(1) To χρηματιστηριακό τεχνικό σημειωματάριο του μικρομέτοχου (08/8)

ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ για τους νέους αναγνώστες μας, ότι ο μ/μ δεν έχει δικό του ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ καθότι είναι 100% υπέρ της ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ και δεν πρόκειται φυσικά ποτέ των ποτών να αλλάξει αυτή την τακτική, προσέγγιση και πεποίθηση. Ούτε και πρόκειται να ανοίξουμε συζήτηση με το απέναντι στρατόπεδο. Δημοκρατία έχουμε, υπάρχει άλλωστε το ταμπλό, τα γραπτά κ.λπ κ.λπ.

  • Σεβόμενος όμως την επιθυμία πολλών χιλιάδων αναγνωστών** του – που είτε την ακολουθούν είτε την λαμβάνουν υπόψη τους – καθημερινά… αναμεταδίδει τεχνικές αναφορές και εκτιμήσεις από πηγές που έχουν αποδειχθεί ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ.
  • Και τις οποίες είχε τσεκάρει επανειλημμένως πριν τις επιλέξει ως πηγή πληροφόρησης των αναγνωστών του. (**ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ για το 2019: 9800 ημερησίως μοναδικοί αναγνώστες βάσει επίσημων στοιχείων της Google Analytics)

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Και ο ΓΔ ακολούθησε τους υπόλοιπους δείκτες, με το 901 να είναι προς το παρόν το στοπ. Οι 860 μονάδες είναι κοντινή αντίσταση και επιθετική τάση που μόνο διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει κίνηση στο 879. Διάσπαση και του 831 μπορεί να μας δώσει το 803 επίπεδο.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
837,56 -0,82% 57.436.094 07/08/2019
844,47 -0,79% 67.662.195 06/08/2019
851,20 -3,83% 84.235.588 05/08/2019
885,11 -1,11% 78.416.668 02/08/2019
895,04 -0,54% 53.525.499 01/08/2019
899,93 1,14% 95.899.890 31/07/2019
889,81 -0,58% 74.974.452 30/07/2019
895,04 0,49% 51.303.141 29/07/2019
890,70 0,53% 61.348.991 26/07/2019

****

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – [email protected],62 μονάδες: Μετά τον τραπεζικό, έξοδο μας έδωσε και ο ftse25 σε ημερήσιο, με το στοπ στην παρούσα στο 2228 και κοντινή αντίσταση το 2155-2173. Το 2056 στην παρούσα προσφέρει στήριξη, ενώ κατοχύρωση του επιπέδου μπορεί να μας δώσει συνέχιση.

  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
2.068,62 -0,50% 54.447.216 07/08/2019
2.078,92 -0,81% 64.286.371 06/08/2019
2.095,88 -3,97% 80.233.490 05/08/2019
2.182,60 -1,35% 75.447.080 02/08/2019
2.212,43 -0,54% 48.622.327 01/08/2019
2.224,54 0,67% 88.983.679 31/07/2019
2.209,80 -0,45% 70.565.152 30/07/2019
2.219,73 0,66% 47.492.338 29/07/2019
2.205,19 0,61% 57.869.027 26/07/2019

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ – @new-economy.gr

Η παρατεταμένη ανησυχία στα διεθνή χρηματιστήρια δείχνει να επηρεάζει άμεσα και το ελληνικό, καθώς τα κερδοσκοπικά κεφάλαια που επενδύουν σε ελληνικές μετοχές ρευστοποιούν μέρος των θέσεων τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες στις ανεπτυγμένες αγορές, με την προσφερόμενη ποσότητα (έστω και περιορισμένη)  να μην μπορεί να απορροφηθεί από αγοραστές.

Ο γενικός δείκτης στο ημερήσιο γράφημα, ολοκλήρωσε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει για τρίτη μέρα, σηματοδοτώντας εκτός απροόπτου και την αλλαγή της βραχυπρόθεσμης τάσης, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 900 μονάδες, και την στήριξη στις 822 μονάδες.

  • Ο δείκτης συσσώρευσης/διανομής ολοκλήρωσε και σήμερα με αρνητική κλίση, με τον όγκο να διαμορφώνεται (26,16 εκατ. τεμάχια) κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (32,55 εκατ. τεμάχια).

Η προσοχή στις επόμενες συνεδριάσεις συνεχίζει να παραμένει στραμμένη, στο εάν ο γενικός δείκτης θα παραμείνει κάτω από τον ΚΜΟ των πενήντα ημερών ή θα βρει στήριξη σε αυτόν, καθώς σήμερα ήταν η δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση που έκλεισε κάτω από αυτόν.

Σημαντικές πιέσεις ασκήθηκαν στον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης@1343,23 και -3,18% καθώς στο ημερήσιο γράφημα έκλεισε για τέταρτη διαδοχική μέρα κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, παραμένοντας κάτω από την γραμμή τάσης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.543 μονάδες, και την στήριξη στις 1.222 μονάδες.

  • Σε πτωτική τάση παραμένει ο τραπεζικός δείκτης@701,23 και -0,93% κλείνοντας για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για τρίτη διαδοχική μέρα, παραμένοντας κάτω από τους ΚΜΟ των πέντε και δέκα ημερών και με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 17,67 εκατ. τεμάχια έναντι 21,89 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 830 μονάδες και η στήριξη στις 696 μονάδες.

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 2,5300 ευρώ με πτώση 3,80%, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, και παραμένοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,8240 ευρώ και η στήριξη στα 2,5030 ευρώ.

  • Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε χθες και η μετοχή της Ιντραλότ, η οποία έκλεισε στα 0,4760 ευρώ με πτώση 7,57%, ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ των πενήντα ημερών, και ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,5660 ευρώ και η στήριξη στα 0,4480 ευρώ.

Ισχυρές πιέσεις και στην μετοχή της Ιντρακόμ, η οποία έκλεισε στα 0,9800 ευρώ με πτώση 6,31%, ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ των πενήντα ημερών και με το σήμα πώλησης να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,1790 ευρώ και η στήριξη στα 0,9000 ευρώ.

[email protected] FINANCE FORUM: Με την πορεία των διεθνών αγορών να είναι καθοριστική δεν μπορούμε να μην σας πούμε πως δεν ανησυχούμε για την διαγραμματική εικόνα και πορεία της αγοράς, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

  • Με τη μεταβλητότητα λοιπόν της αγοράς να είναι αρκετά αυξημένη, έχοντας άλλη μια νέα πτώση χθες (837,56 μονάδες, -0,82% με υψηλό ημέρας στις… 859,33 και +1,76%) πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δύο βασικούς δείκτες του Χ.Α. (ΓΔ, τραπεζικό δείκτη).

Το πλέον κρίσιμο λοιπόν είναι και φυσικά να μη χαθούν οι στηρίξεις στα τρέχοντα επίπεδα των 840 – 850 μονάδων. Να θυμίσουμε πως το Χ.Α. πριν τις εκλογές είχε βρεθεί στις ισχυρές αντιστάσεις στις 890 – 900 μονάδες (όπως και πριν από μερικές ημέρες). Εν συνεχεία διόρθωσε μέχρι ακριβώς τις στηρίξεις στις 840 μονάδες.

  • Και ήλθε η αντίδραση μέχρι τις 900 μονάδες πριν από μερικές ημέρες, όταν και ξεκίνησε η τελευταία διόρθωση. Ζητούμενο λοιπόν να μη χαθούνε οι στηρίξεις στις 840 μονάδες.
  • Απώλεια τους, το πιθανότερο είναι πως θα στείλει την αγορά στις επόμενες ισχυρές στηρίξεις στις 810 – 800 ή και 790 μονάδες, όπου θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση.

[email protected] FINANCE FORUM: Στα του τραπεζικού δείκτη τώρα, ο οποίος χθες έκλεισε με νέα πτώση 0,93% στις 701,23 μονάδες. Και κάπως έτσι και μόλις σε 4 συνεδριάσεις, ο τραπεζικός δείκτης όχι μόνο επέστεψε (με χαρακτηριστική ευκολία) χαμηλότερα των 780 – 790 μονάδων ενώ έκλεισε για 2η συνεδρίαση χθες, χαμηλότερα των 720 μονάδων.

  • Η επιστροφή λοιπόν υψηλότερα των 720 – 725 μονάδων είναι το πρώτο ζητούμενο (εν συνεχεία φυσικά, ζητείται συνέχιση της αντίδρασης και επιστροφή υψηλότερα των 780 – 790 μονάδων).
  • Διαφορετικά και με το δείκτη να μένει χαμηλότερα των 720 μονάδων, τα πράγματα ζορίζουνε ακόμη περισσότερα (πάντα βραχυπρόθεσμα). Είναι χαρακτηριστικό πως οι επόμενες ισχυρές στηρίξεις είναι στα επίπεδα των 660 – 665, 600 – 610 και 580 μονάδων!!!
  • Και λαμβάνοντας υπόψη το χθεσινό κλείσιμο, μιλάμε για περιθώρια πτώσης ακόμη και 18% από τα τρέχοντα επίπεδα. Μια πτώση φυσικά, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με την πτώση του ΓΔ στις ισχυρές στηρίξεις των 790 και 800 μονάδων.

Χάσματα

Δημιουργούνται όταν η χαμηλότερη τιμή ενός κεριού/μπάρας είναι σε υψηλότερα επίπεδα από την υψηλότερη τιμή του προηγούμενου ή η υψηλότερη τιμή ενός κεριού/μπάρας είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από την χαμηλότερη τιμή του επόμενου.

  • Αυτό το κενό που δημιουργείται μεταξύ των δύο κεριών/μπάρες είναι ένα εύρος τιμών στο οποίο δεν έγινε καμία συναλλαγή.
  • Η σπουδαιότητα των χασμάτων ως σχηματισμοί, είναι πολύ μεγάλη μιας και υποδηλώνουν την ύπαρξη δυναμικής ή αδυναμίας στην αγορά.
  • Η μελέτη τους μας οδηγεί σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και πολλοί σχηματισμοί κεριών βασίζονται σε αυτά.

Από την δημιουργία μιας νέας τάσης μέχρι και το τέλος της μπορούν να διακριθούν τέσσερα διαφορετικά είδη χασμάτων.

  • Χάσμα Φυγής/Διάσπασης (Breakaway Gap). Δημιουργείται στην αρχή της τάσης και είναι από τα πιο κερδοφόρα. Εντοπίζεται μετά από έναν πλάγιο σχηματισμό (συσσώρευση) όταν η τιμή διασπά ανοδικά ή καθοδικά τα όρια αυτού.
  • Χάσμα Συνέχισης (Continuation ή Runaway ή Measuring Gap). Δημιουργείται στην μέση της τάσης και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στον υπολογισμό τιμής στόχου.
  • Χάσμα Εξάντλησης (Exhaustion Gap). Δημιουργείται στο τέλος της τάσης. Είναι ουσιαστικά η είσοδος στην αγορά και των τελευταίων επενδυτών. Συνήθως συνοδεύεται από αυξημένους όγκους συναλλαγών.
  • Κοινά Χάσματα (Common Gaps). Είναι από τα πιο συνήθη και δεν σηματοδοτούν κάποια αλλαγή στην τάση. Συνήθως καλύπτονται γρήγορα.

Χάσμα Φυγής/Διάσπασης (Breakaway Gap) – παράδειγμα

  • Χάσμα Συνέχισης (Continuation Gap) – παράδειγμα

  • Χάσμα Εξάντλησης (Exhaustion Gap) – παράδειγμα

  • Χάσματα Κοινά (Common Gaps) – παράδειγμα

  • Επίλογος

Δεν δύναται να γνωρίζουμε το είδος ενός χάσματος, παρά μόνο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε λοιπόν να το κατηγοριοποιήσουμε, αν αναγνωρίσουμε ένα, στο διάγραμμά μας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.