04/9: Eπισημάνσεις & Χαρακιές για Τraders του X.A

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ@853,89 και -0,77%: 

Ο ΓΔ πάει να δοκιμάσει την ζώνη στήριξης των 850 με 845 μονάδων με χαμηλό τζίρο.

Εικόνα

***

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ@2,0600 και +6,19%: 

Πατάει πάνω από τα 2 ευρώ….

Εικόνα

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
2,0600 6,19% 216.932 03/09/2019
1,9400 4,02% 85.265 02/09/2019
1,8650 -1,58% 66.662 30/08/2019
1,8950 -0,26% 31.365 29/08/2019
1,9000 -1,04% 42.516 28/08/2019
1,9200 1,59% 48.494 27/08/2019
1,8900 4,42% 81.082 26/08/2019
1,8100 -3,72% 136.684 23/08/2019
1,8800 4,44% 92.326 22/08/2019

****

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
740,19 -2,96% 18.054.312 03/09/2019
762,73 -2,46% 12.408.237 02/09/2019
781,99 2,11% 46.136.887 30/08/2019
765,85 4,64% 39.327.309 29/08/2019
731,88 4,44% 28.713.084 28/08/2019
700,79 -0,12% 30.869.214 27/08/2019
701,61 1,56% 18.583.196 26/08/2019
690,83 -3,54% 25.212.024 23/08/2019
716,19 3,67% 15.425.846 22/08/2019

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
853,89 -0,77% 44.000.725 03/09/2019
860,51 -0,87% 34.564.801 02/09/2019
868,10 1,12% 89.298.237 30/08/2019
858,46 1,78% 84.898.052 29/08/2019
843,42 1,42% 64.911.428 28/08/2019
831,64 0,32% 92.903.797 27/08/2019
828,95 -0,33% 39.895.860 26/08/2019
831,70 -1,60% 53.400.274 23/08/2019
845,22 1,50% 43.711.283 22/08/2019

ALPHA BANK

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,5600 -2,38% 4.306.382 03/09/2019
1,5980 -1,90% 2.926.607 02/09/2019
1,6290 0,62% 10.945.375 30/08/2019
1,6190 4,45% 10.275.537 29/08/2019
1,5500 4,45% 6.504.171 28/08/2019
1,4840 -1,07% 10.772.983 27/08/2019
1,5000 1,56% 5.197.689 26/08/2019
1,4770 -5,86% 7.658.310 23/08/2019
1,5690 4,46% 4.159.319 22/08/2019

***
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ -ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ
  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,5700 3,64% 26.485 03/09/2019
0,5500 -0,90% 10.957 02/09/2019
0,5550 0,91% 11.353 30/08/2019
0,5500 3,77% 20.273 29/08/2019
0,5300 -1,85% 4.644 28/08/2019
0,5400 4,85% 8.496 27/08/2019
0,5150 -1,90% 7.692 26/08/2019
0,5250 -7,08% 10.345 23/08/2019
0,5650 3,67% 20.620 22/08/2019
Εχει κάνει τον Αύγουστο 1,2 εκατ τμχ και έκλεισε το μηνιαίο candlestick με απόδοση +28,5% και πάνω από το pattern Cup and Handle… Η συνέχεια θα έχει ενδιαφέρον καθώς τεχνικά έχει ανοίξει για υψηλότερες τιμές…

Εικόνα

****
ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ – @new-economy.gr
….

Ο γενικός δείκτης στο ημερήσιο γράφημα, ολοκλήρωσε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 883 μονάδες, και η στήριξη στις 811 μονάδες. Ο δείκτης συσσώρευσης/διανομής ολοκλήρωσε  με ελαφρώς αρνητική κλίση, με τον όγκο να διαμορφώνεται (17,31 εκατ. τεμάχια) κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (28,10 εκατ. τεμάχια).

Σε πλευρική κίνηση παρέμεινε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση στο ημερήσιο γράφημα πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.543 μονάδες, και η στήριξη στις 1.222 μονάδες.

Δεύτερη μέρα απωλειών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε μεταξύ των κινητών μέσων όρων των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 11,94 εκατ. τεμάχια έναντι 19,81 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 830 μονάδες, και η στήριξη στις 696 μονάδες.

Η μετοχή της Βιοχάλκο έκλεισε στα 4,18 ευρώ με κέρδη 3,85%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με όγκο μεγαλύτερο του μέσου όρου των τριάντα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 4,3939 ευρώ, και η στήριξη στα 3,8706 ευρώ.

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 2,86 με απώλειες 2,99%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, κάτω όμως από αυτόν των πέντε, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,9577 ευρώ, και η στήριξη στα 2,3039 ευρώ.

Η μετοχή του Σαράντη έκλεισε στα 8,30 ευρώ με απώλειες 0,72%, διατηρώντας την ανοδική του τάση, ολοκληρώνοντας πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πενήντα και διακοσίων ημερών, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 8,9868 ευρώ, και η στήριξη στα 7,4907 ευρώ.

Η μετοχή του Ικτίνου έκλεισε στα 1,032 ευρώ με πτώση 2,64%, ολοκληρώνοντας ελάχιστα πάνω από την υπερπουλημένη ζώνη, καθώς και κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,1011 ευρώ, και η στήριξη στα 1,0287, με τον δείκτη συσσώρευσης/διανομής να παραμένει με αρνητική κλίση.

Η μετοχή της ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,89 ευρώ με πτώση 1,05%, ολοκληρώνοντας μεταξύ των κινητών μέσων όρων των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,927 ευρώ, και η στήριξη στα 1,6985 ευρώ, με τον δείκτη συσσώρευσης/διανομής να κλείνει με θετική κλίση.

Άλλοι Δείκτες

  • Zig Zag

Φιλτράρει μικρές και μη σημαντικές κινήσεις. Το ποσό ή ποσοστό αντιστροφής ορίζεται από τον χρήστη και αποτελεί το φίλτρο για να οριστούν οι “μικρές και μη σημαντικές κινήσεις”.

Για παράδειγμα, ο Zig Zag με φίλτρο 10%, θα αγνοούσε όλες τις κινήσεις μικρότερες από 10%. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο παραπάνω δείκτης δεν έχει δυνατότητες πρόβλεψης.

Average True Range (ATR)

Average True Range = μέσος όρος των True Ranges των τελευταίων n περιόδων.

True Range = πλήρες εύρος τιμών μιας περιόδου (περιλαμβάνει και τα χάσματα).

O J. Welles Wilder Jr. στο βιβλίο του με τίτλο “New Concepts in Technical Trading Systems”, όρισε το True Range ως το μεγαλύτερο από τα τρία:

TR = H – L

TR = H – C

TR = C – L

TR = True Range

H = Υψηλό τρέχουσας περιόδου

L = Χαμηλό Τρέχουσας περιόδου

C = Κλείσιμο τιμής (προηγούμενης περιόδου)

Δεν παρέχει ένδειξη για την κατεύθυνση της τάσης, αλλά για τη μεταβλητότητά της.

Περίοδοι με χαμηλές τιμές ATR, υποδεικνύουν φάση συσσώρευσης.

Υψηλές τιμές είναι μη διατηρήσιμες.

+DI, -DI, ADX

Παρουσιάστηκε από τον Welles Wilder το 1978 στο βιβλίο του με τίτλο “New Concepts in Technical Trading Systems”, με σκοπό τη διερεύνηση αν υπάρχει τάση ή όχι.

Υπολογισμός

Directional Movement = το μεγαλύτερο μέρος του εύρους της τρέχουσας περιόδου, που βρίσκεται εκτός του εύρους της προηγούμενης περιόδου.

PDM = H-Hp (Positive Directional Movement)

MDM = L-Lp (Negative Directional Movement)

όπου H = το υψηλό της τρέχουσας περιόδου και Ηp = το υψηλό της προηγούμενης περιόδου.

L = το χαμηλό της τρέχουσας περιόδου και Lp = το χαμηλό της προηγούμενης περιόδου

Η μικρότερη από τις 2 προηγούμενες τιμές μηδενίζεται. Για παράδειγμα, αν PDM>MDM τότε ο MDM μηδενίζεται. Σε περίπτωση ενός εσωτερικού bar τότε PDM και MDM μηδενίζονται.

Υπολογίζουμε ένα εκθετικό κινητό μέσο όρο (συνήθως 14 περιόδων) στους PDM, MDM & True Range.

Υπολογίζουμε τα:

+DI = smoothed PDM/smoothed TrueRange

-DI = smoothed PDM/smoothed TrueRange

DX = 100Abs(+DI – (-DI))/(+DI + (-DI))

ADX = n περιόδων εκθετικός κινητός μέσος όρος (συνήθως 14)

Οι τιμές του δείκτη κινούνται από το 0 έως το 100.

Ο Wilder προτείνει οι επενδυτές να μην χρησιμοποιούν πλέον στρατηγικές ακολουθίας της τάσης, όταν ο ADX κινείται κάτω από τους +DI & -DI.

Ο ADX σηματοδοτεί την ύπαρξη τάσης όταν είναι >20 και αυξάνει. Δεν προσδιορίζει όμως αν η τάση είναι ανοδική ή καθοδική. Για το τελευταίο χρησιμοποιούνται ο +DI & -DI.

Οταν ADX>20 και αυξάνει, +DI>ADX και αυξάνει, τότε η τάση είναι ανοδική.

Οταν ADX>20 και αυξάνει, -DI>ADX και αυξάνει τότε η τάση είναι καθοδική.

Οι +/-DMI δίνουν σήματα αγοράς ή πώλησης όταν τέμνονται (crossovers).

Επίλογος

  • Αισιόδοξοι (bullish) αναλυτές τείνουν να δίνουν περισσότερη βαρύτητα σε δείκτες που υποστηρίζουν το ανοδικό σενάριο, ενώ απαισιόδοξοι (bearish) αναλυτές το αντίστροφο.
  • Θα πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν τη συμπεριφορά της τιμής με διαφορετικό τρόπο. Πρωταρχική σημασία λοιπόν έχει η πορεία της τιμής και όχι το σήμα του δείκτη.

Πριν χρησιμοποιήσουμε κάποιον δείκτη καλό θα είναι να γνωρίζουμε:

  • πως υπολογίζεται.
  • πως συμπεριφέρεται στις διάφορες καταστάσεις της αγοράς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email