(03/01/2020) Σχόλια, παρατηρήσεις και επιλογές για επενδυτές του Χ.Α (IΙ&Ι)

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με κ/φση μεταξύ 20 και 50 εκατ. ευρώ

!ΑΣΚΟ: Τα μεγέθη της είναι εξαιρετικά και η αποτίμηση ελκυστικότατη. Η εταιρεία πηγαίνει πολύ καλά στην Κύπρο, η οποία είναι όμως μικρή αγορά, ενώ ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της και στην αγορά της Ρουμανίας, με τα πρώτα μηνύματα να είναι θετικά.Στην περίπτωσή της η διοίκηση έχει να παρουσιάσει ένα εξαιρετικό ιστορικό εξέλιξης μεγεθών, τα οποία συνδυάστηκαν με την διανομή μετρητών και με την δημιουργία ενός καθαρού ταμείου €1/μετ.(!!!)

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 2,670 2,840 0,36
30 ημερών 2,670 2,950 -0,71
3 μηνών 2,670 3,090 -3,45
6 μηνών 2,670 3,300 -5,46
12 μηνών 2,326 3,300 19,35

*

!ΛΥΚΟΣ: Τα μεγάλα έργα τα χτυπάει η Austria Card που δουλεύει για το όφελος του κ.Ν. Λύκου. Επιβεβαιώνεται και η προιστορία του.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 1,420 1,570 -0,98
30 ημερών 1,380 1,590 -3,49
3 μηνών 1,360 1,620 8,96
6 μηνών 1,140 1,795 24,08
12 μηνών 0,744 1,795 94,87

*

!ΑΛΜΥ: Θα τα βρει με τις τράπεζες γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς. Αλλωστε η εταιρεία ή μάλλον ο πολυεθνικός όμιλος έχει μεγέθη απλησίαστα για πολλούς. (πωλήσεις, ebitda klp). Διαθέτει 32 θυγατρικές στο εξωτερικό, 12 εργοστάσια σε έξι χώρες, 630.000 τ.μ. βιομηχανικών εκτάσεων, 230.000 τ.μ. βιομηχανικών κτιρίων και 2.200 μόνιμους εργαζομένους. Μάλιστα, αναμένεται να λειτουργήσει και νέα μονάδα στην Αίγυπτο, έξω από το Κάιρο. Πρόκειται για βαφείο δυναμικότητας 5000 τόνων ετησίως.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 1,110 1,310 11,21
30 ημερών 0,970 1,310 13,66
3 μηνών 0,970 1,320 17,27
6 μηνών 0,842 2,170 35,50
12 μηνών 0,181 2,170 612,71

*

!EPSILON NET – ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και φτηνή δεν είναι και το κυριότερο η εμπορευσιμότητα της είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες εν χειμερία νάρκη.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 2,500 2,600 4,00
30 ημερών 2,220 2,600 2,36
3 μηνών 1,870 2,660 34,02
6 μηνών 1,750 2,660 44,44
12 μηνών 1,113 2,660 133,50

*

!ENTERSOFT – ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και φτηνή δεν είναι και το κυριότερο, η εμπορευσιμότητα της είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες βρίσκεται εν υπνώσει.

  •  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 6,200 6,400 0,00
30 ημερών 6,200 7,200 -13,19
3 μηνών 6,100 7,900 -6,02
6 μηνών 5,600 7,900 0,00
12 μηνών 3,000 7,900 95,31

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με κ/φση μεταξύ 10 και 20 εκατ. ευρώ

!ΜΑΣΟΠ:  H εκπληκτική μετοχή της MEDITERRA, με νέο πλαφόν και με τους πωλητές να αγνοούνται. Η απόδοση της ξεπερνά το 120% σε διάστημα ολίγων εβδομάδων και οι επιβιβασθέντες στα χαμηλά της και όχι μόνον, τρέχουν το υπόλοιπον της θέσης τους ΔΩΡΕΑΝ. Έχοντας δηλ. κατοχυρώσει τουλάχιστον το 50% της αρχικής θέσης τους!

!OPTRON: Aνύπαρκτη από πλευράς εμπορευσιμότητας, κάτι προσπαθεί να κάνει αλλά ας περιμένουμε και το σύνολο της χρήσης. Εκτός κι αν έχουμε κανένα… απρόοπτο.
!ΜΕΒΑΚΟ: Εν αναμονή διατελούντες…

!ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Δείχνει πλέον ότι έχει αρχίσει να αποδίδει η αξιοποίηση των ακινήτων, με την εταιρεία να περνά πλέον σταθερά σε κερδοφορία. Εξαιρετικό real estate play, ωστόσο πλησιάζει το αγκάθι της διευθέτησης υποχρεώσεων ύψους €20,7 εκ., προς τους βασικούς μετόχους στα τέλη του 2021.

!ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι έχει γυρίσει οριστικά σελίδα, μετά από τόσα χρόνια που κινούνταν στην κόψη του ξυραφιού. Και στην περίπτωσή της τα μεγέθη της είναι εξαιρετικά και η αποτίμηση ελκυστική, ενώ έχουν ρυθμιστεί και οι υψηλές δανειακές της υποχρεώσεις. Η σταθερά αυξανόμενη κερδοφορία, σε συνδυασμό με την παραγωγή υψηλών ταμειακών ροών, δικαιολογούν υψηλότερα επίπεδα αποτίμησης, καθώς υπολείπεται σημαντικά και έναντι του leader του κλάδου. Η διοίκηση δουλεύει σκληρά, αλλά και έχει όραμα.

!ΜΕΝΤΙ: Η νέα αδυναμία μας – κυρίως από θαυμασμό για το πως μπόρεσε και ξεπέρασε τέτοιας έκτασης απίστευτες δυσκολίες και αναποδιές. Την βλέπουμε προσεχώς σε άλλα εδάφη… ΜΟΝΟΝ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με κφ/ση μέχρι 10 εκατ. ευρώ (28)

ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ στην οποία δίνουμε την μεγαλύτερη σημασία και προσοχή, για λόγους που έχουμε εξηγήσει κατ’επανάληψη. Εδώ θα υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση και ενημέρωση για όλες τις μετοχές της.

!ΣΠΙ/CPI: Ιδια κεφάλαια 2,86 εκατ.ευρώ, δανεισμός 2,5 εκατ., ταμείο 0,21 εκατ., πωλήσεις 16,15 εκατ., οριακές ζημίες 16 χιλ., της χρήσης που έληξε στις 30/6/2019, ebitda 0,41 εκατ., αλλά και αμοιβές διοίκησης 320 χιλ. ευρώ. Αποτιμάται σε 3,55 εκατ. ευρώ.

!ΚΟΥΑΛ: Το καλό είναι ότι δεν έχει δανεισμό. ΕΧΕΙ υποαποδώσει, αλλά δεν την βοηθούν και τα μεγέθη της. Μα θα μου πείτε, εδώ τόσες πεθαμένες και θριαμβεύουν στο ταμπλό(!) και τι να σας απαντήσουμε πέραν από το κλασικό… ‘Εχουν όραμα οι άτιμες. Οπότε ξέρετε και την απάντηση για την μτχ της ΚΟΥΑΛ… ΕΧΟΥΝ ΟΡΑΜΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ; Ο ευρώ αμοιφθήσεται.

  •  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 0,181 0,214 12,30
30 ημερών 0,171 0,214 14,13
3 μηνών 0,171 0,214 5,00
6 μηνών 0,164 0,271 -17,00
12 μηνών 0,161 0,271 4,48

*

!ΙΛΥΔΑ: Κ/φση 3,47 εκατ. και κοντά στα υψηλά της, αγορές αν την δούμε κάτω από τα 0,4000 και προς τα 0,3700 ευρώ. Οι κατέχοντες ήδη κατοχύρωσαν μέρος από τα κέρδη τους.

!ΦΙΕΡΑ: ΒΟΟΚ VALUE 1,2000 και στο ταμπλό… 0,5750 ευρώ; Με την κ/φση στα 5,8 εκατ. ευρώ… Και η ΑΒΕ στα 28 εκατ., η ΛΑΒΙ στα 12 εκατ., η ΕΠΙΛΚ στα 13 εκατ. κλπ κλπ… Για γέλια και για κλάμματα μαζί. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΔΩ.

!ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Αν την διορθώσουν προς τα 0,4800 – 0,4600 ευρώ… Μπορεί να κινηθεί επιθετικά, όταν το αποφασίσουν οι διαχειριστές της, όπως έδειξαν και πρόσφατα.

(03/01/2020) Σχόλια, παρατηρήσεις και επιλογές για επενδυτές του Χ.Α (Ι)

ΑΓΟΡΑ – ΣΧΟΛΙΟ – ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Η νέα χρηματιστηριακή χρονιά ξεκινά μέσα σε ένα αισιόδοξο κλίμα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε αντίθεση με το 2018 που ξεκίνησε με αρνητικούς οιωνούς, αλλά έκλεισε θριαμβευτικά, η φετινή χρονιά δεν θα είναι ίδια με την περσινή, κυρίως στο 2ο εξάμηνο του έτους. Το 1ο τρίμηνο του έτους μας προϊδεάζει γιασυνέχιση της ανοδικής κίνησης με πιθανότητες που πλησιάζουν το 90%, μελετώντας στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1987 – 2019 και με δεδομένο ότι ο προηγηθείς Δεκέμβριος ήταν θετικός. Όμως η συνέχεια απαιτεί αυξημένη προσοχή.

ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ του 2020:

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
  • ΒΙΟΧΑΛΚΟ
  • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  • AUTOHELLAS
  • ΕΛΛΑΚΤΩΡ
  • AS.CO
  • ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ
  • ΝΕWSPHONE
  • MEDICON

  • ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με κ/φση άνω των 400 εκατ. ευρώ

    !ΚΑΡΕΛΙΑΣ@300,00 ευρώ και +8,7%: Απλά, RESPECT!

    !OTE@14,3000 και +0,28%: Κλασικό παίξιμο, ο χρυσός μπαλαντέρ των δεικτών και εγγύηση για την υπόλοιπη αγορά.

    !ΔΕΗ@4,3500 και +5,33%: Ξεπέρασε και το 1 δισ. ευρώ, ενώ οι δικοί της την βλέπουν τώρα να γράφει προσεχώς το 5άρι. Και δεν διαφωνούμε μαζί τους. Τα ηνία στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ τα έχουν πάρει επαγγελματίες με την πραγματική του όρου έννοια.

    !ΠΕΙΡΑΙΩΣ@3,0340 ευρώ και +1,47%: Το…σαπάκι συνεχίζει να τους εκθέτει. Και θα τους εκθέσει ακόμα περισσότερο. Στα 2 δισ. ευρώ κ/φσης η τιμή θα γράφει…

    !ΒΙΟΧΑΛΚΟ@3,7500 ευρώ και +3,88%: Αναμενόμενη αντίδραση, είδαμε ένα πολύ μικρό μέρος της δυναμικής που είναι σε θέση να αναπτύξει.  Κ/φση 972 εκατ. ευρώ. Με την παρούσα τάση άνετα φτάνει στα 1,2 δισ. ευρώ.

    • ΤΗΝ ΤΑΣΗ παίζουμε και όχι τα θεμελιώδη στα χαρτιά της κατηγορίας, ορισμένα των οποίων είναι κυριολεκτικά πανάκριβα.

    !ΕΛΧΑ@1,7740 και +1,9500 ευρώ: Σε φάση Bull market, που αν συνεχίσει όπως ξεκίνησε τελευταίως θα την φέρει στα πρόθυρα του Club του 1 δισ. plus! Αποτιμάται σε 665,7 εκατ.

    ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με κ/φση μεταξύ 150 και 400 εκατ. ευρώ

    !ΕΛΛΑΚΤΩΡ@1,8180 και +6,82%: Όλη η Ελλάδα έχει αγοράσει Ελλάκτωρα. Καλό αυτό, γιατί θα ανεβάσει χαρτοφυλάκια και ψυχολογία… Σύντομα θα αλλάξει και κατηγορία, δεν θα μείνει για πολύ κάτω από τα 400 εκατ. ευρώ κ/φσης. Κ/φση 390 εκατ.ευρώ.

    ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με κ/φση μεταξύ 50 και 150 εκατ. ευρώ

    !MIG@0,965 ευρώ και +6,63% με κ/φση… 90,66 εκατ.: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το κακό, για την τιμή των όπλων λογικά θα βγάλει γερή αντίδραση. Τεχνικά, αν φύγει από τα 0,0950 θα κοιτάξει στα 0,1030 και μετά στα 0,1100. Την βλέπουμε όμως – ουδείς αλάθητος και ουδείς προφήτης- αρκετά πιο πάνω.

    !ΜΙΓ: Και κάτι άλλο…

    Μην σας φανεί παράξενο, αλλά υπάρχουν 3-4 εταιρείες του 25άρη που είναι χειρότερες της χρηματοοοικονομικά, χωρίς ίχνος υπερβολής!! Στα 0,1500 θα αποτιμάται σε 140 εκατ. ευρώ, με την καθαρή θέση των μετόχων της στα 200plus.

    • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
    • ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΤΗΣ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΔΗΛΑΔΗ
    Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
    7 ημερών 0,090 0,098 4,78
    30 ημερών 0,083 0,098 6,63
    3 μηνών 0,083 0,115 -13,06
    6 μηνών 0,083 0,159 -29,56

    !ΟΛΥΜΠ: Όσοι έχετε μείνει στο μετοχολόγιο της, ασφαλώς και θα παραμείνετε. Κι ό,τι βγει.

    !ΑΒΑΞ@0,6980 ευρώ και +11,68%: Έχει μείνει πολύ πίσω συγκριτικά, αντέδρασε δυναμικά χθες και με την κ/φση στα 54,7 εκατ., που σηκώνει μέχρι και διπλασιασμό, συγκριτικά και αναλογικά. Στο 50% της book value.

    !ΙΝΤΡΑΚΟΜ@0,8700 και +5,33% + ΙΝΤΡΑΚΑΤ@1,7550 και +7,67%: Με πολύ καλή συμπεριφορά εσχάτως… Καιρός να σταματήσει και η γκρίνια ορισμένων. Κ/φσεις στα 66,12 εκατ. και 53,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, που επιδέχονται σημαντικής βελτίωσης, αν δεν έχουμε πάλι μία από τα ίδια…

    ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με κ/φση μεταξύ 20 και 50 εκατ. ευρώ

    !ΣΤΟ (ΙΙ) ΜΕΡΟΣ : ΑΣΚΟ, ΛΥΚΟΣ, ΑΛΜΥ, EPSILON NET και ENTERSOFT

    ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με κ/φση μεταξύ 10 και 20 εκατ. ευρώ

  1. !ΜΑΣΟΠ: Υπερδιπλασιασμός τιμής σε χρόνο Dt!! Και άστους να ασχολούνται με τις μπλέ πατάτες τους… Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί από τα μηνύματα που λαμβάνουμε δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν κομματάκια. ΣΣ: Γεμίσαμε από experts και … είρωνες. Που εκτίθενται ολοένα και περισσότερο. Βέβαια, ντρέπονται να γράφουν το ονοματάκι τους. Ρόμπες θα είχαν γίνει και το κακό γι αυτούς είναι ότι το ξέρουν…
!OPTRON: Στο ΜΕΡΟΣ (ΙΙ)
!ΜΕΒΑΚΟ: Στο ΜΕΡΟΣ (ΙΙ)
!ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Στο ΜΕΡΟΣ (ΙΙ)
!ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Στο ΜΕΡΟΣ (ΙΙ)
!ΜΕΝΤΙ: Στο ΜΕΡΟΣ (ΙΙ)

ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με κφ/ση μέχρι 10 εκατ. ευρώ (28)

ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ στην οποία δίνουμε την μεγαλύτερη σημασία και προσοχή, για λόγους που έχουμε εξηγήσει κατ’επανάληψη. Εδώ θα υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση και ενημέρωση για όλες τις μετοχές της.

!ΣΠΙ/CPI: Στο ΜΕΡΟΣ (ΙΙ).

!ΚΟΥΑΛ: Στο ΜΕΡΟΣ (ΙΙ)

!ΙΛΥΔΑ: Κ/φση 3,47 εκατ. και κοντά στα υψηλά της, αγορές αν την δούμε κάτω από τα 0,4000 και προς τα 0,3700 ευρώ. Οι κατέχοντες ήδη κατοχύρωσαν μέρος από τα κέρδη τους.

!ΦΙΕΡΑ: Αναμείνατε στα τερματικά σας, οι κατέχοντες…

!ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Αν την διορθώσουν προς τα 0,4800 – 0,4600 ευρώ…

!ΙΝΤΕΤ: Το μεγαλύτερο ΣΗΜΑ της (PANASONIC) αποτελεί το… μεγαλύτερο εμπόδιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.