11/9- Το δίδαγμα του Andre Kostolany στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, και Σαράντη

Για ακόμη μία φορά ο γενικός δείκτης στάθηκε συνεπής στο γνωστό του δρομολόγιο, αυτό των 620-640 μονάδων, επιβεβαιώνοντας την τακτική του bottom fishing*. 

Αυτό όμως που επικράτησε και συνεχίζει να επικρατείείναι η άποψη ενός από τους μεγαλύτερους σπεκουλαδόρους όλων των εποχών, του Αντρέ Κοστολάνι, σύμφωνα με τον οποίο το χρηματιστήριο είναι 90% ψυχολογία και 10% όλα τα άλλα.

  • Και δεν είχε κι άδικο, καθώς η τρομολαγνία της περασμένης Τετάρτης παρέσυρε σε απώλειες σημαντικό ποσοστό των ελληνικών μετοχών, με κάποιες από αυτές να καταγράφουν σημαντικά κέρδη στην χθεσινή και σημερινή συνεδρίαση, μιας και τα δεδομένα για το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένουν ως έχει.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από neutral σε strong buyμε τον δείκτη S&P 500 να διατηρεί το σήμα του σε neutralκαι τον δείκτη Nasdaq να μετατρέπει το σήμα του από neutral σε strong buy.

Ο δείκτης DAX 30 παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη FTSE 100 να μετατρέπει το σήμα του από sell σε neutralκαι τον δείκτη CAC 40 να διατηρεί το σήμα του σε strong buy, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.

***

Δεύτερη μέρα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, διατηρώντας όμως το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 65μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 14,32 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,54 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

**

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρήθηκε κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (1.532 μονάδες), παραμένοντας με σήμα πώλησης, με τον δείκτη RSI να κλείνει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.469 μονάδες

**

Δεύτερη μέρα με θετικό πρόσημο για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των τριάντα, και πενήντα ημερών, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1,48 εκατ. τεμάχια, έναντι 2,11 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

**

Στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος όμως παρέμεινε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 297 μονάδες  (γραμμή ΓΔ)με το σήμα πώλησης να παραμένει. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,61 εκατ. τεμάχια έναντι 15,59 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

***

Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,215 ευρώ με άνοδο 1,36%, καταφέρνοντας να διασπάσει ανοδικά την αντίσταση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (8,10 ευρώ), όπου εάν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από αυτόν τις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) θα του ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη αντίσταση στα 8,94 ευρώ. Οι αγορές στην μετοχή συνεχίζονται, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την στήριξη να βρίσκεται στα 7,73 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 416,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,69%

Απόδοση 3μηνου -12%

Απόδοση 6μηνου -4,48%

Απόδοση από 1/1 -29,12%

Απόδοση 52 εβδομάδων -16,81%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,66 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,40 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 501,54 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 1,47

P/BV 5,59

Ξένα/Ιδία 1,15

ROE 4,07%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,50%

Κεφαλαιοποίηση 2,8 δισ. ευρώ

****

Η μετοχή της ΕΕΕ έκλεισε στα 22,55 ευρώ με πτώση 0,88%, με την αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (22,79 ευρώ) να παραμένει, ακυρώνοντας σήμερα το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 24,16 ευρώ και η στήριξη στα 21,78 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 17,39 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4%

Απόδοση 3μηνου -4,85%

Απόδοση 6μηνου -12,15%

Απόδοση από 1/1 -25,26%

Απόδοση 52 εβδομάδων -26,19%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 34,88 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 15,39 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 2,45 δισ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 6,63

P/BV 3,40

Ξένα/Ιδία 0,82

ROE 5,05%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,13%

Κεφαλαιοποίηση 8,35 δισ. ευρώ

***

Η μετοχή του Σαράντη έκλεισε στα 8,55 ευρώ με πτώση 0,12%, διατηρώντας την ήπια ανοδική της κίνηση, καθώς και το σήμα πώλησης, με τι εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,95 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (8,55 ευρώ), με την επόμενη στα 8,14 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 23,81 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,23%

Απόδοση 3μηνου +3,01%

Απόδοση 6μηνου +31,94%

Απόδοση από 1/1 +0,35%

Απόδοση 52 εβδομάδων +5,04%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,20 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 253,64 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 3,63

P/BV 2,35

Ξένα/Ιδία 0,11

ROE 6,3%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 67,32%

Κεφαλαιοποίηση 597,5 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*Bottom fishing: Χρησιμοποιείται σε επένδυση assets που παρουσίασαν πτώση λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων και θεωρούνται υποτιμημένα. Η συγκεκριμένη τακτική χρησιμοποιεί είτε με τεχνικές μεθόδους είτε θεμελιώδεις, με την προσδοκία ότι η χαμηλή τιμή ενός asset είναι προσωρινή και θα ανακάμψει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δίνοντας κέρδη στον επενδυτή από την πώληση του.

Νέα υποχώρηση κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,233με πτώση 8,79%, και του δεκαετούς στο 1,123με πτώση 2,18%.


Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

 https://twitter.com/TheodorosSem