Eπισημάνσεις και Χαρακιές για Τraders του X.A (18 Ιουνίου 2020)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ – : Η μετοχή του έκλεισε στα 1,8900 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας την συσσώρευση, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και τον δείκτη RSI να βρίσκει στις τελευταίες συνεδριάσεις στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,1700 ευρώ και η στήριξη στα 1,8200 ευρώ. Η προσοχή εστιάζεται στην αύξηση του όγκου, όπου και θα την οδηγήσει προς υψηλότερα επίπεδα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 25 χιλ. τεμάχια.(ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ @http://new-economy.gr)

  • Απόδοση μηνός +8,93%
  • Απόδοση 3μηνου +56,42%
  • Απόδοση 6μηνου +20,24%
  • Απόδοση από 1/1 +12,51%
  • Απόδοση 52 εβδομάδων +19,16%
  • Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,91 ευρώ
  • Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,9431 ευρώ
  • Ιδια Κεφάλαια 18,96 εκατ. ευρώ
  • BV 0,7500 ευρώ
  • P/BV 2,52
  • Κεφαλαιοποίηση 47,47 εκατ. ευρώ

ΒΙΟΣΩΛ -: Έκλεισε στα 0,2770 ευρώ με πτώση 3,82%, βρίσκοντας για ακόμη μία φορά σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,2700 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,29 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 33,92 χιλ. τεμάχια. (ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ @http://new-economy.gr/)

  • Απόδοση μηνός +13,06%
  • Απόδοση 3μηνου +21,49%
  • Απόδοση 6μηνου -27,86%
  • Απόδοση από 1/1 -34,52%
  • Απόδοση 52 εβδομάδων -13,73%
  • Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,47 ευρώ
  • Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,182 ευρώ
  • Ιδια κεφάλαια 11,82 εκατ. ευρώ
  • BV 0,7600 ευρώ
  • P/BV 0,36
  • Κεφαλαιοποίηση 4,33 εκατ. ευρώ

FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ: Θετική ένδειξη για την ΑΛΦΑ@0,6890 το συνεχές κλείσιμο υψηλότερα των 0,6500 και 0,6600 ευρώ (καθοδικό “gap”), που αφήνει περιθώρια ελπίδας για αναμέτρηση με τα 0,7000, 0,7230 και 0,7500 ευρώ. Το τελευταίο όριο δύσκολα θα υπερκεραστεί με μόνο “καύσιμο” τις αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων. Στα 0,5550 το ημερήσιο “stop long”.

Στην περίπτωση της Εθνικής@1,3550 και για την μερική αποκατάσταση της τραυματισμένης, τεχνικά, εικόνας, χρειάζεται επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 1,36 ευρώ. Οι πρώτες στηρίξεις στα 1,3000, 1,2330 και 1,2090 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Άφησε πίσω του το καθοδικό “gap” στα 0,4080 ευρώ ο τίτλος της Eurobank (0,4219) και ελπίζει σε κίνηση ανοδικής εκτόνωσης προς τα 0,4450 – 0,4500 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 0,375 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 1,5000 ευρώ, η μετοχή της Πειραιώς@1,6490 οι “buyers” δικαιούνται να ελπίζουν σε κίνηση προς τα 1,7300 – 1,8600 ευρώ. Κλείσιμο χαμηλότερα των 1,4500 ευρώ, θα ανοίξει την “καταπακτή” για υποχώρηση προς τα 1,3400 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

  • ΔΕΗ @ 3,6900 και +1,37%


  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ @ 6,4000 και -4,43%

  • ΒΙΟΧΑΛΚΟ @ 2,4000 και -1,03%


ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τεχνικά και ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη@672,50 και -0,65%, όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 652 και 662 μονάδων (καθοδικό gap), μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 688 μονάδες (ημερήσιο “stop short”). Με τα τρέχοντα δεδομένα, το αισιόδοξο σενάριο δείχνει να εξαντλείται στην περιοχή των 710 μονάδων. Πρώτη στήριξη στις 640 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και αμέσως επόμενη στις 629 μονάδες.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης@1628,99, θετική ένδειξη το κλείσιμο υψηλότερα των 1607 (καθοδικό gap) και 1629 μονάδων, με ζητούμενο την ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 1668 μονάδων (ημερήσιο “stop short”). Οι πρώτες στηρίξεις στις 1582 – 1572 και 1547 μονάδες.

Για τον ΔΤΡ@382,38, παραμένει πρώτο ζητούμενο η ανοδική διαφυγή υψηλότερα της ζώνης 385 – 402. Οι πρώτες στηρίξεις στις 365 – 360, 340 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και 330 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).

ΜΟΗ@14,6000 και -1,68% με υψηλό ημέρας τα 15,4600 στο +4,11%!!: Συμπλήρωσε τρία κλεισίματα υψηλότερα των 14,00 ευρώ, όμως δείχνει αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα των 15,00 ευρώ. Διανομή συνολικού μερίσματος 1,15 ευρώ (υπόλοιπον 0,8000) ανά μετοχή για τη χρήση 2019 καθώς και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

  • Ο τίτλος έχει γυρίσει σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 12,34 ευρώ, όμως θα ήθελε κλείσιμο υψηλότερα των 15,94 ευρώ, για να ελπίζει σε σημαντικά υψηλότερες αποτιμήσεις.

ΕΥΔΑΠ@7,3000 ευρώ: Τρεις σερί θετικές συνεδριάσεις για την μετοχή (+0,27%). Η αμέσως επόμενη, κρίσιμη, αντίσταση στα 7,38 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) και οι πρώτες στηρίξεις στα 6,90 και 6,49 ευρώ.


greekfinanceforum.com

Alpha Bank: Στα 0,6890 και +0,32% ευρώ έκλεισε χθες η μετοχή και με τα βλέμματα να στρέφονται στις νέες προσπάθειες της για να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της τεχνικής εικόνας εισερχόμενη σε ένα νέο ανοδικό trend.

  • Ο στόχος δεν είναι άλλος από τη διάσπαση των αντιστάσεων στα επίπεδα των 0,69 – 0,70 ευρώ. Μια διάσπαση η οποία θα επαναλάβουμε πως είναι ικανή να βάλει τη μετοχή σε ένα νέο ανοδικό trend, με επόμενο στόχο τις αντιστάσεις στα 1,00 και 1,10 ευρώ, όπου θα επαναξιολογούνταν η κατάσταση.

Τώρα όσο η μετοχή μένει χαμηλότερα των 0,69 – 0,70 ευρώ, η μιζέρια μπορεί και να επανέλθει. Και αν υπάρχει ένα ζητούμενο σε ένα σενάριο επιστροφής των πιέσεων, αυτό είναι στο να μη χαθούν με τίποτα οι στηρίξεις στα επίπεδα των 0,60 – 0,61 ευρώ, αφού τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μέχρι και για νέα χαμηλά.

ΜΠΡΙΚ: Αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε εκφράσει τη συμπάθεια μας στη μετοχή της Briq Properties, την οποία θεωρούμε φθηνή στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση (θεωρώντας πως αξίζει μια τιμή περίπου 2,00 με 2,10 ευρώ έναντι των 1,6500 ευρώ που είναι τώρα), αν και σίγουρα βραχυπρόθεσμα η μετοχή έχει κολλήσει, κάτι το οποίο πάντως συνηθίζεται στις μικρότερες εισηγμένες. Και από τις ειδήσεις που κρατάμε είναι πως η μετοχή αναμένεται να εισέλθει στον ΓΔ.

*****

Τρόποι ανάπτυξης κερδοφόρας στρατηγικής…

Οι επενδυτές στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν ένα σύστημα κερδοφόρο δοκιμάζουν διάφορα συστήματα που περιλαμβάνουν διαφόρους δείκτες/ταλαντωτές. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές – αν όχι όλες – η απόρριψη μιας ιδέας είναι λάθος, γιατί ουσιαστικά κάθε ταλαντωτής μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός στρατηγικού συστήματος που θα είναι κερδοφόρο.

  • Αφού οι traders προσδιορίσουν την κύρια τάση, είναι οι μοναδικοί που θα πρέπει να αποφασίσουν τον τύπο της στρατηγικής που πρέπει να εφαρμόσουν. Όμως οι περισσότεροι traders νιώθουν άσχημα, όταν πρόκειται να σκεφτούν την ανάπτυξη μιας στρατηγικής.

Αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν τους αρέσει, αλλά γιατί απλώς αισθάνονται ότι δεν έχουν ιδέες τις οποίες θα έπρεπε να δοκιμάσουν, ή ότι δεν έχουν βρει κάτι που οι ίδιοι να πιστεύουν ότι αυτό θα λειτουργήσει και θα έχει απόδοση.

  • Όπως είναι γνωστό, οι περισσότεροι traders κάποια στιγμή στην επενδυτική τους σταδιοδρομία δοκιμάζουν το σύστημα Dual Moving Average Crossover (=διάσπαση των δύο κινητών μέσων). Ωστόσο ο μέσος trader όταν δοκιμάζει για πρώτη φορά αυτή τη στρατηγική, πιστεύει ότι το μόνο πράγμα το οποίο θα πρέπει να υποβάλλει σε δοκιμασίες, είναι ο αριθμός περιόδων των δύο Κ.Μ.O.

Οι αρχάριοι λοιπόν πραγματοποιούν πολλά πειράματα, θέτοντας ως αριθμό περιόδων διάφορα νούμερα και όταν δε βρουν κάτι που να δουλεύει σύμφωνα με τα δικά τους standards, απορρίπτουν εντελώς τo σύστημα Dual Moving Average και προσπαθούν να βρουν τη λύση σε κάποιο άλλο. Αυτό συμβαίνει γιατί πιστεύουν ότι κάπου θα πρέπει να υπάρχει κάποιος δείκτης ή σύστημα που θα λειτουργεί πολύ πιο αποδοτικά.

  • Στην πραγματικότητα όλοι όσοι ασχολούνται με τα επενδυτικά συστήματα, σε κάποια στιγμή της ζωής τους έχουν περάσει από αυτή την φάση και έχουν απορρίψει πολύ καλά συστήματα όπως το συγκεκριμένο.

Η απόρριψη ενός κινητού μέσου είναι σφάλμα, γιατί ο κινητός μέσος είναι το 50% του παζλ που λέγεται ανάπτυξη συστήματος. Ο κινητός μέσος χρησιμοποιείται για να έχουμε το 50% της στρατηγικής το οποίο είναι το setup.

  • Λέγοντας setup εννοούμε τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες μας λένε ότι υπάρχει μια καλή ευκαιρία για είσοδο ή έξοδο. Το άλλο 50% μιας στρατηγικής είναι εκείνο που οι περισσότεροι traders αγνοούν παντελώς και το οποίο αποκαλείται «είσοδος».

Στην συνέχεια λοιπόν θα μιλήσουμε διεξoδικά για τους δύο αυτούς όρους και για το πως μπορούμε, χρησιμοποιώντας τους ταυτόχρονα, να μετατρέψουμε ένα σύστημα σε κερδοφόρο.

  • Όταν προσπαθούμε να δοκιμάσουμε ένα δείκτη ή ένα σύστημα, το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι το να το βάλουμε στον system tester και απλώς να δούμε το ποσοστό απόδοσης σε κέρδη. Δηλαδή η αναζήτησή μας για έναν καλό δείκτη, δε θα πρέπει να περιορίζεται σε έναν απλό, συμβατικό και επιφανειακό τρόπο.

Το μυστικό είναι να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη ή το σύστημα με ένα τρόπο διαφορετικό και μοναδικό. Χρησιμοποιώντας το setup και την είσοδο, θα μπορέσουμε να δούμε την ανάπτυξη μιας στρατηγικής με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

  • Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε έναν εντελώς καινούργιο κόσμο, με πολλές δυνατότητες και ιδέες, τις οποίες θα πρέπει να δοκιμάσουμε. Με αυτό τον τρόπο θα σταματήσουμε πλέον να κάνουμε βελτιστοποίηση (optimization) των standard δεικτών και θα αναπτύξουμε μια μέθοδο με την οποία θα μπορούμε να είμαστε πιο δημιουργικοί και οργανωτικοί.

Τo setup…

Το setup είναι η συνθήκη ή το σύνολο συνθηκών, οι οποίες πρέπει να πληρούνται, πριν ανοίξουμε μια θέση στην αγορά. Μπορεί να είναι ένας δείκτης ή μια ομάδα δεικτών, οι οποίοι μας λένε ότι θα πρέπει να ετοιμαστούμε για αγορά ή πώληση. Τα setup δεν μας βάζουν στην αγορά, αλλά απλώς μας λένε ότι μια πράξη αγοράς ή πώλησης έχει φτάσει στο χρονικό σημείο για να πραγματοποιηθεί.

Μερικά παραδείγματα setup για στρατηγικές που ακολουθούν την τάση είναι:

  • Ο δείκτης ADX βρίσκεται σε ανοδική τάση.
  • Οι τιμές κινούνται έξω από ένα κανάλι.
  • Ένας γρήγορος ΚΜΟ διασπά έναν αργό ΚΜΟ.
  • Παραδείγματα setups για στρατηγικές στήριξης και αντίστασης.

Ο δείκτης %Κ διασπά τον δείκτη %D
Οι τιμές προσεγγίζουν την πάνω ή την κάτω λωρίδα των φακέλων των Κ.Μ.Ο
Ο RSI διασπά την περιοχή υπερπώλησης (0-30) ή διασπά την περιοχή υπεραγοράς (70-100).

  • Επίσης μερικά παραδείγματα setups τα οποία αφορούν αύξηση της μεταβλητότητας είναι τα εξής:

Άνοιγμα της μετοχής στη νέα συνεδρίαση με ανοδικό χάσμα.
Άνοιγμα της μετοχής στη νέα συνεδρίαση με καθοδικό χάσμα.
Το εύρος τιμών της συγκεκριμένης περιόδου είναι μεγαλύτερο από το μέσο εύρος των τριών προηγουμένων περιόδων.
Η διαφορά μεταξύ δύο ΚΜΟ είναι μεγαλύτερη από την μέση διαφορά των 10 τελευταίων περιόδων.
ΠΗΓΗ: investor.gr

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο. Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας. Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.