Eπισημάνσεις και σχόλια για τους traders του X.A (25 Μαίου 2018)…

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Ο τραπεζικός κλάδος & ο δείκτης τραπεζών, έλυσε καθοδικά και επιβεβαίωσε τον σχηματισμό ώμο –κεφάλι ώμο και η έγκυρη διάσπαση του δίνει στόχους μεταξύ 845 & 800 μονάδων. Τεχνικά για  αναίρεση του καθοδικού σεναρίου πρέπει να δοθούν πειστικά κλεισίματα με όγκο άνω των 935 μον.
  • O Γενικός Δείκτης χάνοντας τις 795 μονάδες σε ημερήσιο γράφημα, αυξάνει τις πιθανότητες για επαναπροσέγγιση του κρίσιμου επιπέδου των 770 μονάδων. Το γεγονός ότι παραμένει κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο των  200 ημερών (794,64) μας δημιουργεί ανησυχία και απώλεια των 770 μον. ανοίγει ακόμα χαμηλότερη στοχοθέτηση πέριξ των 730 & 700 μον. Αντιδράσεις μέχρι τις 830 μον. πρέπει να εκλαμβάνονται ως τεχνικές αντιδράσεις.
  • Αντίστοιχα έγκυρη διάσπασης των 2050 στον Δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE25 μεγαλώνει τις πιθανότητες για επαναπροσέγγιση  των  2030 μον., με τελικό στόχο εκπλήρωσης τις 2000 & 1970 μονάδες. Η διάσπαση του εκθετικού κινητού μέσου όρου 200 ημερών (2064,20)επιβαρύνει την τεχνική εικόνα του δείκτη.
  • Του ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

======

Pivots για τις 25.05.2018

Φωτογραφία του Stefanos D. Poulis.

======

!ΦΦΓΚΡΠ@4,8000 ευρώ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

Η προσέγγιση στην κάτω πλευρά του μεγάλου πτωτικού καναλιού Κ1-Κ2 ολοκληρώθηκε σε μια ακόμα άκρως δύσκολη εβδομάδα για την μετοχή, που σήμερα φθάνει στο τέλος της.

Με κλείσιμο > 4,8000 € ο τίτλος μπορεί να δώσει τεχνική αντίδραση κατ αρχήν μέχρι την Ε1 στα 5,8000 και αν αυτή υπερβληθεί θα προκληθεί ενεργοποίηση αγοραστικών δυνάμεων ή και κλείσιμο short θέσεων που μπορεί να δώσουν έντονη κίνηση.

Κλείσιμο αντιθέτως ΕΚΤΟΣ του καναλιού σε εβδομαδιαίο χρονοπλαίσιο θα αυξήσει τις πιέσεις των πωλητών και τον συναλλακτικό όγκο με αποτέλεσμα την κίνηση προς χαμηλότερα επίπεδα. Κλείσιμο της προτελευταίας  εβδομάδας του Μαϊου του 2012 @3,2800 με χαμηλό 3,0700.

!ΤΕΝΕΡΓ@5,2000 ευρώ: ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

Η μεγάλη μηναία εικόνα της μετοχής. Απο τον Οκτώβριο του 2009  ο τίτλος εχει δημιουργήσει ένα μεγάλο τοπικό πυθμένα τύπου W.

Όπως επισημαίνεται, από το Μάιο του 2017, ξεκίνησε η προετοιμασία μιας έντονης ανοδικής κίνησης που έγινε τον επόμενο μήνα δημιουργώντας το ανοδικό κανάλι D-D1. Με την ανοδική διάσπαση της W1  στα 4,5000€, η κίνηση επιταχύνθηκε με αποτέλεσμα την κατάκτηση της W στα 5 ευρώ.

Επόμενος στόχος η ζώνη Χ-Χ1 που είναι η αντίσταση -ορόσημο για την μεσομακροπρόθεσμη πορεία της μετοχής και γι αυτό είναι και πιθανή μια υποχώρηση προς την W σε περίπτωση άρνησης υπέρβασής της. Όμως η επικυρωμένη ανοδική διάσπαση θα ανοίξει το δρόμο προς πολύ υψηλότερα επίπεδα καθώς θα επικυρωθεί η λύση του μεγάλου πυθμένα.

Η κίνηση αυτή θα προεξοφλήσει την αλλαγή επιπέδου της εταιρειας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Στο αρνητικό σενάριο, μόνο η καθοδική διάσπαση της W1 στα 4,5000€ θα επέφερε αρνητικές μελλοντικές εξελίξεις για την εταιρεια αλλα και για το ελληνικό χρηματιστήριο γενικότερα.

http://freeforumstocks.blogspot.gr/
======

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ – Από το τμήμα ανάλυσης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με τα ημερήσια διαγράμματα και ξεκινώντας από την Alpha Bank (@1,8900 ευρώ και -3,32%) το ημερήσιο “stop long” στα 1,9810 ευρώ και η αμέσως επόμενη στήριξη στα 1,8600 ευρώ. ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ: 5,32% μεταξύ 1,8900 και 1,9940 ευρώ.

Για την Εθνική (@0,2726 και -2,64%), το ημερήσιο “stop short” στα 0,3060 ευρώ. Επόμενη, σημαντική, στήριξη στα 0,2750 ευρώ.  ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ: 6,71% μεταξύ 0,2698 και 0,2886 ευρώ.

Για την Eurobank (-3,79%@0,8880), το ημερήσιο “stop short” στα 1,0280 ευρώ. Έχασε την πρώτη στήριξη στα 0,9350 και η αμέσως επόμενη είναι στα 0,8750 ευρώ. ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ: 6,61% μεταξύ 0,8870 και 0,9480 ευρώ.

Για την Πειραιώς (-5,52%@2,7400 ευρώ προχές και -5,11% χθες στα 2,6000 ευρώ). Το επιβεβαιωμένο κλείσιμο χαμηλότερα των 2,6500 ευρώ θα απαιτήσει σημαντική μείωση θέσεων.  ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ: 8,32% μεταξύ 2,5720 και 2,8000 ευρώ.

=======

!ΔΕΗ@2,0800 ευρώ: Τρίτη συνεχόμενη αρνητική συνεδρίαση (-3,35%), βρέθηκε να υποχωρεί έως και -6,78%. Επιβεβαιωμένα κλεισίματα χαμηλότερα των 2,0200 ευρώ, απαιτούν άμεσες κινήσεις μείωσης θέσεων, Το ημερήσιο “stop short” κατέβηκε στα 2,2500 ευρώ και η αμέσως επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 2,3800 ευρώ.

!ΤΕΝΕΡΓ@5,2000 ευρώ και +1%: Συνεχίζεται η “contrarian” κίνηση, συμπλήρωσε τρεις ανοδικές συνεδριάσεις και μία αμετάβλητη, στις τελευταίες τέσσερις. Απόλυτα σημαντική η ζώνη αντίστασης 5,3000 – 5,3500 ευρώ. Το ημερήσιο “stop long” παραμένει στα 4,9400 ευρώ.

ΑΔΜΗΕ@1,7200 ευρώ και -2,27%: Απόλυτα σημαντική η στήριξη στα 1,7100 – 1,6800 ευρώ.

ΜΠΕΛΑ@14,0400 ευρώ και +0,57%: Απόλυτα σημαντική η στήριξη στα 13,8000 – 13,5000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση επιστροφής των αγοραστών, η πρώτη αντίσταση στα 14,2400 ευρώ και το ημερήσιο “stop short” στα 15,2600 ευρώ.

COCA COLA [email protected],7600 ευρώ και -0,63%: Με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση να έχει επιστρέψει υψηλότερα των 11 δισ. ευρώ, αν ο τίτλος δώσει κλεισίματα άνω των 30,3600 ευρώ, η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 30,8700 και 31,1000 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 29,4000 ευρώ και το ημερήσιο “stop long” στα 27,5000 ευρώ, αλλά με ανοδικές τάσεις.

[email protected],7550 ευρώ και -1,96%: Στήριξη στα 4,5000 και 4,3200 με τις αντιστάσεις στα 5,0200 ευρώ αρχικά… Μετά, βλέπουμε… ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ: 4,02% μεταξύ 4,7550 και 4,9500.

[email protected],3300 ευρώ και -3,76%: Στήριξη στα 3,3600 και 3,2500 με τις αντιστάσεις στα 3,5800 ευρώ αρχικά και μετά στα 3,7000 ευρώ. ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ: 4,77% μεταξύ 3,3300 και 3,4950.

EΛΛΑΚΤΩΡ@1,6000 ευρώ και -2,56%: Στήριξη στα 1,5100 (ισχυρή) με τις αντιστάσεις στα 1,6600 ευρώ και 1,7500 ευρώ… ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ: 3,17% μεταξύ 1,5960 και 1,6480.

  • ======

Απόστολος Μάνθος: “Βαριά” η ατμόσφαιρα… βεβαρημένο και το κλίμα της αγοράς

======

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

  • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Σχηματισμός Ποτήρι και Χερούλι (Cup and handle Pattern)

Cup and handle Pattern

Συνεχίζοντας την ανάλυση των Σχηματισμών σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τον Σχηματισμό Ποτήρι και Χερούλι (Cup and handle Pattern). Το όνομά του σχηματισμού αυτού δεν αφήνει και πολλά στην φαντασία. Πρόκειται όπως καταλάβατε για έναν σχηματισμό που παραπέμπει εικονικά σε ένα ποτήρι με το χερούλι του. Αντίθετα με τον σχηματισμό Κεφάλι και Ώμοι που αποτελεί έναν σχηματισμό αντιστροφής τάσης ο σχηματισμός Ποτήρι και Χερούλι (στο εξής ΠκΧ), αποτελεί έναν «Bullish» (ανοδικό) σχηματισμό συνέχισης της τάσης. Συναντάται συνήθως στο σημείο όπου μια ανοδική κίνηση έχει παγώσει κάνοντας κοιλιά αλλά θα συνεχίσει ενδυναμωμένη όταν ο σχηματισμός ολοκληρωθεί.

Τα στάδια του σχηματισμού:

Το πρώτο στάδιο αναγνωρίζεται, όταν μετά από μια σημαντικά ανοδική κίνηση ακολουθεί η αποκομιδή κερδών, αλλάζοντας απότομα την κατεύθυνση. Ύστερα ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδος με ασαφή προσανατολισμό και σχετικά ασθενικές διακυμάνσεις. Το τέλος της περιόδου σηματοδοτεί μια σχετικά απότομη ανοδική κίνηση που τελειώνει κοντά στα προ πτώσης επίπεδα, ακολουθούμενη με τη σειρά της από μια σχετικά μικρότερη καθοδική κίνηση που σχηματίζει το «χερούλι», το τελευταίο κομμάτι του μοτίβου.

Για να είμαστε σίγουροι για την εγκυρότητα του σχηματισμού θα πρέπει κατά προτίμηση να εμφανίζεται μετά από μια εμφανή και επιβεβαιωμένη ανοδική τάση. Όσο μεγαλύτερη και πιο απότομη η τάση πρίν το σχηματισμό, τόσο μειωμένες εμφανίζονται οι πιθανότητες για ενδυναμωμένη συνέχιση της τάσης, καθώς συνήθως αυτό σημαίνει ότι η δυναμική της αγοράς έχει εξαντληθεί πριν το σχηματισμό.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, είναι ο σχηματισμός του ποτηριού. Το ιδανικό είναι να έχουμε ένα σχηματισμό που να παραπέμπει σε ποτήρι τσαγιού, με τέλειο στρογγυλό κύπελλο-βάση. Η αιτία πίσω από αυτή την παρατήρηση, είναι ότι το μέρος του σχηματισμού που αποτελείται από το ποτήρι, αντιπροσωπεύει μια περίοδο εμπέδωσης (consolidation period) και ξεκαθαρίσματος της αγοράς. Οι αδύναμοι παίχτες φεύγουν και νέοι παίχτες παίρνουν τα ηνία για την συνέχιση της τάσης.

Ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό που κάποιες φορές δεν αποσπά την ανάλογη προσοχή, είναι το ύψος του ποτηριού. Γενικά, πρέπει να είναι περίπου 1/3 με 2/3 (ανάλογα με τη μεταβλητότητα της αγοράς) της αρχικής ανοδικής κίνησης  για να ισχυροποιεί τον σχηματισμό.

Τελευταίο αλλά και σημαντικότερο, καθώς μας δίνει τα σημεία εισόδου είναι το χερούλι. Όπως αναφέραμε, το χερούλι σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του σχηματισμού και συναντάται μετά την δεύτερη κορυφή, όταν παρουσιάζεται η καθοδική κίνηση. Θεωρείται αναμενόμενο, η πτωτική κίνηση να φτάσει μέχρι το 1/3 του δεξιού μέρους του ποτηριού. Κατά της διάρκεια της μικρής “βουτιάς” μπορούν να χαραχθούν γραμμές τάσης, οι οποίες όταν παραβιαστούν δίνουν το σημείο θέσης (long) εισόδου στην αγορά.

Για τους πιο «συντηρητικούς», ή καλύτερα γι αυτούς που αποστρέφονται περισσότερο το ρίσκο, θέση εισόδου μπορεί να χαρακτηριστεί και το επίπεδο που η τιμή ξεπερνάει τις δύο κορυφές του ποτηριού.

Αλέξιος Μπαλής

* ,