Eπισημάνσεις και χαρακιές για τους traders του Χ.Α (7 Iουνίου) – Part II

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Οι τεχνικές στηρίξεις εντοπίζονται για την ΕΤΕ στο εύρος (2,2000-2,1500), την ΕΥΡΩΒ στα (0,7850-0,7700), για την ΑΛΦΑ στα (1,5500 -1,5200) και για την ΠΕΙΡ στα (2,5500 – 2,4700). Διατήρηση των ανωτέρω στηρίξεων, δημιουργεί θετικές συνθήκες για προσέγγιση υψηλότερων στόχων αλλά προσοχή…

  • Ο Γενικός Δείκτης@817, με κοντινή στήριξη τις 810 μονάδες, οριοθετεί τα επόμενα σημεία αντίστασης στις 840, 862 και 890 μονάδες. Αντίστοιχα έγκυρη καθοδική διάσπαση των 790 μονάδων, οριοθετεί τα επόμενα επίπεδα στηρίξεων στις 772, 765, 740 και 715 μονάδες.
  • [email protected]: Η κοντινή στήριξή του οριοθετείται στις 2075 μονάδες, με τις επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 2140, 2158 και 2200 μονάδες. Επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 2050, 2025, 1970 και 1900 μονάδες.

ΚΕΚΡΟΠΑΣ@1,9120 ευρώ και -6,73%:  Με ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ στα  1.8650  – 1.7080 και 1.5000 ευρώ και με τις ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ στα 2.1000 και 2.3850 ευρώ.

ΦΟΥΡΛΗΣ@5,0500 ευρώ και +1%: Με ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ στα 4.9600 και 4.6750 ευρώ ενώ οι ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ θα βρεθούν στα 5.3000 – 5.5000 και 5.9000 ευρώ.

ΔΕΗ@1,9910 ευρώ και -8,16%: Η μετοχή υποχωρώντας για 3η σερί ημέρα έχασε την πρώτη στήριξη στα 2,0900 – 2,0400 ευρώ, αλλά και το ψυχολογικό όριο των 2,0000 ευρώ με την τεχνική εικόνα της να επιβαρύνεται σημαντικά.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,9910 -8,16% 3.475.788 06/06/2019
2,1680 -0,55% 2.503.049 05/06/2019
2,1800 -2,07% 6.894.762 04/06/2019
2,2260 11,80% 4.144.293 03/06/2019
1,9910 8,68% 5.535.720 31/05/2019
1,8320 14,72% 2.532.448 30/05/2019
1,5970 -2,26% 1.187.646 29/05/2019
1,6340 0,80% 1.539.705 28/05/2019
1,6210 11,10% 2.360.747 27/05/2019
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 1,777 2,290 8,68
30 ημερών 1,252 2,290 48,58
3 μηνών 1,201 2,290 32,73
6 μηνών 1,201 2,290 43,24
12 μηνών 1,110 2,290 -2,97

****

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ@9,9500 ευρώ και +0,66%: Βρήκε ξανά την άμεση επαφή με το ψυχολογικό όριο των 10,0000 ευρώ, ενδοσυνεδριακά βρέθηκε μέχρι τα 10,1000 ευρώ (+2,18%). Αν ο τίτλος δώσει ανοδική διαφυγή υψηλότερα της ζώνης 10,1800 – 10,2000 ευρώ, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 12,7000 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 9,7600 – 9,4700 ευρώ και το ημερήσιο “stop long” στα 9,3200 ευρώ.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
9,9500 0,66% 1.987.244 06/06/2019
9,8850 -0,45% 1.651.831 05/06/2019
9,9300 -0,70% 4.849.911 04/06/2019
10,0000 2,41% 5.297.233 03/06/2019
9,7650 1,93% 2.514.550 31/05/2019
9,5800 1,38% 3.115.141 30/05/2019
9,4500 -3,28% 3.126.729 29/05/2019
9,7700 1,51% 4.378.474 28/05/2019
9,6250 7,00% 4.115.160 27/05/2019
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 9,420 10,100 3,86
30 ημερών 8,740 10,100 7,57
3 μηνών 8,630 10,100 11,67
6 μηνών 7,190 10,100 25,95
12 μηνών 6,590 10,100 8,03

****

ΑΔΜΗΕ@1,8800 ευρώ και σταθερός: Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 1,87 ευρώ, δείχνει να έχει επιθετική τάση η μετοχή του με πρώτο στόχο τα 2,0000 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρώτη στήριξη στα 1,8000 και η αμέσως επόμενη στα 1,6670 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,8800 0,00% 403.790 06/06/2019
1,8800 0,21% 675.967 05/06/2019
1,8760 -2,70% 1.053.501 04/06/2019
1,9280 3,10% 1.526.813 03/06/2019
1,8700 3,89% 3.322.725 31/05/2019
1,8000 1,69% 1.815.286 30/05/2019
1,7700 -1,12% 600.217 29/05/2019
1,7900 1,13% 809.149 28/05/2019
1,7700 1,72% 1.260.682 27/05/2019
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 1,800 1,958 4,44
30 ημερών 1,648 1,958 11,51
3 μηνών 1,636 1,958 10,20
6 μηνών 1,460 1,958 15,48
12 μηνών 1,460 1,958 6,09

****

ΣΧΟΛΙΟ: Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές για τα τεχνικά δεδομένα των βασικών δεικτών, με τον ΓΔ@817 να έχει σαν πρώτη αντίσταση την ζώνη 823 – 830 και σαν πρώτη στήριξη στις 809 – 802 μονάδες. Για τον [email protected], οι 2120 – 2140 μονάδες είναι η πρώτη αντίσταση και οι 2065 – 2040 μονάδες η πρώτη στήριξη.

ΔΤΡ@ 737,57 μονάδες και -1,01%: Κινήθηκε μεταξύ 759,39 (+1,92%) και 728,74 μονάδων (-2,19%). Ακόμα πιο ισχυρή δείχνει η αντίσταση στις 800 – 805 μονάδες, ενώ αν σημειωθεί καθοδική διαφυγή χαμηλότερα των 702 μονάδων, οι τεχνικές ενδείξεις θα επιβαρυνθούν σημαντικά.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
737,57 -1,01% 25.417.261 06/06/2019
745,08 2,64% 29.876.164 05/06/2019
725,94 -8,24% 54.721.473 04/06/2019
791,15 0,57% 73.026.195 03/06/2019
786,69 3,52% 87.927.828 31/05/2019
759,97 6,61% 75.502.728 30/05/2019
712,87 0,10% 49.633.897 29/05/2019
712,19 6,65% 243.632.667 28/05/2019
667,79 11,84% 116.020.201 27/05/2019

ΠΕΙΡΑΙΩΣ@2,6880 ευρώ και -1,90% – GREEK FINANCE FORUM: Το πρώτο μέλημα σε αυτή τη φάση είναι η παραμονή υψηλότερα των 2,6000 – 2,6500 ευρώ. Στηρίξεις η απώλεια των οποίων θα στείλει τη μετοχή αισθητά χαμηλότερα, με τις επόμενες στηρίξεις στα 2,2000 – 2,2500 ευρώ. Ακόμη χαμηλότερα, οι επόμενες στηρίξεις είναι στα επίπεδα 2,0000 και 1,8000 – 1,8500 ευρώ, όπου πλέον η κατάσταση αρχίζει να περιπλέκεται (αν και δεν πιστεύουμε πως θα μιλήσουμε άμεσα για τόσο χαμηλά επίπεδα). Από την άλλη πλευρά και με βάση την παραμονή υψηλότερα των 2,6000 – 2,6500 ευρώ, ο στόχος είναι οι αντιστάσεις στα 3,0000 ευρώ, 3,2000 ευρώ, 3,4000 – 3,4500 ευρώ.

****

[email protected],4580 ευρώ και -1,90% – GREEK FINANCE FORUM:Αξίζει να αναφερθούμε στη μετοχή της Jumbo, η οποία χθες έκλεισε στα 16,4500 ευρώ, -0,24%, με υψηλό ημέρας τα 16,5400 ευρώ. Να μην ξεχνάμε λοιπόν πως τα 16,56 ευρώ (03/06/19), δηλαδή πριν από μερικές ημέρες, είναι τα ιστορικά υψηλά της μετοχής! Για την ιστορία, η απόδοση της μετοχής από τα χαμηλά του 2015 (ήταν στα 6 ευρώ) είναι 175%.

  • Τεχνική Ανάλυση: Πως λειτουργεί και σε τι αποσκοπεί…

Τεχνική ανάλυση** μιας μετοχής ή ενός Δείκτη, ή μιας ολόκληρης οργανωμένης αγοράς, είναι η μελέτη της κίνησης των τιμών, όπως αυτή απεικονίζεται σε ένα διάγραμμα τιμής- χρόνου, με στόχο τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς της και την πρόβλεψη της μελλοντικής της κίνησης. Στηρίζεται στα γραφήματα της Αναλυτικής Γεωμετρίας και της Στατιστικής, τα οποία όμως έχουν εκλαϊκευτεί, για να μπορεί να τα καταλαβαίνει ο μέσος επενδυτής.

Η Τεχνική Ανάλυση δεν ασχολείται με τα θεμελιώδη στοιχεία μιας εταιρείας ή μιας αγοράς, όπως είναι οι ισολογισμοί, ο λόγος Ρ/Ε, ή τα κέρδη, αλλά μόνο με τα γραφήματα των μετοχών (ή των δεικτών).

Βασική υπόθεση της τεχνικής ανάλυσης είναι πως ότι είναι γνωστό για μια εταιρεία είναι ήδη ενσωματωμένο στην τιμή της. Για την τεχνική ανάλυση δεν έχει σημασία τι προκάλεσε την άνοδο ή κάθοδο της τιμής μιας μετοχής, αλλά πόσο θα διαρκέσει αυτή η μεταβολή, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

  • Επίσης βασική παραδοχή της τεχνικής ανάλυσης αποτελεί το γεγονός ότι η τιμή μιας μετοχής απεικονίζει τα οικονομικά δεδομένα, τις πληροφορίες και τα νέα της και επηρεάζεται σημαντικά από τα ανθρώπινα συναισθήματα και την ψυχολογία που επικρατεί κάθε περίοδο.

Η Τεχνική Ανάλυση μελετάει τις μεταβολές τιμών από το παρελθόν και προσπαθεί να εντοπίσει έγκαιρα τις μεταβολές που θα γίνουν στο μέλλον και κυρίως το σημείο αντιστροφής μιας κίνησης τιμών.

Θεωρώντας δεδομένο ότι δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο μέλλον, με την Τεχνική Ανάλυση αναζητούμε πιθανές συμπεριφορές στο παρελθόν που μπορεί να μας βοηθήσουν ώστε να εφαρμόσουμε μια επενδυτική στρατηγική, βασιζόμενοι στο σκεπτικό ότι οι συμπεριφορές τείνουν να επαναλαμβάνονται με παρόμοιο τρόπο.

Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όποιον δραστηριοποιείται στην αγορά, με εργαλείο την Τεχνική Ανάλυση ότι οι αγορές δεν κινούνται από τα γεγονότα, αλλά από τις προσδοκίες των ανθρώπων.Οι δε τιμές των μετοχών στο ταμπλό του χρηματιστηρίου δεν απεικονίζουν το “σήμερα” αλλά το “αύριο” με ορίζοντα περίπου 3-6 μηνών ή και περισσότερο.

Κάθε αγορά μετοχών, παραγώγων, αξιών ή/και καταναλωτικών ειδών γεννά, με τη συμπεριφορά της, στους εμπλεκόμενους τα απολύτως απαραίτητα ανθρώπινα συναισθήματα της απληστίας, του φόβου, της ανάγκης μιμητισμού των άλλων και ένταξης σε μεγαλύτερα σύνολα, τα οποία αποτελούν τις αιτίες αποτυχημένης δραστηριοποίησης στην αγορά.

Οι Τεχνική Ανάλυση, θεωρεί ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα απεικονίζονται στους σχηματισμούς των τιμών, και προσπαθεί να απομονώσει τις ψυχολογικές επιδράσεις της αγοράς, εστιάζοντας στα διαγράμματα και τους σχηματισμούς που δημιουργούνται σε αυτά.

  • Ιστορικό

Ο αρχισυντάκτης της Wall Street Journal Charles Dow θεωρείται ο “πατέρας” της τεχνικής ανάλυσης. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δημιούργησε ένα δείκτη από μια ομάδα μετοχών (βιομηχανικός δείκτης Dow Jones) ο οποίος εκφράζει την κίνηση των μετοχών που απαρτίζουν το δείκτη και συνεπώς να αποτελεί μια “πυξίδα” της γενικότερης κατεύθυνσης της αγοράς. Εκτός από τον Dow υπάρχουν και άλλοι δείκτες που προσπαθούν να προβλέψουν τις κινήσεις μετοχών ή δεικτών, όπως ο δείκτης Elliott, η ακολουθία Fibonacci κλπ

  • Εργαλεία

Τα εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης είναι οι δείκτες. Ένας δείκτης είναι ένας μαθηματικός υπολογισμός που στηρίζεται στην τιμή της μετοχής ή τον όγκο συναλλαγών της ή και και στα δύο. Τα ονόματα των κυριοτέρων δεικτών είναι: Κινητός Μέσος Όρος 5 -30 και 200 ημερών, Στοχαστικός δείκτης, Λωρίδες Bollinger κ.λπ. Σήμερα με τη χρήση των υπολογιστών, η τεχνική ανάλυση είναι πολύ πιο εύκολη και χρήσιμη για τον υπολογισμό της κίνησης των τιμών των μετοχών.

  • Κυριότερος μεσοπρόθεσμος δείκτης αγορών

Είναι ο λεγόμενος “Κινητός μέσος των 200 ημερών” Θεωρείται ο σημαντικότερος δείκτης για μετοχές, αλλά και για ολόκληρες αγορές. Η κίνηση του έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται τόσο από τα οικονομικά στοιχεία, όσο και από τις πολιτικές εξελίξεις (όταν πρόκειται για οργανωμένες αγορές όπως είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών), ακόμα και από την γενικότερη ψυχολογία του επενδυτικού κοινού.

  • Ο χρυσός λόγος φ

Είναι ο αριθμός που προσεγγίζει στο άπειρο το 1,618033… και που προκύπτει αν διαιρέσουμε κάθε αριθμό της ακολουθίας Fibonacci, με τον προηγούμενο της σειράς. Επίσης εκφράζεται και ως (1 + √5) : 2 . Έχει σπουδαία εφαρμογή στην Τεχνική Ανάλυση και χρησιμοποιείται ευρέως στα διαγράμματα τιμών για τον εντοπισμό στηρίξεων και αντιστάσεων και γενικότερα καθορίζει πολύ σημαντικά επίπεδα ισορροπίας της προσφοράς και της ζήτησης.

  • Συμπερασματικά

Οποιαδήποτε μετοχή και οποιοσδήποτε δείκτης έχει 50% πιθανότητα να ανέβει και 50% να πέσει. Όποια μέθοδο και όποιο δείκτη και αν χρησιμοποιήσει κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την κίνηση των χρηματαγορών με ακρίβεια. Η τεχνική ανάλυση λειτουργεί με πιθανότητες και αποσκοπεί στο να βελτιώσει αυτές τις πιθανότητες προς όφελος του επενδυτή. Γενικά αν μία μέθοδος πρόβλεψης της κίνησης των τιμών των μετοχών έχει πιθανότητες επιτυχίας 60% θεωρείται επιτυχημένη.

**Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email