Eπισημάνσεις και Χαρακιές για Τraders του X.A (22 Ιουνίου 2020)

82511970 - stocks and shares against blurred motion of vehicles on road
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ – ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ: Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης δοκίμασε με επιτυχία το κομβικό σημείο στήριξης των 630 μονάδων, ολοκληρώνοντας μια διόρθωση της τάξεως του 8,5% από τα τοπικά υψηλά που σημειώθηκαν στις αρχές του μήνα. Ο κινητός μέσος των 30 ημερών παρέμεινε ανέπαφος, διατηρώντας έτσι την μεσοπρόθεσμη ανοδική δυναμική του διαγράμματος της Αγοράς.

  • Ο MACD ωστόσο, επανήλθε με μικρή καθυστέρηση σε ανοδική τροχιά, καθώς στην συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής εμφάνισε κόπωση με αποτέλεσμα να γυρίσει αρνητικός, παραμένοντας σε φάση πώλησης έως την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.

Τα καλά νέα για τους αγοραστές είναι ότι στο γρήγορο “κάτω” της πρόσφατης διόρθωσης εκτονώθηκαν οι ταλαντωτές από τις υπεραγορασμένες ζώνες τιμών, με αποτέλεσμα πλέον να υπάρχει εκ νέου ανοδικό περιθώριο που μπορεί να πληρώσει επίπεδα άνω των 700 μονάδων. Σημείο αναφοράς παραμένει η αντίσταση που ορίζεται από το καθοδικό κενό της 9ης Μαρτίου, όπου και εκτιμάται ότι θα δοθεί η επόμενη σκληρή μάχη των πωλητών.

***
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – FAST FINANCE AEΠEY:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ@668,34: Mε κέρδη έκλεισε η εβδομάδα που πέρασε κλείνοντας πλέον 3 εβδομάδες συσσώρευσης χωρίς ουσιαστική κίνηση. Σε κάθε περιπτωση για να δώσει αγοραστικό ημερήσιο σήμα ο δείκτης χρειάζεται κλείσιμο πάνω από τις 682 μονάδες. Κοντινή στήριξη το 660 και κύρια το 630. Στο μηνιαίο γράφημα πλησιάζουμε στον τρίτο θετικό μήνα μετά την πτώση λόγω της κρίσης. Σε περίπτωση κατοχύρωσης του 680 μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για τις 740-750 μονάδες.
****
FTASE 25 Large [email protected],92:  Η εβδομάδα έκλεισε με κέρδη χωρίς παρόλα αυτά να μπορεί να κατοχυρώσει τις 1650 μονάδες που είναι και το stop μας. Το 1570 είναι κοντινή στήριξη με το 1525 κύρια. Μία κατοχύρωση του 1650 μπορεί να μας δώσει συνέχιση της κίνησης
  • ΟΤΕ@12,1600 ευρώ

  • ΕΕΕ@23,1600 ευρώ: Τα 24,30 είναι το μεγάλο της επίπεδο που κατοχύρωση δίνει είσοδο- Τα γράφημα είναι εβδομαδιαίο

  • ΜΟΗ@13,9300 και -2%: ΗΜΕΡΗΣΙΟ

  • ΤΕΝΕΡΓ@9,6700 ευρώ : Με 1,1 bill market cap και από τους αγαπημένους τίτλους και κλάδος των ξένων. Ουσιαστικά, μετά το πρόσφατο νέο υψηλό ο τίτλος έχει κοντινή στήριξη το 920 και κύρια σαν παλαιό υψηλό το 880. Το 975 κοντινή αντίσταση και στοπ σε ημερήσιο κλείσιμο.

  • ΜΟΥΖΑΚΗΣ@0,3690 ευρώ


  • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ

Σημαντική άνοδος για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε με εβδομαδιαία κέρδη 10,64%, με το σήμα πώλησης όμως να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 455 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 258 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 186,7 εκατ. τεμάχια έναντι 173,1 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

***

Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 4,155 ευρώ με πτώση 1,07%, προσπαθώντας να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των τριάντα ημερών (4,41 ευρώ) να αποδεικνύεται σημαντική αντίσταση, με την στήριξη να βρίσκεται στα 4,10 ευρώ, και με το σήμα πώλησης να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 168,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -12,89%

Απόδοση 3μηνου +24,03%

Απόδοση 6μηνου -50%

Απόδοση από 1/1 -50,54%

Απόδοση 52 εβδομάδων -48,70%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,08 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,20 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 328,42 εκατ. ευρώ

BV 4,6

P/BV 0,90

Κεφαλαιοποίηση 296,7 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή του Τιτάνα έκλεισε στα 11,20 ευρώ με άνοδο 1,82%, παρουσιάζοντας αδυναμία στις τελευταίες συνεδριάσεις να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (11,68 ευρώ) και η στήριξη στα 10,68 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 260,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,69%

Απόδοση 3μηνου +4,94%

Απόδοση 6μηνου –39,19%

Απόδοση από 1/1 –39,89%

Απόδοση 52 εβδομάδων –35,39%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,66 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,4026 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 1,35 δισ. ευρώ

BV 16,42

P/BV 0,68

Κεφαλαιοποίηση 923,4 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή του ΔΡΟΜΕΑ έκλεισε στα 0,309 ευρώ με άνοδο 6,55%, διατηρώντας για δεύτερη συνεδρίαση την μεταβλητότητα, πραγματοποιώντας ικανοποιητικούς όγκους σε σχέση με τον μέσο όρο των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,34 ευρώ) και η στήριξη στα 0,31 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,75 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -11,71%

Απόδοση 3μηνου +3,34%

Απόδοση 6μηνου -19,53%

Απόδοση από 1/1 -21,97%

Απόδοση 52 εβδομάδων -22,56%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,485 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,25 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 26,33 εκατ. ευρώ

BV 0,76

P/BV 0,406

Κεφαλαιοποίηση10,73εκατ.ευρώ

  • (ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ @http://new-economy.gr/)

  • ΔΕΗ @ 3,5900 και -2,71%


  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ @ 6,1700 ευρώ

  • ΒΙΟΧΑΛΚΟ @ 2,4550 ευρώ


ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να σημειωθεί ότι ο τίτλος της ΛΑΜΔΑ (@6,2800) συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και πέντε κλεισίματα υψηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 6,00 ευρώ, που δείχνουν να έχουν μετατραπεί σε βραχυπρόθεσμη στήριξη. Για να δώσει ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων ο τίτλος, θέλει κλείσιμο υψηλότερα των 6,73 ευρώ.

Επέστρεψαν οι αγοραστές σήμερα στον τίτλο της ΔΕΗ (@3,6000), μετά την χθεσινή βραχύβια διόρθωση, ενώ η μετοχή κινήθηκε χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο. Παραμένει πρώτος στόχος, η ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 3,75 ευρώ.

Δείχνει να βρίσκεται σε εξέλιξη, η πλαγιοκαθοδική κίνηση που ξεκίνησε από τα 6,85 ευρώ (κλείσιμο 9/6) για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ (@6,1700). Στα 6,92 ευρώ το ημερήσιο “stop short”, με ενδιάμεση αντίσταση στα 6,49 ευρώ. Προσοχή αν χαθεί η πρώτη στήριξη στα 6,20 – 5,95 ευρώ.


greekfinanceforum.com

Alpha Bank: Ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στα 0,7100 ευρώ. Θα επαναλάβουμε λοιπόν και σήμερα πως η εικόνα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένης της «μάχης» της μετοχής να διασπάσει τις αντιστάσεις στα επίπεδα των 0,69 – 0,70 ευρώ. Θα επαναλάβουμε πως διάσπαση τους βάζει τη μετοχή σε ένα νέο ανοδικό trend, με επόμενο μεγάλο στόχο τις αντιστάσεις στα επίπεδα των 1,00 – 1,10 ευρώ, με μεγάλα δηλαδή περιθώρια ανόδου (περίπου 45%) σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές.

ΟΤΕ: Εκλεισε στα 12,1600 ευρώ: Αν υπάρχει ένα ζητούμενο αυτό είναι να επιστρέψει άμεσα η μετοχή υψηλότερα των 12,10 – 12,20 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της διαγραμματικής εικόνας της μετοχής, με πτώση τουλάχιστον μέχρι τα επίπεδα των 11,00 – 11,10 ευρώ και κίνδυνο η πτώση να είναι ακόμα μεγαλύτερη μέχρι τα 10,40 – 10,50 ευρώ, όπου θα δούμε πως έχουμε τα δεδομένα. Τώρα στο σενάριο επιστροφής υψηλότερα των 11,00 – 11,10 ευρώ, ο αμέσως επόμενος στόχος είναι η διάσπαση των 12,40 – 12,50 ευρώ, μια διάσπαση που καθιστά, μετά από καιρό, θετική τη μέσο-μακροπρόθεσμη τάση της μετοχής.

*****

Τρόποι ανάπτυξης κερδοφόρας στρατηγικής…

Οι επενδυτές στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν ένα σύστημα κερδοφόρο δοκιμάζουν διάφορα συστήματα που περιλαμβάνουν διαφόρους δείκτες/ταλαντωτές. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές – αν όχι όλες – η απόρριψη μιας ιδέας είναι λάθος, γιατί ουσιαστικά κάθε ταλαντωτής μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός στρατηγικού συστήματος που θα είναι κερδοφόρο.

  • Αφού οι traders προσδιορίσουν την κύρια τάση, είναι οι μοναδικοί που θα πρέπει να αποφασίσουν τον τύπο της στρατηγικής που πρέπει να εφαρμόσουν. Όμως οι περισσότεροι traders νιώθουν άσχημα, όταν πρόκειται να σκεφτούν την ανάπτυξη μιας στρατηγικής.

Αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν τους αρέσει, αλλά γιατί απλώς αισθάνονται ότι δεν έχουν ιδέες τις οποίες θα έπρεπε να δοκιμάσουν, ή ότι δεν έχουν βρει κάτι που οι ίδιοι να πιστεύουν ότι αυτό θα λειτουργήσει και θα έχει απόδοση.

  • Όπως είναι γνωστό, οι περισσότεροι traders κάποια στιγμή στην επενδυτική τους σταδιοδρομία δοκιμάζουν το σύστημα Dual Moving Average Crossover (=διάσπαση των δύο κινητών μέσων). Ωστόσο ο μέσος trader όταν δοκιμάζει για πρώτη φορά αυτή τη στρατηγική, πιστεύει ότι το μόνο πράγμα το οποίο θα πρέπει να υποβάλλει σε δοκιμασίες, είναι ο αριθμός περιόδων των δύο Κ.Μ.O.

Οι αρχάριοι λοιπόν πραγματοποιούν πολλά πειράματα, θέτοντας ως αριθμό περιόδων διάφορα νούμερα και όταν δε βρουν κάτι που να δουλεύει σύμφωνα με τα δικά τους standards, απορρίπτουν εντελώς τo σύστημα Dual Moving Average και προσπαθούν να βρουν τη λύση σε κάποιο άλλο. Αυτό συμβαίνει γιατί πιστεύουν ότι κάπου θα πρέπει να υπάρχει κάποιος δείκτης ή σύστημα που θα λειτουργεί πολύ πιο αποδοτικά.

  • Στην πραγματικότητα όλοι όσοι ασχολούνται με τα επενδυτικά συστήματα, σε κάποια στιγμή της ζωής τους έχουν περάσει από αυτή την φάση και έχουν απορρίψει πολύ καλά συστήματα όπως το συγκεκριμένο.

Η απόρριψη ενός κινητού μέσου είναι σφάλμα, γιατί ο κινητός μέσος είναι το 50% του παζλ που λέγεται ανάπτυξη συστήματος. Ο κινητός μέσος χρησιμοποιείται για να έχουμε το 50% της στρατηγικής το οποίο είναι το setup.

  • Λέγοντας setup εννοούμε τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες μας λένε ότι υπάρχει μια καλή ευκαιρία για είσοδο ή έξοδο. Το άλλο 50% μιας στρατηγικής είναι εκείνο που οι περισσότεροι traders αγνοούν παντελώς και το οποίο αποκαλείται «είσοδος».

Στην συνέχεια λοιπόν θα μιλήσουμε διεξoδικά για τους δύο αυτούς όρους και για το πως μπορούμε, χρησιμοποιώντας τους ταυτόχρονα, να μετατρέψουμε ένα σύστημα σε κερδοφόρο.

  • Όταν προσπαθούμε να δοκιμάσουμε ένα δείκτη ή ένα σύστημα, το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι το να το βάλουμε στον system tester και απλώς να δούμε το ποσοστό απόδοσης σε κέρδη. Δηλαδή η αναζήτησή μας για έναν καλό δείκτη, δε θα πρέπει να περιορίζεται σε έναν απλό, συμβατικό και επιφανειακό τρόπο.

Το μυστικό είναι να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη ή το σύστημα με ένα τρόπο διαφορετικό και μοναδικό. Χρησιμοποιώντας το setup και την είσοδο, θα μπορέσουμε να δούμε την ανάπτυξη μιας στρατηγικής με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

  • Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε έναν εντελώς καινούργιο κόσμο, με πολλές δυνατότητες και ιδέες, τις οποίες θα πρέπει να δοκιμάσουμε. Με αυτό τον τρόπο θα σταματήσουμε πλέον να κάνουμε βελτιστοποίηση (optimization) των standard δεικτών και θα αναπτύξουμε μια μέθοδο με την οποία θα μπορούμε να είμαστε πιο δημιουργικοί και οργανωτικοί.

Τo setup…

Το setup είναι η συνθήκη ή το σύνολο συνθηκών, οι οποίες πρέπει να πληρούνται, πριν ανοίξουμε μια θέση στην αγορά. Μπορεί να είναι ένας δείκτης ή μια ομάδα δεικτών, οι οποίοι μας λένε ότι θα πρέπει να ετοιμαστούμε για αγορά ή πώληση. Τα setup δεν μας βάζουν στην αγορά, αλλά απλώς μας λένε ότι μια πράξη αγοράς ή πώλησης έχει φτάσει στο χρονικό σημείο για να πραγματοποιηθεί.

Μερικά παραδείγματα setup για στρατηγικές που ακολουθούν την τάση είναι:

  • Ο δείκτης ADX βρίσκεται σε ανοδική τάση.
  • Οι τιμές κινούνται έξω από ένα κανάλι.
  • Ένας γρήγορος ΚΜΟ διασπά έναν αργό ΚΜΟ.
  • Παραδείγματα setups για στρατηγικές στήριξης και αντίστασης.

Ο δείκτης %Κ διασπά τον δείκτη %D
Οι τιμές προσεγγίζουν την πάνω ή την κάτω λωρίδα των φακέλων των Κ.Μ.Ο
Ο RSI διασπά την περιοχή υπερπώλησης (0-30) ή διασπά την περιοχή υπεραγοράς (70-100).

  • Επίσης μερικά παραδείγματα setups τα οποία αφορούν αύξηση της μεταβλητότητας είναι τα εξής:

Άνοιγμα της μετοχής στη νέα συνεδρίαση με ανοδικό χάσμα.
Άνοιγμα της μετοχής στη νέα συνεδρίαση με καθοδικό χάσμα.
Το εύρος τιμών της συγκεκριμένης περιόδου είναι μεγαλύτερο από το μέσο εύρος των τριών προηγουμένων περιόδων.
Η διαφορά μεταξύ δύο ΚΜΟ είναι μεγαλύτερη από την μέση διαφορά των 10 τελευταίων περιόδων.
ΠΗΓΗ: investor.gr

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

  • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

  • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.