Χ.Α- 5 Φεβρουαρίου 2021: Προσοχή στο ριφιφί (του Απόστολου Μάνθου)

Stock market graph on background with desk and personal computer. Double exposure. Concept of financial analysis.
Προσοχή στο ριφιφί (του Απόστολου Μάνθου)
  • Την ίδια ώρα που η αγορά φαίνεται να υπνωτίζει τους επενδυτές υπάρχουν μικρομεσαίες εταιρείες που κινούνται στα “σκοτεινά”, προετοιμάζοντας ή πραγματοποιώντας ανοδικό ριφιφί πάνω στα τεχνικά σημεία αντίστασης.
  • Έτσι μετά από αρκετές παραινέσεις θα εξιχνιάσουμε το πιθανό διαγραμματικό “έγκλημα”, ρίχνοντας λίγο “φως” σε τέσσερις από αυτές που δείχνουν ότι έχουν τα φόντα να δραπετεύσουν.

Ξεκινάμε με τα Πλαστικά Θράκης (ΠΛΑΘ), όπου στο 9μηνο του 2020 είχαν σημειώσει εκρηκτική άνοδο κατά 113% στα προσαρμοσμένα EBITDA, φτάνοντας τα 54,6 εκατ. ευρώ από τα 25,55 εκατ. ευρώ που είχαν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ενώ πέτυχαν και σημαντική μείωση -51,8% (!) στον καθαρό δανεισμό τους, κλείνοντας στα 40,24 εκατ. ευρώ από 83,52 εκατ. ευρώ που είχαν στο τέλος του 2019.

  • Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να αποτυπώνει έναν “Flag” σχηματισμό μετά την εκπληκτική άνοδο κατά σχεδόν 100% από την περιοχή διάσπασης των 1,95 ευρώ. Στατιστικά ο σχηματισμός αυτός τείνει να  σπάει προς την πλευρά της κύριας τάσης, που στην περίπτωσή μας είναι η ανοδική.
  • Το άνω όριο της σημαίας εντοπίζεται στα 4 με 3,94 ευρώ, ενώ το κάτω όριο στα 3,40 με 3,44 ευρώ. Έτσι ενώ η ανοδική διάσπαση της άνω πλευράς στα 4 ευρώ θα απλώσει σχοινί δραπέτευσης για τα 5 ευρώ, η καθοδική τμήση των 3,40 ευρώ θα σπρώξει με το ζόρι την τιμή της μετοχής προς τα 3,24 ευρώ.

πιν

Η εταιρεία Παΐρης (ΠΑΙΡ) δραστηριοποιείται στον χώρο της συσκευασίας και στα αποτελέσματα του 9μήνου του 2020 κατέγραψε στα EBITDA αύξηση 64,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019,  κλείνοντας στα 1,34 εκατ. ευρώ ενώ και στο  EBIT κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο κατά 131,9% φτάνοντας στα 903,5 χιλ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος στα 0,99 ευρώ βρίσκεται λίγο πάνω από τα 4,9 εκατ. ευρώ.

  • Τεχνικά η μετοχή έχει σκαρφαλώσει από τα 0,28 ευρώ, όπου και προκλήθηκε η ανοδική τμήση του μακροπρόθεσμου καθοδικού στροφέα “S” στα 0,99 ευρώ ή άνοδο κοντά 260%, πραγματοποιώντας στην πορεία σχηματισμούς συσσώρευσης και ανοδικής διάσπασης.
  • Τελευταία δείχνει να ετοιμάζεται μέσω της μικρής δεξαμενής αντοχής των όποιων ρευστοποιήσεων να τρυπήσει μέσω ριφιφί τον τοίχο του 1 ευρώ, ανοίγοντας έτσι το έδαφος για τα 1,44 ευρώ, όπου και εντοπίζεται η πρώτη σοβαρή αντίσταση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο όγκος των συναλλαγών καθώς στους τελευταίους δύο μήνες έχει ξυπνήσει από τον λήθαργο πραγματοποιώντας συναλλαγές άνω των 500 χιλ. τεμαχίων.

πιν

Η εταιρεία Revoil (ΡΕΒΟΙΛ), παρά την πανδημική κρίση εμφάνισε στο 9μηνο του 2020 σημαντική αύξηση 23% στα κέρδη προ φόρων, φτάνοντας στα 2,38 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 1,94 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, ενώ ενέταξε 25 νέα πρατήρια στο δίκτυο με τα σήματά της. Σημαντική ήταν και η μείωση κατά 4,4 εκατ. ευρώ των δανείων της κατά τη διάρκεια του δύσκολου 2020.

  • Διαγραμματικά η μετοχή με μια κεφαλαιοποίηση λίγο πάνω από τα 22 εκατ. ευρώ συλλαμβάνεται και αυτή να κάνει ριφιφί στην αντίσταση του 1 ευρώ. Επιβεβαιωμένη διαφυγή πάνω από εκεί με ταυτόχρονη αύξηση στον όγκο συναλλαγών θα δώσει ανοδικό χώρο για το επόμενο επίπεδο αντίστασης των 1,20 με 1,30 ευρώ. Από τις αρχές του έτους η μετοχή έχει κάνει συναλλαγές άνω των 320 χιλ. τεμαχίων.

πιν

Κλείνω με τον όμιλο της ΕΛΙΝΟΙΛ (ΕΛΙΝ), όπου παρά τη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της  στο 9μηνο του 2020 κατά 24% στα 1,17 δισ. ευρώ σε σχέση με το 9μηνο του 2019, εμφάνισε μικτά κέρδη  μόλις 4% μειωμένα, στα 36,9 εκατ. ευρώ έναντι 38,6 εκατ. ευρώ.

  • Εδώ τεχνικά η μετοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ανοδικό ριφιφί στη μακροπρόθεσμη αντίσταση των 2 ευρώ, έχοντας δείξει ιδιαίτερη δυναμική στους όγκους συναλλαγών.
  • Μάλιστα το τελευταίο στοιχείο εάν ενταθεί θα προσφέρει πιο αιχμηρά εργαλεία για να τρυπήσει και να  αποδράσει η τιμή της μετοχής προς το επόμενο επίπεδο αντίστασης των 2,40  με 2,50 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της ΕΛΙΝ με το χθεσινό κλείσιμο στα 1,86 ευρώ βρίσκεται μια ανάσα από τα 45 εκατ. ευρώ.

πιν

 

* Ο κ. Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής στην Aenaon Markets. 

ΠΗΓΗ: capital.gr