15.8.2020 – Προς αλλαγή τάσης οδεύει ο ΓΔ στο Χ.Α.(;)- Τεχνικές εικόνες δεικτών και μετοχών

Προς αλλαγή τάσης οδεύει ο ΓΔ στο Χ.Α.; Τεχνική εικόνα ΑΛΜΥ, ΑΣΚΟ, και ΒΙΟΣΚ

  • Κύριο χαρακτηριστικό της χθεσινής συνεδρίασης, ήταν οι επιλεκτικές αγορές που πραγματοποιήθηκαν σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, δίνοντας ένα άρωμα αντίδρασης στις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς με όλη την αρνητική ειδησεογραφία που επικρατεί σε εθνικά θέματα, οικονομία, και πανδημία, δεν υπάρχουν αρκετοί επενδυτές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους στα τρέχοντα επίπεδα.

Βέβαια, βασικός παράγοντας για την αλλαγή διάθεσης στο ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει η αύξηση του τζίρου, καθώς όπως είναι γνωστό η αγορά ανεβαίνει με λεφτά και πέφτει με χαρτιά. Στην παρούσα φάση οι πωλητές έδειξαν ήδη τις προθέσεις τους, αφού εάν ήθελαν θα μπορούσαν να οδηγήσουν μετοχές και γενικό δείκτη προς χαμηλότερα επίπεδα, το θέμα όμως είναι ότι μέχρι στιγμής δεν είναι ακόμη γνωστές οι προθέσεις των αγοραστών, αναμένοντας να αποφασίσουν να πατήσουν το κουμπί.

Στα παραπάνω, μια μικρή βοήθεια τείνει να μας δώσει η μελέτη του εβδομαδιαίου διαγράμματος του γενικού δείκτη, στο οποίο έχει δημιουργηθεί ανοδικός τριγωνικός σχηματισμός, και ο οποίος αναμένεται στις επόμενες εβδομάδες να οδηγήσει τον γενικό δείκτη σε υψηλότερα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, πρώτα προς την αντίσταση των 650 μονάδων και μετά στη σημαντική αντίσταση των 680 μονάδων (βλ. τεχνική εικόνα γενικού δείκτη παρακάτω).

Αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που ολοκλήρωσαν με σήμα αγοράς, με αυτό να διαμορφώνεται στο 44% έναντι 32% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της ΕΥΡΩΒ να είναι η μόνη από τις συστημικές που έκλεισε με σήμα αγοράς. Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής παρέμεινε σε υπεραγορασμένα επίπεδα για ακόμη μία εβδομάδακι αυτή του ΟΛΠ να κλείνει στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη S&P 500 να διατηρεί το σήμα του σε strong buy, όπως και ο δείκτης Nasdaq. Ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε strong buyμε τον δείκτη FTSE 100 να μετατρέπει το σήμα του από strong buy σε strong sell, και τον δείκτη CAC 40 να μετατρέπει το σήμα του από strong buy σε neutralόπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.

Δεύτερη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και τον δείκτη RSI να μην καταφέρνει ούτε κι αυτή την φορά να βρεθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί ως αντίσταση. Η αντίσταση βρίσκεται στις 681 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 600 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε (91,30 εκατ. τεμάχια) κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (182,7 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,29%, με τον δείκτη RSI να παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, ο οποίος συνεχίζει να αποδεικνύεται σημαντική αντίσταση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 63,85 εκατ. τεμάχια έναντι 152,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.659 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.438 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ο δείκτης FTSEM πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,55%, χωρίς να καταφέρει ούτε κι αυτή την εβδομάδα να εξέλθει από την κατάσταση συσσώρευσης, παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε την προηγούμενη, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την στήριξη να βρίσκεται στις 733 μονάδες (γραμμή ΓΔ), και την αντίσταση στις 1.023 μονάδες (γραμμή ΑΒ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 7,44 εκατ. τεμάχια έναντι 17,47 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με εβδομαδιαία κέρδη 1,70ολοκλήρωσε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος παραμένει με σήμα πώλησης, με τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών να αποδεικνύεται σημαντική αντίσταση για τον RSI. Η αντίσταση βρίσκεται στις 455 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 258 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 69,48 εκατ. τεμάχια έναντι 140,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 0,784 ευρώ με πτώση 0,76%, παραμένοντας από τα τέλη του προηγούμενου μήνα εγκλωβισμένος μεταξύ του ΚΜΟ200 ημερών (0,85 ευρώ, αντίσταση) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (0,75 ευρώ, στήριξη), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η μετοχή στο εβδομαδιαίο διάγραμμα κατέβαλε τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,85 ευρώ), συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 12,55 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +15,29%

Απόδοση 3μηνου +11,36%

Απόδοση 6μηνου -43,80%

Απόδοση από 1/1 -32,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων -32,99%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,62 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,431 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 11,69 εκατ. ευρώ

BV 0,53

P/BV 1,48

ROE 28,22%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 4,52%

Κεφαλαιοποίηση 25,41 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΣΚΟ έκλεισε στα 1,92 ευρώ με άνοδο 1,59%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης από τις αρχές καλοκαιριού, με τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,93 ευρώ, αντίσταση) να αποτελεί μέχρι στιγμής ανυπέρβλητο εμπόδιο για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με την στήριξη να βρίσκεται στα 1,83 ευρώ, και το σήμα πώλησης να ακυρώνεταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 3,38 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,13%

Απόδοση 3μηνου +1,05%

Απόδοση 6μηνου -33,33%

Απόδοση από 1/1 -31,18%

Απόδοση 52 εβδομάδων -36,23%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,69 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 30,6 εκατ. ευρώ

BV 2,34

P/BV 0,82

ROE 10,11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 107,2%

Κεφαλαιοποίηση 25,20 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΒΙΟΣΚ έκλεισε στα 0,256 ευρώ με πτώση 1,16%, συνεχίζοντας την συσσώρευση γύρω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,26 ευρώ), διατηρώντας στις τελευταίες συνεδριάσεις το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,26 ευρώ και η στήριξη στα 0,23 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 8,06 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,92%

Απόδοση 3μηνου +10,34%

Απόδοση 6μηνου -41,55%

Απόδοση από 1/1 -39,48%

Απόδοση 52 εβδομάδων -36%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,463 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,186 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 11,82 εκατ. ευρώ

BV 0,76

P/BV 0,34

ROE 0,85%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,98%

Κεφαλαιοποίηση 4,0 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν  για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,267% με πτώση 10,27%, και του δεκαετούς στο 1,127με άνοδο 1,12%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem