στα 0,9400 – 0,9600 ευρώ θα επανέφερε το πλήρες αρνητικό σενάριο.

ΓEΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ: Επόμενος στόχος– greekfinanceforum.com:

  • Με την αγορά μετά τη «μάχη» των τελευταίων εβδομάδων να έχει χθες μια εξαιρετική εβδομάδα και να θέλει να αφήσει πίσω τα επίπεδα των 650 μονάδων. Πλέον (μετά και το προχθεσινό +1,89%, στις 667,46 μονάδες) το μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι να αφήσει πίσω και τα επίπεδα των 665 – 660 μονάδων (έκλεισε χθες στα επίπεδα των 667,46 μονάδες) …..  Και με βάση και αυτήν την οριστική διάσπαση, η τεχνική εικόνα της αγοράς θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, με τα βλέμματα να στρέφονται στις επόμενες αντιστάσεις στις 690 και 700 – 710 μονάδες, όπου θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση.

Lamda [email protected],4200 ευρώ και +0,16% – greekfinanceforum.com:

  • Με τη διαγραμματική εικόνα να συνεχίζει να βελτιώνεται, το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα είναι η διπλή παραμονή υψηλότερα των 6,3500 – 6,4000 ευρώ (μαζί με την επιστροφή υψηλότερα 6,1500 – 6,2000 ευρώ). Σημειώνεται πως μια τέτοια κίνηση θα βάλει τη μετοχή σε ένα νέο ανοδικό trend, με προοπτικές να μιλήσουμε για επίπεδα αισθητά υψηλότερα. Υψηλότερα και των 7,0000 ευρώ, με τις επόμενες αντιστάσεις- στόχος σε αυτό το σενάριο τα επίπεδα των 6,8500 – 6,9000, 7,1000 και 7,4000 – 7,5000 ευρώ!!

Image result for τεχνικη αναλυση μετοχων και δεικτων


ΓΔ – FTSE – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/2/2019

H προσέγγιση της ζώνης 668-672 ήδη σε εξέλιξη όπως αναφέρεται εδώ και εβδομάδες στα ενημερωτικά. Εγινε δε απευθείας χωρίς σημαντικές διορθώσεις.
Η διάσπαση της ζώνης αυτής θα μας πάει στην επόμενη στις 712-716 μονάδες ΓΔ και τις 1870 FTSE όπως τονίστηκε στην ζωντανή παρουσίαση 8 μέρες πριν.
Βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανόδου η διακράτηση του 657.50 ως χαμηλού  όπου είναι η γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης. Τυχόν καθοδική της διάσπαση θα οδηγήσει στην ισότητα c=a στο 643 δηλ. 12 μονάδες πιο κάτω.
Οι αντιστάσεις (γραμμές και επίπεδα) στην παρούσα ζώνη του 668-672 είναι πολλές και απαιτείται επιπλέον αύξηση όγκου για την έγκυρη ανοδική διάσπασή της.

  • Από κάτω έχουμε το 657.50 που είναι η γρήγορη ανοδ. γραμμή τάσης και το 645 το 38% του τελευταίου ανοδικού κύματος.
  • Από πάνω έχουμε τη ζώνη 668-672 όπου καταλήγουν 2 αναλογίες μία ισότητας του εξωτερικού και μία με 161.8% του εσωτερικού καθώς και η μεγάλη γραμμή καναλιού (672).
ΝΕΚ ANALYSIS

Με χρήση της κυματικής ανάλυσης σε συνδυασμό με βασικά στοιχεία της κλασικής πραγματοποιούνται αναλύσεις και εκτιμήσεις σε δείκτες και μετοχές τόσο καθημερινά σε βραχυχρόνιο επίπεδο όσο και σε πιο μεσοπρόθεσμη βάση κάθε σαββατοκύριακο.

  • Στα πλαίσια αυτά λειτουργούν 2 ομάδες, μία ανοικτή για δείκτες και μια κλειστή για μετοχές καθώς και ένα ανοικτό blog για γενική ενημέρωση.
  • Μέσα από αυτές τις ομάδες και μέσα από την καθημερινή ενημέρωση γίνεται προσπάθεια να εκτιμάται και να προβλέπεται με όσο μεγαλύτερη σαφήνεια γίνεται η πορεία της αγοράς με συγκεκριμένους στόχους.
  • Οι ομάδες λειτουργούν από 1/2/2018 ενώ η διαδικτυακή παρουσία ΝΕΚ είναι υπαρκτή αρκετά χρόνια και με ιδιαίτερη επιτυχία στις προβλέψεις.
  • www.eurobyte.blogspot.gr
  • https://www.facebook.com/groups/302773930199273

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Σχηματισμοί Διαγραμμάτων 

  • Στην ενότητα των σχηματισμών διαγραμμάτων περιγράφονται αναλυτικά οι τύπου διαγραμμάτων και όλες οι αναπραστάσεις σε αυτά. Στην υποενότητα 2 αναλύονται οι σχηματισμοί κεριών.
Σχηματισμοί Κεριών

Ο τρόπος της διαγραμματικής απεικόνισης με τη μορφή κεριών, γεννήθηκε στην Ιαπωνία στα μέσα του 1600 από τους εμπόρους ρυζιού οι οποίοι διαπραγματεύονταν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις αγορές της Ιαπωνίας. Στην Δύση έγιναν γνωστά σχετικά αργά, μόλις το 1991 και αφού ο Steve Nison, εξέδωσε το βιβλίο με τίτλο Japanese Candlestick Charting Techniques. Έκτοτε είναι από τους πιο διαδεδομένους τρόπους διαγραμματικής απεικόνισης, με κάθε λογισμικό τεχνικής ανάλυσης να τα προσφέρει.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ονομασία των περισσότερων σχηματισμών κεριών είναι ευφάνταστη και ίσως, περίεργη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι όταν αναπτύχθηκε η παραπάνω μέθοδος, η κοινωνία της Ιαπωνίας είχε έντονο το στρατιωτικό στοιχείο στην οργάνωσή της (σαμουράι, χαρακίρι κτλ.) με τους δεσμούς αίματος και την έννοια της τιμής σε κεντρική θέση.

Οι περισσότεροι και πιο γνωστοί σχηματισμοί αποτελούνται από ένα, δύο ή τρία κεριά, ενώ με τέσσερα ή πέντε είναι σπάνιοι και λιγότερο αξιόπιστοι.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή μερικών από τους πλέον γνωστούς, κατηγοριοποιημένοι ανάλογα με τον αριθμό των κεριών που τους αποτελούν και αν είναι ανοδικής ή καθοδικής αντιστροφής.

Σχηματισμοί Ανοδικής Αντιστροφής

Ένα κερί

Black Marubozu

Είναι ένα μαύρο κερί χωρίς σκιές και θεωρείται σημάδι μεγάλης αδυναμίας όταν αυτό εμφανίζεται σε ανοδική τάση. Αντιθέτως, ένα τέτοιο κερί με μεγάλο μαύρο σώμα σε καθοδική τάση, αποτελεί το τελικό ξεπούλημα στην αγορά.Black Marubozu-παράδειγμα

Gravestone Doji

Είναι ένα κερί όπου το άνοιγμα και το κλείσιμο βρίσκεται στο χαμηλό της περιόδου. Η τιμή ανοίγει χαμηλότερα αλλά κατά την διάρκεια της ημέρας αυτή κινείται σε υψηλότερα επίπεδα για να κλείσει τελικά, στο επίπεδο όπου άνοιξε.

Doji

Το κερί στο οποίο η τιμή ανοίγματος είναι ίδια με την τιμή κλεισίματος.

Gravestone Doji – παράδειγμα

Hammer

Είναι σχηματισμός με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη σκιά και το σχετικά μικρό σώμα στο πάνω μέρος του εύρους.

Hammer – Παράδειγμα

Inverted Hammer

Είναι ένας σχηματισμός με μεγάλη σκιά και μικρό σώμα στο κάτω μέρος του εύρους της τιμής.  Inverted Hammer – Παράδειγμα

Δύο κεριά

Bullish Engulfing

Σχηματισμός ο οποίος αποτελείται από δύο κεριά, ένα μαύρο και ένα λευκό. Το δεύτερο (λευκό) κερί είναι μεγαλύτερο από το πρώτο (μαύρο) και το σώμα του καλύπτει πλήρως το σώμα του πρώτου.Bullish Engulfing – Παράδειγμα

Bullish Harami & Harami Cross

Είναι σχηματισμοί ακριβώς αντίστροφοι από τον Engulfing. Το σώμα του δεύτερου κεριού (λευκό) καλύπτεται πλήρως από το σώμα του πρώτου (μαύρο).

Harami Cross

Ο ίδιος σχηματισμός αλλά το δεύτερο κερί είναι ένα Doji.

Bullish Harami – παράδειγμα

Piercing Line

Το πρώτο κερί είναι μαύρο και αποτελεί συνέχεια της καθοδικής τάσης, ενώ το δεύτερο είναι λευκό. Η τιμή αρχικά διαπραγματεύεται σε νέα χαμηλά επίπεδα, αλλά στο τέλος της συνεδρίασης κλείνει στο υψηλό της περιόδου και πάνω από το μέσο του σώματος του πρώτου (μαύρου) κεριού.

Piercing Line – παράδειγμα

Bullish Doji Star

Αποτελείται από δύο κεριά, εκ των οποίων το πρώτο είναι μαύρο με μεγάλο σώμα (συνέχεια της καθοδικής τάσης), ενώ το δεύτερο είναι ένα Doji το οποίο αντιπροσωπεύει την έλλειψη επιπλέον πωλητών αλλά και την αβεβαιότητα της αγοράς.

Bullish Doji Star – παράδειγμα

Τρία κεριά

Morning Star & Morning Doji Star

Το πρώτο κερί είναι μαύρο και αποτελεί συνέχεια της καθοδικής τάσης. Το δεύτερο είναι μικρό, λευκό ή μαύρο και ανοίγει με χάσμα σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή κλεισίματος του πρώτου. Το τελευταίο είναι λευκό και κινείται μέσα στα όρια του σώματος του πρώτου (μαύρου) κεριού.

Στην περίπτωση του Morning Doji Star το δεύτερο κερί είναι ένα Doji.

Morning Star – παράδειγμα

Three White Soldiers

Αποτελείται από μια σειρά τριών διαδοχικών λευκών κεριών. Η τιμή ανοίγματος του δεύτερου και του τρίτου κεριού βρίσκεται στη μέση περίπου του εύρους του προηγούμενου.

Three White Soldiers – παράδειγμα

Σχηματισμοί Καθοδικής Αντιστροφής

Ένα κερί

White Marubozu

Είναι ένα λευκό κερί χωρίς σκιές και θεωρείται σημάδι δύναμης όταν αυτό εμφανίζεται σε καθοδική τάση. Αντιθέτως, σε ανοδική τάση και όταν συνοδεύεται από αυξημένους όγκους, είναι μια ένδειξη πως και οι τελευταίοι αγοραστές είναι πλέον μέσα στην αγορά.

Προσοχή: Απαραίτητη η επιβεβαίωση!White Marubozu – παράδειγμα

Hanging Man

Είναι ουσιαστικά ένα Hammer το οποίο συναντούμε σε ανοδική τάση και σηματοδοτεί την αντιστροφή της. Το Hanging Man είναι ένα κερί με μικρό σώμα και μεγάλη σκιά στην κάτω πλευρά του. Μπορεί να είναι λευκό ή μαύρο.

Hanging Man – παράδειγμα

Shooting Star

Σε ανοδική τάση, η τιμή ανοίγει με ένα χάσμα και αφού διαπραγματευτεί σε νέα υψηλότερα επίπεδα, κλείνει κοντά στην τιμή ανοίγματος δημιουργώντας ένα κερί με λευκό ή μαύρο μικρό σώμα και μεγάλη σκιά στην πάνω πλευρά του.

Θυμίζει Inverted Hammer.

Shooting Star – παράδειγμα

Δύο κεριά

Bearish Engulfing

Το δεύτερο (μαύρο) κερί είναι μεγαλύτερο από το πρώτο (λευκό) και το σώμα του καλύπτει πλήρως το σώμα του πρώτου.

Bearish Engulfing – παράδειγμα

Bearish Harami & Harami Cross

Είναι ο ακριβώς αντίστροφος σχηματισμός από το Engulfing, με ένα λευκό και ένα μαύρο κερί. Το σώμα του δεύτερου (μαύρο) καλύπτεται πλήρως από το σώμα του πρώτου (λευκό).

Το Harami Cross είναι ο ίδιος σχηματισμός αλλά το δεύτερο κερί είναι ένα Doji.

Bearish Harami – παράδειγμα

Dark Cloud Cover

Είναι ο ακριβώς αντίθετος σχηματισμός από το Piercing Pattern. Το πρώτο κερί είναι λευκό και αποτελεί συνέχεια της ανοδικής τάσης. Το δεύτερο είναι μαύρο με την τιμή αρχικά να διαπραγματεύεται σε νέα υψηλότερα επίπεδα αλλά στο τέλος της συνεδρίασης να κλείνει χαμηλότερα από το μέσο του σώματος του πρώτου κεριού.

Dark Cloud Cover – παράδειγμα

Bearish Doji Star

Το πρώτο κερί είναι λευκό με μεγάλο σώμα (συνέχεια της ανοδικής τάσης), ενώ το δεύτερο είναι ένα Doji του οποίου η τιμή ανοίγει με χάσμα.

Το Doji αντιπροσωπεύει την έλλειψη επιπλέον αγοραστών, αλλά και την αβεβαιότητα της αγοράς.

Bearish Doji Star – παράδειγμα

Τρία κεριά

Evening Star & Evening Doji Star

Το πρώτο κερί είναι λευκό και αποτελεί συνέχεια της ανοδικής τάσης. Το δεύτερο είναι μικρό, λευκό ή μαύρο και ανοίγει με χάσμα σε υψηλότερη τιμή από την τιμή κλεισίματος του πρώτου. Το τελευταίο είναι μαύρο και κινείται μέσα στα όρια του σώματος του πρώτου (λευκού) κεριού.

Στην περίπτωση του Evening Doji Star η διαφορά είναι ότι το δεύτερο κερί είναι ένα Doji.

Evening Star – παράδειγμα

Advanced Block

Αποτελείται από τρία λευκά κεριά. Μοιάζει με το Three White Soldiers που σχηματίζεται σε καθοδική τάση, μόνο που στην περίπτωση του Advanced Block το δεύτερο και τρίτο κερί δείχνουν αδυναμία. Παρά το ότι η τιμή κινείται σε διαδοχικά υψηλότερα επίπεδα, δεν καταφέρνει να κλείσει στα υψηλά της περιόδου, με αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλων σκιών στο πάνω μέρος του δεύτερου και τρίτου κεριού.

Advanced Block – παράδειγμα

Επίλογος

Σε αντίθεση με τους κλασσικούς σχηματισμούς όπως Κεφάλι και Ώμοι, Διπλή Κορυφή, Καθοδικό Τρίγωνο, κτλ, κεντρικό στοιχείο στους σχηματισμούς κεριών είναι η τιμή ανοίγματος σε σχέση με την τιμή κλεισίματος και η έννοια της επιβεβαίωσης.

Πριν ακολουθήσουμε πιστά οποιοδήποτε σήμα ενός σχηματισμού κεριών, θα πρέπει να εξετάσουμε το είδος της τάσης που προηγήθηκε και να έχουμε υπόψιν ότι ο χρονικός ορίζοντας ισχύς τους είναι σχετικά βραχυπρόθεσμος.

http://www.stocklearning.gr/

Print Friendly, PDF & Email