12/6 – Μέρος2: Eπισημάνσεις και χαρακιές για τους traders του ελληνικού χρηματιστηρίου

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – ΚΟΥΕΣ@18,9500 ευρώ: Από τα πολύ επιθετικά γραφήματα σε μεγάλη εικόνα και για όσο πάνω από τα 17,50. Τα 19,60 κοντινή αντίσταση με τα 20,60 και 23,00 ευρώ οι επόμενες.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
18,9500 0,53% 210.146 11/06/2019
18,8500 -1,57% 411.570 10/06/2019
19,1500 0,26% 238.368 07/06/2019
19,1000 -1,04% 240.858 06/06/2019
19,3000 2,39% 54.288 05/06/2019
18,8500 -5,28% 145.169 04/06/2019
19,9000 -0,50% 71.862 03/06/2019
20,0000 -2,44% 123.452 31/05/2019
20,5000 12,02% 313.150 30/05/2019

***

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ – Ολυμπιακή Τεχνική: Σημείο κλειδί το 2.40€. Εαν το πατήσει δε θα σταθεί αυτή τη φορά εμπόδιο η ζώνη των 2.80 με 3€.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
2,1600 1,41% 57.846 11/06/2019
2,1300 0,47% 31.059 10/06/2019
2,1200 2,42% 34.147 07/06/2019
2,0700 -0,96% 95.294 06/06/2019
2,0900 -0,48% 29.771 05/06/2019
2,1000 1,45% 80.566 04/06/2019
2,0700 -6,33% 124.465 03/06/2019
2,2100 0,45% 63.748 31/05/2019
2,2000 4,27% 152.547 30/05/2019

ΕΚΤΕΡ – Απ.ΜΑΝΘΟΣ @1,6100 τώρα: Προσοχή στα 1,5600 όπου αν τα διασπάσει ανοδικά με ισχυρό όγκο συναλλαγών, τότε θα ανοίξει το πεδίο για τα ..2.30€

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,5350 4,42% 109.364 11/06/2019
1,4700 2,08% 32.807 10/06/2019
1,4400 3,97% 81.632 07/06/2019
1,3850 2,21% 34.224 06/06/2019
1,3550 0,00% 48.241 05/06/2019
1,3550 1,12% 29.645 04/06/2019
1,3400 -2,55% 36.918 03/06/2019
1,3750 -1,79% 44.769 31/05/2019
1,4000 1,45% 60.412 30/05/2019

***

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ- ΚΕΚΡΟΨ@2,8800 τώρα (υψηλό ημέρας τα 3,1500): Το είχα αναφέρει επανειλημμένα για τη μπαρουταποθήκη και το κίνδυνο έκρηξης με τη διάσπαση των 1.8500€. Όποιος άκουσε, άκουσε.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
2,8700 25,88% 539.014 11/06/2019
2,2800 9,09% 200.789 10/06/2019
2,0900 9,31% 117.133 07/06/2019
1,9120 -6,73% 489.756 06/06/2019
2,0500 29,75% 400.820 05/06/2019
1,5800 -3,66% 35.453 04/06/2019
1,6400 -2,26% 36.112 03/06/2019
1,6780 -0,12% 53.453 31/05/2019
1,6800 0,48% 29.918 30/05/2019

GREEK FINANCE FORUM: Φτάνοντας σχεδόν στα μισά του μήνα. Θα ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στις αποδόσεις των βασικών δεικτών από τις αρχές Ιουνίου και μέχρι το χθεσινό κλείσιμο.

Όπως φαίνεται, ο ΓΔ από τις αρχές του μήνα βρίσκεται στο +1,89% και ο τραπεζικός δείκτης στο +0,12%. Με άνοδο 2,08% ο FTSE 25. Τυπικά λοιπόν ο Ιούνιος εξελίσσεται σε έναν σταθεροποιητικό μήνα, αλλά στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Το δεύτερο μισό του μήνα μπορεί να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρον.

****

GREEK FINANCE FORUM – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ@8,6500 τώρα:

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
8,6100 -0,46% 1.012.488 11/06/2019
8,6500 2,13% 1.344.163 10/06/2019
8,4700 0,12% 918.577 07/06/2019
8,4600 0,00% 1.448.407 06/06/2019
8,4600 1,93% 803.519 05/06/2019
8,3000 -1,31% 937.944 04/06/2019
8,4100 -0,24% 1.957.741 03/06/2019
8,4300 1,20% 1.743.277 31/05/2019
8,3300 0,00% 1.238.558 30/05/2019

Στα 8,61 ευρώ, -0,64% έκλεισε την Τρίτη η μετοχή των ΕΛΠΕ. Και οι επόμενες συνεδριάσεις θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες, με τη μετοχή να προσπαθεί να διασπάσει τις αντιστάσεις στα 8,75 – 8,80 ευρώ (υψηλό ημέρας χθες τα 8,74 ευρώ).

Μια διάσπαση η οποία θα μπορούσε να φέρει τη μετοχή στα επίπεδα των 9,80 – 9,90 ευρώ, τις επόμενες ισχυρές αντιστάσεις. Μάλιστα, με τη διαγραμματική εικόνα να είναι «κούφια» από ισχυρές αντιστάσεις, αυτή η κίνηση θα μπορούσε να γίνει και με σχετικά βίαιο τρόπο. Βέβαια επαναλαμβάνουμε πως η διάσπαση των 8,75 – 8,80 ευρώ μπορεί να αποδειχθεί μια δύσκολη διαδικασία.

______________________________

Eπισημάνσεις και χαρακιές για τους traders του Χ.Α (12 Iουνίου)– Μέρος1

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ- 25άρης@2.160,05 και +0,37%: Συνέχεια με το φλέρτ της αντίστασης του 2170 που προβληματίζει βραχυπρόθεσμα την αγορά. Το 2145 κοντινή στήριξη με το 2092 κύρια και το στοπ στο 2081 σε ωριαίο κλείσιμο. Μόνο μία πειστική κατοχύρωση του 2170 μπορεί να δώσει συνέχιση άμεσα.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
2.160,05 0,37% 94.874.816 11/06/2019
2.152,04 2,77% 100.797.491 10/06/2019
2.093,97 0,01% 45.359.254 07/06/2019
2.093,86 -0,41% 52.334.437 06/06/2019
2.102,52 0,92% 55.148.130 05/06/2019
2.083,45 -2,18% 107.178.564 04/06/2019
2.129,86 0,65% 131.200.154 03/06/2019
2.116,09 1,04% 145.099.204 31/05/2019
2.094,23 2,66% 123.809.717 30/05/2019

…..

****

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ- ΟΠΑΠ@9,9500 ευρώ και +0,61%: Kατοχυρώνει το επίπεδο των 9,6000 ευρώ και έχει ανοίξει ο δρόμος για τα 10,3800. Το 918 είναι το Stop.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
9,9500 0,61% 3.987.075 11/06/2019
9,8900 3,89% 5.225.480 10/06/2019
9,5200 0,63% 2.433.091 07/06/2019
9,4600 1,72% 5.243.331 06/06/2019
9,3000 0,00% 4.203.433 05/06/2019
9,3000 -2,46% 5.334.662 04/06/2019
9,5350 1,71% 12.855.068 03/06/2019
9,3750 0,91% 6.569.907 31/05/2019
9,2900 1,53% 8.377.306 30/05/2019

 

****

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ- KTHΛΑ@1,3100 ευρώ και -1,50%:  Τα 1,4800 είναι ο επόμενος στόχος ενώ τα 1,1500 ευρώ  αποτελούν πλέον την κοντινή σημαντική στήριξη.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,3100 -1,50% 6.393 11/06/2019
1,3300 1,53% 45.076 10/06/2019
1,3100 5,65% 25.770 07/06/2019
1,2400 5,98% 140.028 06/06/2019
1,1700 -3,31% 50.050 05/06/2019
1,2100 0,83% 3.796 04/06/2019
1,2000 0,00% 1.200 03/06/2019
1,2000 5,26% 67.045 31/05/2019
1,1400 0,00% 962 30/05/2019

****

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΕΗ@2,1140 ευρώ και -2,04%: 

  • Στηρίξεις στα 2,00 – 1.92 – 1,84 και 1,68 ευρώ
  • ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ στα  2,30 – 2,43 και 2,60 ευρώ.
  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
2,1140 -2,04% 2.014.935 11/06/2019
2,1580 10,55% 2.361.172 10/06/2019
1,9520 -1,96% 1.593.700 07/06/2019
1,9910 -8,16% 3.475.788 06/06/2019
2,1680 -0,55% 2.503.049 05/06/2019
2,1800 -2,07% 6.894.762 04/06/2019
2,2260 11,80% 4.144.293 03/06/2019
1,9910 8,68% 5.535.720 31/05/2019
1,8320 14,72% 2.532.448 30/05/2019

***

[email protected],0300 ευρώ και +2%: 

  • Στηρίξεις στα 1.9440 – 1,84 – 1,77 – 1,66 ευρώ
  • ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ να το περιμένουν στα  2.00 – 2,08 – 2.12 – 2,3και 2.50 ευρώ.
  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
2,0300 2,01% 1.016.245 11/06/2019
1,9900 5,07% 1.103.163 10/06/2019
1,8940 0,74% 219.251 07/06/2019
1,8800 0,00% 403.790 06/06/2019
1,8800 0,21% 675.967 05/06/2019
1,8760 -2,70% 1.053.501 04/06/2019
1,9280 3,10% 1.526.813 03/06/2019
1,8700 3,89% 3.322.725 31/05/2019
1,8000 1,69% 1.815.286 30/05/2019

****

ΠΕΙΡΑΙΩΣ@2,9660 ευρώ και +2,28%:

  • Στηρίξεις στα 2.5920 , 2,48 – 2,29 και 2,20 ευρώ
  • ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ στα 3,00 – 3,15 – 3,20 και 3.35 ευρώ.
  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
2,9660 2,28% 20.452.494 11/06/2019
2,9000 10,27% 12.482.347 10/06/2019
2,6300 -2,16% 7.011.350 07/06/2019
2,6880 -1,90% 6.527.100 06/06/2019
2,7400 3,40% 8.999.278 05/06/2019
2,6500 -11,19% 12.807.342 04/06/2019
2,9840 3,25% 13.697.137 03/06/2019
2,8900 3,21% 14.178.016 31/05/2019
2,8000 14,75% 14.048.092 30/05/2019

***

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ- ΒΙΟΧΑΛΚΟ@3,5950 και +1,84%: Αντιμέτωπος με το νέο υψηλό ο τίτλος και πλέον μένει να δούμε αν μπορεί άμεσα να δώσει συνέχιση στα 3,65 σε πρώτη και στα 4,00 σε δεύτερη φάση. Τα 3,32 είναι η κοντινή στήριξη.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
3,5950 1,84% 922.396 11/06/2019
3,5300 5,22% 1.152.283 10/06/2019
3,3550 1,67% 336.943 07/06/2019
3,3000 -1,93% 450.049 06/06/2019
3,3650 -0,15% 562.033 05/06/2019
3,3700 -0,30% 571.403 04/06/2019
3,3800 -0,88% 886.775 03/06/2019
3,4100 0,29% 495.328 31/05/2019
3,4000 3,98% 469.832 30/05/2019

****

***

***

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

***

Τεχνική ανάλυση μιας μετοχής ή ενός Δείκτη, ή μιας ολόκληρης οργανωμένης αγοράς, είναι η μελέτη της κίνησης των τιμών, όπως αυτή απεικονίζεται σε ένα διάγραμμα τιμής- χρόνου, με στόχο τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς της και την πρόβλεψη της μελλοντικής της κίνησης. Στηρίζεται στα γραφήματα της Αναλυτικής Γεωμετρίας και της Στατιστικής, τα οποία όμως έχουν εκλαϊκευτεί, για να μπορεί να τα καταλαβαίνει ο μέσος επενδυτής. Η Τεχνική Ανάλυση δεν ασχολείται με τα θεμελιώδη στοιχεία μιας εταιρείας ή μιας αγοράς, όπως είναι οι ισολογισμοί, ο λόγος Ρ/Ε, ή τα κέρδη, αλλά μόνο με τα γραφήματα των μετοχών (ή των δεικτών).

Βασική υπόθεση της τεχνικής ανάλυσης είναι πως ότι είναι γνωστό για μια εταιρεία είναι ήδη ενσωματωμένο στην τιμή της. Για την τεχνική ανάλυση δεν έχει σημασία τι προκάλεσε την άνοδο ή κάθοδο της τιμής μιας μετοχής, αλλά πόσο θα διαρκέσει αυτή η μεταβολή, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Επίσης βασική παραδοχή της τεχνικής ανάλυσης αποτελεί το γεγονός ότι η τιμή μιας μετοχής απεικονίζει τα οικονομικά δεδομένα, τις πληροφορίες και τα νέα της και επηρεάζεται σημαντικά από τα ανθρώπινα συναισθήματα και την ψυχολογία που επικρατεί κάθε περίοδο.

Η Τεχνική Ανάλυση μελετάει τις μεταβολές τιμών από το παρελθόν και προσπαθεί να εντοπίσει έγκαιρα τις μεταβολές που θα γίνουν στο μέλλον και κυρίως το σημείο αντιστροφής μιας κίνησης τιμών.

Θεωρώντας δεδομένο ότι δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο μέλλον, με την Τεχνική Ανάλυση αναζητούμε πιθανές συμπεριφορές στο παρελθόν που μπορεί να μας βοηθήσουν ώστε να εφαρμόσουμε μια επενδυτική στρατηγική, βασιζόμενοι στο σκεπτικό ότι οι συμπεριφορές τείνουν να επαναλαμβάνονται με παρόμοιο τρόπο.

Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όποιον δραστηριοποιείται στην αγορά, με εργαλείο την Τεχνική Ανάλυση ότι οι αγορές δεν κινούνται από τα γεγονότα, αλλά από τις προσδοκίες των ανθρώπων. Οι δε τιμές των μετοχών στο ταμπλό του χρηματιστηρίου δεν απεικονίζουν το “σήμερα” αλλά το “αύριο” με ορίζοντα περίπου 3-6 μηνών ή και περισσότερο.

  • Κάθε αγορά μετοχών, παραγώγων, αξιών ή/και καταναλωτικών ειδών γεννά, με τη συμπεριφορά της, στους εμπλεκόμενους τα απολύτως απαραίτητα ανθρώπινα συναισθήματα της απληστίας, του φόβου, της ανάγκης μιμητισμού των άλλων και ένταξης σε μεγαλύτερα σύνολα, τα οποία αποτελούν τις αιτίες αποτυχημένης δραστηριοποίησης στην αγορά.

Η Τεχνική Ανάλυση, θεωρεί ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα απεικονίζονται στους σχηματισμούς των τιμών, και προσπαθεί να απομονώσει τις ψυχολογικές επιδράσεις της αγοράς, εστιάζοντας στα διαγράμματα και τους σχηματισμούς που δημιουργούνται σε αυτά.

Ιστορικό
Ο αρχισυντάκτης της Wall Street Journal Charles Dow θεωρείται ο “πατέρας” της τεχνικής ανάλυσης. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δημιούργησε ένα δείκτη από μια ομάδα μετοχών (βιομηχανικός δείκτης Dow Jones) ο οποίος εκφράζει την κίνηση των μετοχών που απαρτίζουν το δείκτη και συνεπώς να αποτελεί μια “πυξίδα” της γενικότερης κατεύθυνσης της αγοράς. Εκτός από τον Dow υπάρχουν και άλλοι δείκτες που προσπαθούν να προβλέψουν τις κινήσεις μετοχών ή δεικτών, όπως ο δείκτης Elliott, η ακολουθία Fibonacci κλπ

Εργαλεία
Τα εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης είναι οι δείκτες. Ένας δείκτης είναι ένας μαθηματικός υπολογισμός που στηρίζεται στην τιμή της μετοχής ή τον όγκο συναλλαγών της ή και και στα δύο. Τα ονόματα των κυριοτέρων δεικτών είναι:Κινητός Μέσος Όρος 5 -30 και 200 ημερών, Στοχαστικός δείκτης, Λωρίδες Bollinger κ.λπ. Σήμερα με τη χρήση των υπολογιστών, η τεχνική ανάλυση είναι πολύ πιο εύκολη και χρήσιμη για τον υπολογισμό της κίνησης των τιμών των μετοχών. Επίσης σήμερα υπάρχουν αρκετά προγράμματα Τεχνικής Ανάλυσης όπως είναι το Metastock, τα οποία εφ’ όσον εφοδιαστούν με τα ιστορικά στοιχεία μιας μετοχής ή ενός δείκτη, παρουσιάζουν σε γραφήματα όλους τους σημαντικότερος δείκτες Τεχνικής Ανάλυσης

Κυριότερος μεσοπρόθεσμος δείκτης αγορών
Είναι ο λεγόμενος “Κινητός μέσος των 200 ημερών” Θεωρείται ο σημαντικότερος δείκτης για μετοχές, αλλά και για ολόκληρες αγορές. Η κίνηση του έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται τόσο από τα οικονομικά στοιχεία, όσο και από τις πολιτικές εξελίξεις (όταν πρόκειται για οργανωμένες αγορές όπως είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών), ακόμα και από την γενικότερη ψυχολογία του επενδυτικού κοινού.

Ο χρυσός λόγος φ
Είναι ο αριθμός που προσεγγίζει στο άπειρο το 1,618033… και που προκύπτει αν διαιρέσουμε κάθε αριθμό της ακολουθίας Fibonacci, με τον προηγούμενο της σειράς. Επίσης εκφράζεται και ως (1 + √5) : 2 . Έχει σπουδαία εφαρμογή στην Τεχνική Ανάλυση και χρησιμοποιείται ευρέως στα διαγράμματα τιμών για τον εντοπισμό στηρίξεων και αντιστάσεων και γενικότερα καθορίζει πολύ σημαντικά επίπεδα ισορροπίας της προσφοράς και της ζήτησης.

Συμπερασματικά
Οποιαδήποτε μετοχή και οποιοσδήποτε δείκτης έχει 50% πιθανότητα να ανέβει και 50% να πέσει. Όποια μέθοδο και όποιο δείκτη και αν χρησιμοποιήσει κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την κίνηση των χρηματαγορών με ακρίβεια. Η τεχνική ανάλυση λειτουργεί με πιθανότητες και αποσκοπεί στο να βελτιώσει αυτές τις πιθανότητες προς όφελος του επενδυτή. Γενικά αν μία μέθοδος πρόβλεψης της κίνησης των τιμών των μετοχών έχει πιθανότητες επιτυχίας 60% θεωρείται επιτυχημένη.

Print Friendly, PDF & Email