Eπισημάνσεις και σχόλια για τους traders του ελληνικού χρηματιστηρίου (22+23/04)

TEXNIKO ΣΧΟΛΙΟ: Το γρήγορο πέρασμα του Τραπεζικού Δείκτη πάνω από τις 900 μονάδες έχει ανοίξει την όρεξη των Bulls για τις 1000 μονάδες, αν και στο παρελθόν το επίπεδο αυτό έχει αποδειχθεί αρκετά δύσπεπτο. Το κλειδί για την περαιτέρω πορεία το κατέχει η Alpha, όχι μόνο γιατί τραβάει σχεδόν το 40% του ΔΤΡ, αλλά και γιατί εάν αποφασίσει να περάσει το σκληρό επίπεδο των 2,2000 ευρώ θα ξυπνήσει αρκετούς επενδυτές.

!ΒΙΟΧΑΛΚΟ +4,34% στα 3,7300 ευρώ ‘Εχει τμήσει ανοδικά τη βραχυχρόνια καθοδική γραμμή τάσης στα 3,50€ και δίνει πόντους για την περιοχή αντίστασης των 3,74 ευρώ.

PIVOT POINTS DAILY 18/04//2018 BY APOSTOLOS MANTHOS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Μετά την ανοδική διάσπαση του κινητού μέσου των 200 ημερών ακολούθησε και η διαδοχική κατάκτηση των αγοραστικών σημάτων των 30 και 50 ημερών φέρνοντας πλέον την αγορά πολύ κοντά στα υψηλά έτους. Σε αυτή την γρήγορη κίνηση οι ταλαντωτές έφθασαν στις παρυφές των υπερτιμημένων ζωνών γεγονός που έδωσε αφορμές για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών τεχνικού χαρακτήρα. Συμπερασματικά, θα αναμέναμε το Γενικό Δείκτη να υπερβεί τις 850 μονάδες είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο χρόνο επιχειρώντας την εκ νέου προσέγγιση των φετινών υψηλών.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ: ΟΙ (4) παραμένουν σε ημερήσιο “long”, με τις επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται
  • για την ΑΛΦΑ (@2,1400 ευρώ,) στα 2,1300 ευρώ,
  • για την Εθνική (@0,3166) στα 0,3230 ευρώ,
  • για την Eurobank(@0,9780) στα 1,0000 – 1,0400 ευρώ και
  • για την Πειραιώς(@3,1700) στα 3,2400 ευρώ.

Folli Follie Group(+1,53%@17,2400 ευρώ): Η μετοχή συμπλήρωσε 2η σερί ΣΥΝ , επιστρέφοντας υψηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 17,0000 ευρώ. Επιβεβαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα των 17,0800 ευρώ (ημερήσιο “stop short”), αφήνουν “παράθυρο αισιοδοξίας” για κίνηση προς την επόμενη αντίσταση των 17,9000 ευρώ.

ΤΙΤΚ (-0,91%@21,7500 ευρώ): Το ημερήσιο “stop long” στα 20,75 ευρώ, ενώ αν οι αγοραστές φανούν περισσότερο κινητικοί στις επόμενες συνεδριάσεις, χρειάζεται, επιβεβαιωμένη, ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 21,50 ευρώ, προκειμένου να μπει σαν επόμενος στόχος τα 22,35 ευρώ.

ΟΤΕ (-1,02%@11,6800 ευρώ): Είχαν προηγηθεί τέσσερις ανοδικές και δύο αμετάβλητες  στις τελευταίες έξι (από τα 11,2400 στα 11,8000). Το “stop long” στα 9,9600 ευρώ, με ενδιάμεση στήριξη στα 10,5000 ευρώ. Αν επιστρέψουν δριμύτεροι οι αγοραστές, παραμένει ο μακρινός στόχος των 13,5000 ευρώ.

J.P AVAX(+1,87%@8150 ευρώ: Με 5-2-0 στις τελευταίες επτά παρουσίες του και κίνηση από τα 0,7000 στα 0,8150 ευρώ. Προηγουμένως με 6-0-12 είχε υποχωρήσει από τα 0,8600 στα 0,7000 ευρώ. (ΚΙΝΗΣΗ 2018: 0,6900 – 1,0500 ευρώ (24-1). ΣΕ θέση LONG με στήριξη στα 0,8100 και 1η αντίσταση στα 0,9100 ευρώ.

ΓΕΝΙΚΟΣ Δείκτης: Κέρδη πάνω από 4% για τον ΓΔ την εβδομάδα που πέρασε
καταφέρνοντας να δώσει και εβδομαδιαίο σήμα αγοράς και να βάζει ρότα για τις 900 μονάδες. Οι 820 μονάδες γίνονται κύρια στήριξη με κοντινή τις 834.
—–

FTSE25: Η αγορά έκλεισε με σημαντικά κέρδη κοντά στο 4% με επόμενο κοντινό στόχο τις 2210 μονάδες και μεγάλο τις 2258. Ο τραπεζικός έκανε την διαφορά στον f25, μιας και κατάφερε να περάσει σε απόδοση το σύνολο των δεικτών πλησιάζοντας το πολύ σημαντικό
επίπεδο των 1000 από όπου και ξεκίνησε την πορεία του μετά την τελευταία σημαντική ανακεφαλαιοποίηση. Οι 2100-2116 μονάδες έχει γίνει κύρια στήριξη, ενώ το stop παραμένει στις 2050 στην παρούσα.

ΔΕΙΚΤΗΣ – DAX: To επίπεδο των 12.700 μονάδων συνεχίζει να είναι αντίσταση και μόνο κατοχύρωση σε μέρα μπορεί να δώσει άμεσα συνέχιση με τις 12.900 το επόμενο επίπεδο. Κοντινή στήριξη οι 12.490 που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στις 12.420 ή τις 12.226.
(DAX spot Daily position Long stop 11792).

ΕΥΡΩ – ΔΟΛΑΡΙΟΗ διαδρομή ανάμεσα στο 1,2200 και 1,2400 συνεχίζεται. Το stop στο
Long θυμίζουμε ότι είναι το 1,2210 σε κλείσιμο. Το 1,2400 είναι η πλησιέστερη
αντίσταση με το 1,2450 κύρια (EUR/USD_spot Daily position LONG stop 1,2210).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

  • Σχηματισμός Ποτήρι και Χερούλι (Cup and handle Pattern)

Cup and handle PatternΣυνεχίζοντας την ανάλυση των Σχηματισμών σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τον Σχηματισμό Ποτήρι και Χερούλι (Cup and handle Pattern). Το όνομά του σχηματισμού αυτού δεν αφήνει και πολλά στην φαντασία. Πρόκειται όπως καταλάβατε για έναν σχηματισμό που παραπέμπει εικονικά σε ένα ποτήρι με το χερούλι του. Αντίθετα με τον σχηματισμό Κεφάλι και Ώμοι που αποτελεί έναν σχηματισμό αντιστροφής τάσης ο σχηματισμός Ποτήρι και Χερούλι (στο εξής ΠκΧ), αποτελεί έναν «Bullish» (ανοδικό) σχηματισμό συνέχισης της τάσης. Συναντάται συνήθως στο σημείο όπου μια ανοδική κίνηση έχει παγώσει κάνοντας κοιλιά αλλά θα συνεχίσει ενδυναμωμένη όταν ο σχηματισμός ολοκληρωθεί.

Τα στάδια του σχηματισμού:

Το πρώτο στάδιο αναγνωρίζεται, όταν μετά από μια σημαντικά ανοδική κίνηση ακολουθεί η αποκομιδή κερδών, αλλάζοντας απότομα την κατεύθυνση. Ύστερα ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδος με ασαφή προσανατολισμό και σχετικά ασθενικές διακυμάνσεις. Το τέλος της περιόδου σηματοδοτεί μια σχετικά απότομη ανοδική κίνηση που τελειώνει κοντά στα προ πτώσης επίπεδα, ακολουθούμενη με τη σειρά της από μια σχετικά μικρότερη καθοδική κίνηση που σχηματίζει το «χερούλι», το τελευταίο κομμάτι του μοτίβου.

Για να είμαστε σίγουροι για την εγκυρότητα του σχηματισμού θα πρέπει κατά προτίμηση να εμφανίζεται μετά από μια εμφανή και επιβεβαιωμένη ανοδική τάση. Όσο μεγαλύτερη και πιο απότομη η τάση πρίν το σχηματισμό, τόσο μειωμένες εμφανίζονται οι πιθανότητες για ενδυναμωμένη συνέχιση της τάσης, καθώς συνήθως αυτό σημαίνει ότι η δυναμική της αγοράς έχει εξαντληθεί πριν το σχηματισμό.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, είναι ο σχηματισμός του ποτηριού. Το ιδανικό είναι να έχουμε ένα σχηματισμό που να παραπέμπει σε ποτήρι τσαγιού, με τέλειο στρογγυλό κύπελλο-βάση. Η αιτία πίσω από αυτή την παρατήρηση, είναι ότι το μέρος του σχηματισμού που αποτελείται από το ποτήρι, αντιπροσωπεύει μια περίοδο εμπέδωσης (consolidation period) και ξεκαθαρίσματος της αγοράς. Οι αδύναμοι παίχτες φεύγουν και νέοι παίχτες παίρνουν τα ηνία για την συνέχιση της τάσης.

Ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό που κάποιες φορές δεν αποσπά την ανάλογη προσοχή, είναι το ύψος του ποτηριού. Γενικά, πρέπει να είναι περίπου 1/3 με 2/3 (ανάλογα με τη μεταβλητότητα της αγοράς) της αρχικής ανοδικής κίνησης  για να ισχυροποιεί τον σχηματισμό.

Τελευταίο αλλά και σημαντικότερο, καθώς μας δίνει τα σημεία εισόδου είναι το χερούλι. Όπως αναφέραμε, το χερούλι σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του σχηματισμού και συναντάται μετά την δεύτερη κορυφή, όταν παρουσιάζεται η καθοδική κίνηση. Θεωρείται αναμενόμενο, η πτωτική κίνηση να φτάσει μέχρι το 1/3 του δεξιού μέρους του ποτηριού. Κατά της διάρκεια της μικρής “βουτιάς” μπορούν να χαραχθούν γραμμές τάσης, οι οποίες όταν παραβιαστούν δίνουν το σημείο θέσης (long) εισόδου στην αγορά.

Για τους πιο «συντηρητικούς», ή καλύτερα γι αυτούς που αποστρέφονται περισσότερο το ρίσκο, θέση εισόδου μπορεί να χαρακτηριστεί και το επίπεδο που η τιμή ξεπερνάει τις δύο κορυφές του ποτηριού.

Αλέξιος ΜπαλήςΑποτέλεσμα εικόνας για αλεξης μπαλης

* ,