Επιλογές και επισημάνσεις για Παίκτες και Traders του ελληνικού χρηματιστηρίου (13/11) – Μέρος Α’+Β' - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Επιλογές και επισημάνσεις για Παίκτες και Traders του ελληνικού χρηματιστηρίου (13/11) – Μέρος Α’+Β’

13.11.2017 00:02

___________

      714                                 750

Η συνεχής πτωτική πορεία της αγοράς την εβδομάδα που διανύσαμε, έφερε τον Γενικό Δείκτη σε ιδιαίτερα κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης.

  • Η οριακή διάσπαση της μακροχρόνιας ανοδικής γραμμής τάσης S1 στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας επιβεβαίωσε την αδυναμία της αγοράς, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κλείσει στο χαμηλό της εβδομάδας.
  • Για να αποφύγουμε την επιτάχυνση της πτωτικής πορείας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση των τιμών πάνω από το 725.
  • Σε αντίθετη περίπτωση το κλείσιμο του gap στο 714 δείχνει αναπόφευκτο και η συνέχεια της πτωτικής πορείας πολύ πιθανή.

!ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης προσέκρουσε για τρίτη φορά από το Σεπτέμβριο και μετά στην ζώνη αντίστασης των 770 μονάδων χάνοντας μια ακόμα ευκαιρία ανοδικής διαφυγής. Θα ήταν εξαιρετικά απίθανο με τους τζίρους των 40 εκατ. ευρώ να επιτευχθεί μια δυναμική αλλαγή στα διαγραμματικά δεδομένα της αγοράς και ως εκ τούτου η αναδίπλωση προς τις 730 μονάδες ήρθε ως φυσικό επακόλουθο.

  • Επισημαίνεται πάντως ότι παρά την ουδέτερη στάση των ταλαντωτών ο Τραπεζικός δείκτης διαπραγματεύεται σε χαμηλά επτά μηνών με ανοδικές αποκλίσεις που προμηνύουν ανοδική αντίδραση βραχυπρόθεσμα.
  • Τα «άσχημα» νέα για τους αγοραστές είναι ότι στην πρόσφατη καθοδική κίνηση διασπάστηκαν τόσο ο κινητός μέσος των 30 όσο και των 200 ημερών με τους δύο δείκτες να γυρίζουν σε θέση πώλησης.

Βέβαια το φαινόμενο των συνεχών διασπάσεων και των διαδοχικών σημάτων δεν είναι νέο, το καλοκαίρι του 2016 ο Γενικός Δείκτης είχε παρόμοια συμπεριφορά σε μια παρατεταμένη αναμονή στα επίπεδα των 550 μονάδων.

Η αναμονή επομένως λόγω των ισχνών τζίρων είναι το επικρατέστερο σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα με τις τράπεζες να αποτελούν πλέον τον οδηγό για τάση, ρευστότητα και ψυχολογία.

 

!ΣΧΟΛΙΟ – FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ: Η Αγορά είναι έτοιμη να δώσει “red alert”, ιδιαίτερα αν ο Γενικός Δείκτης διασπάσει καθοδικά την ζώνη 735 – 725 μέσα στην οποία ολοκλήρωσε την χθεσινή συνεδρίαση, καθώς  χαμηλότερα οι πωλητές θα γίνουν επιθετικότεροι, λόγω “margin calls” και λόγω των κινήσεων “stop loss” στις οποίες θα προχωρήσουν τα, θεωρούμενα, πιο “αργά” χαρτοφυλάκια.

  • Δεν αποκλείεται η μεταφορά των πιέσεων και οι παράπλευρες απώλειες στα μη Τραπεζικά, Δεικτοβαρή, χαρτιά που έως τώρα επέδειξαν αξιοπρεπή συμπεριφορά.
  • H Αγορά τηρεί στάση αναμονής, ενώ παράλληλα φοβάται μην γίνει διάσπαση του 725 που γρήγορα μπορεί να πάρει ‘Stops’ μέχρι το 704.
  • H Δευτέρα έχει αναθεώρηση του MSCI, οπότε φυσιολογικά θα έχουμε σημαντική ενίσχυση της αξίας των συναλλαγών.
  • Στις 16 Νοέμβρη έχουμε κλείσιμο βιβλίων για τους Ξένους, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται…

!Απόστολος Μάνθος* – Το επικίνδυνο «μονοπάτι» των 715-738 μονάδων για τον ΓΔ

«Πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύση για νερό, μα μια φορά θα σπάσει..». Κάτι συνειρμικά ανάλογο είναι πολύ πιθανό να συμβεί με το Γενικό Δείκτη στις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς επισκέπτεται  για τρίτη φορά τη ζώνη στήριξης των 738 με 715 μονάδων.

Το επίπεδο αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο από την πλευρά της διαγραμματικής ανάλυσης αλλά και από εκείνη των τεχνικών δεικτών, καθώς εάν περπατηθεί καθοδικά με αυξημένο τζίρο ρευστοποιήσεων είναι ικανή να σπρώξει το Γενικό Δείκτη σε τιμές κάτω από το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων βάζοντας ως πρώτο στόχο την περιοχή στήριξης των 686 μονάδων. Στατιστικά πάντως ο τριπλός τοπικός πυθμένας είναι λίγο σπάνιος, καθώς κατά ένα μεγάλο ποσοστό δημιουργείται πτωτική ρήξη με βίαιη κίνηση.

Στα υπόψιν και το γεγονός ότι οι πέντε τίτλοι  Coca Cola HBC, Μυτιληναίος, ΟΤΕ, Motor Oil και ΟΠΑΠ  που «ρυθμίζουν» κατά 36% τη κίνηση του Γενικού Δείκτη  βρίσκονται κοντά στα υψηλά τους και φυσιολογικά θα θελήσουν και αυτοί κάποια στιγμή να ξαποστάσουν καθοδικά. Έντονη στροφή στο υπάρχον καθοδικό σκηνικό θα μπορούσε να γίνει με την επανόρθωση του δείκτη άνω των 750 μονάδων.

FTSE 25   10 11 2017

Πιο καθαρή εικόνα φαίνεται να είναι του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25, καθώς έχει αρχίζει και ροκανίζει καθοδικά το δάπεδο στήριξης των 1955 με 1930 μονάδων ανοίγοντας τρύπα για το επόμενο επίπεδο των 1880 μονάδων. Περιοχή όπου δε πρέπει να διερραγεί καθοδικά καθώς θα επιφέρει βίαιες ρευστοποιήσεις.

DTR 10 11 2017
Διάθεση για να πάρει το κατηφορικό δρόμο, που οδηγεί προς το επίπεδο των 665 μονάδων έχει ο Τραπεζικός Δείκτης μετά τη καθοδική τμήση των 725 με 720 μονάδων. Καθοδική επαφή και λύση των 665 μονάδων θα ανοίξει το πολύ επικίνδυνο μονοπάτι για τον απόλυτο «πάτο» των τεσσάρων πυθμένων μεταξύ των 614 με 604 μονάδων. Ξαφνικό ανοδικό retrace άνω των 735 μονάδων με ισχυρό όγκο συναλλαγών θα  προκαλέσει «ηλεκτροσόκ» και αποπροσανατολισμό στους πωλητές.

*Υπεύθυνος Τεχνικής  Ανάλυσης – Μέλος  Επενδυτικής  Επιτροπής της ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

!ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ξεκινώντας από το “ταλαιπωρημένο” Τραπεζικό ταμπλό, σύμφωνα με το τμήμα ανάλυσης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ, οι επόμενες στηρίξεις για τις μετοχές των συστημικών Τραπεζών εντοπίζονται:

  • Στην Alpha Bank στα 1,5000 ευρώ, 1,4500 και 1,4000 ευρώ
  • Για την Εθνική στα 0,2510 ευρώ – 0,2500, 0,2420 και 0,2300 – 0,2270 ευρώ.
  • Για την Eurobank στα 0,6100 ευρώ, 0,6000, 0,5570 και 0,4980 ευρώ και
  • Για την Πειραιώς στα 2,2000 ευρώ, 2,1500, 2,0900 και 1,9800 ευρώ.

  • ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤAΥΡΟΠΟΥΛΟΣ@euro2day.gr

Πιθανές εκπλήξεις που θα προέρχονται από τις, συνεχιζόμενες, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εννεαμήνου, μπορεί να κάνουν την διαφορά, αλλά με άγνωστη την διάρκεια της ανοδικής αντίδρασης.

!ΕΛΠΕ: Μία τέτοια περίπτωση ήταν τα Ελληνικά Πετρέλαια όπου τα αποτελέσματα εννεαμήνου έτυχαν θετικής υποδοχής, με αποτέλεσμα να είναι ο μοναδικός τίτλος, από όλο τον FTSE26, που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο.

  • Η μετοχή ξεκίνησε την συνεδρίαση με “gap up” (7,44 – 7,58) και αν κατορθώσει κλείσιμο υψηλότερα των 7,85 – 7,90 ευρώ, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 8,10 – 8,35 ευρώ.

!ΛΑΜΔΑ: Τεχνικά, το κλείσιμο πολύ χαμηλότερα των 5,90 ευρώ, ανοίγει την “καταπακτή” για υποχώρηση προς τα 5,30 – 5,25 και 5,05 ευρώ.

!ΑΔΜΗΕ: Μόνο λίγες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν οι τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για τον ΑΔΜΗΕ (-2,19%). Τελευταίο “προπύργιο” των αγοραστών τα 1,75 ευρώ καθώς από εκεί και χαμηλότερα μόνο θεωρητικές στηρίξεις υφίστανται (!)

!ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εμφανής η παρουσία πωλητή. Κρίσιμη η στήριξη στα 1,51 ευρώ, καθώς είναι το “stop” στο “daily long”.

!ΕΧΑΕ: Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για την ΕΧΑΕ που δείχνει να “παίρνει κλίση” προς τα χαμηλά τρέχοντος έτους. Κλεισίματα χαμηλότερα των 4,58 ευρώ (Παρασκευής κλείσιμο), ανοίγουν τον δρόμο προς τα 4,40 και 4,25 ευρώ. Ο τίτλος παραμένει σε ημερήσιο “short”, όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 4,89 ευρώ.

!ΦΡΛΚ: Δύσκολα τα πράγματα αν δώσει κλεισίματα χαμηλότερα των 5,35 ευρώ, που είναι και το “stop” στο ημερήσιο “long”, με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στα 5,08 ευρώ.

!ΦΦΓΚΡΠ: Νέα χαμηλά 17 μηνών με το κλείσιμο στο ψυχολογικό όριο των 16,00 ευρώ να διασώζεται από τις τελικές δημοπρασίες για την Folli Follie Group. Τελευταία στήριξη στα 15,76 ευρώ, όμως είναι άγνωστο αν θα κρατήσει αν επαληθευτούν οι φόβοι για πιθανή έξοδο του τίτλου από τους δείκτες MSCI.

  • !YΓΕΙΑ@0,3540 ευρώ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

freeforumstocks.blogspot.gr

Η καθοδική κίνηση δυόμιση μηνών της μετοχής μετά τα υψηλά του Ιουλίου στα 0,4050€ σταμάτησε στα 0,2960 της διακεκομμένης X101.

Aπο εκεί ξεκίνησε με αύξηση του όγκου συναλλαγών μια ανοδική αντίδραση που συνεχίστηκε μετά το επιβαλλόμενο retest στην Χ100 των 0,3110 εντός του καναλιού Α1-Α2.

Η μετοχή  στην διόρθωση της από την V πάτησε την Α2 αλλα και στον εκμο 30 ημ και φαίνεται να συνεχίζει την ανοδική της πορεία ως το επικρατέστερο σενάριο.
Στόχος τα υψηλά της 5/7 μετά και την πιθανή διάσπαση της V=0.38€ και βέβαια ανάλογα της χρονικής στιγμής η άνω γραμμή Α1 του καναλιού.

Η ενδεχόμενη διάσπαση των υψηλών θα μεταβάλλει την διαγραμματική εξέλιξη επί τα βελτίω με δυναμική κίνηση και περαιτέρω αύξηση του όγκου συναλλαγών.

Αντίθετα και στο αρνητικό σενάριο, μόνο η καθοδική διάσπαση της Α2 θα προβληματίσει τους κατόχους,  επαναφέροντας την κίνηση της μετοχής στην οριζόντια ζώνη συναλλαγών V-X100[ 0.3810-0.3110] με ισχυτρή στήριξη την Χ101 στα 0,2960 ευρώ.

!ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

www.trading2day.gr

  • ALPHA [email protected],5000 ευρώ Το χάσιμο του 1,53 θα ανοίξει την πόρτα στο επόμενο πολύ ισχυρό επίπεδο των 1,46 ευρώ. Από εκεί όμως και κάτω το διάγραμμα προκαλεί ρίγη καθώς δίνει ως επόμενη στήριξη τα 1,33 ευρώ. Προς το παρόν όμως τα μάτια θα είναι στραμμένα  στη συμπεριφορά της μετοχής κάτω από το 1,50 και κυρίως στα 1,44 με 1,46 ευρώ καθώς εάν πατήσει μπορεί να δώσει μια γρήγορη ανοδική αντίδραση προς το 1,67.

  • !FOLLI [email protected],0000 ευρώ: Εν αναμονή της 13ης Νοεμβρίου και των αλλαγών ή μη των δεικτών του MSCI   έχει χάσει τη στήριξη των 17,3000 ευρώ ανοίγοντας για την περιοχή στήριξης των 15,5000. Μετοχή με πολύ ενδιαφέρον καθώς ήδη έχει απολέσει ένα -27% από τις αρχές του φθινοπώρου. Στα υπόψιν για ποιο εμπεριστατωμένη ανάλυση..

  • !ΦΟΥΡΛΗΣ@5,4300 ευρώ: Παίζει εδώ και μήνες μέσα στο εύρος των 5,2000 με 5,8500 ευρώ. Αγοράζοντας πέριξ των 5,3000 με 5,2000 βάζεις υποψηφιότητα για την περιοχή των 5,6800 με 5,8500 ευρώ απλά πρέπει να υπάρχει υπομονή. Ευνόητο το στοπ στα 5,1000 ευρώ.

Apostolos Manthos
Οικονομικός Αναλυτής και «μαθητής» των αγορών από το 1989. Στρατηγική Επενδυτική Διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων βασιζόμενη σε διαγραμματικές και αλγοριθμικές ενδείξεις. Μαθηματικός Παν. Πατρών.
  • !ΦΦΓΚΡΠ@16,0000 ευρώ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…
http://freeforumstocks.blogspot.gr/Μετά την ΕΜΦΑΝΗ αδυναμία υπέρβασης της L στα 22,2000 € ( ταυτισμένη σε αυτήν και ο ακμο 200 εβδομάδων) και με αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες, ο τίτλος  ξεκίνησε την καθοδική του πορεία.
Κομβικό σημείο η ταυτόχρονη καθοδική διάσπαση :
1) Της G1 των 19,7600 ευρώ
2) του εκμο 200 εβδ
3) αλλα κυρίως της γραμμής τάσης L1 που απεδείχθη ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς η μετοχή κινείται έκτοτε πτωτικά για 8 εβδομάδες έχοντας απωλέσει 5 ! ευρώ από τα υψηλά των 22+ ευρώ.

Στην πορεία αναδείχτηκε σημαντική και η διακεκομμένη R100  των 17,70 ευρώ που παρά την μίνι ανάπαυλα και την προσπάθεια να κρατηθεί η μετοχή σε αυτά τα επίπεδα, δεν κατέστη δυνατό και υποχώρησε υπό το βάρος των πωλητών, διασπώντας και την GA στα 16,95€.

Η Κ στα 15,50 φαίνεται να είναι η κατάληξη μιας δύσκολης εβδομάδας και είναι πιθανή μια τεχνική αντίδραση που θα παραμείνει τέτοια εφ όσον ο τίτλος δεν υπερβεί εκ νέου τη ζώνη 17-17,70€, ώστε να αντιστραφεί η βραχυπρόθεσμη πτωτική τάση.

Έτσι, σε αυτήν περίπτωση η μετοχή θα υποχωρήσει ξανά με αυξημένες πιθανότητες καθοδικής διάσπασης και της Κ με στόχο τα 12,50€ του Ιανουαρίου του 2016. Αντίθετα, με ενδεχόμενη υπέρβαση των 17,70 θα απομακρυνθεί αυτό το σενάριο, αφου η μετοχή θα κινηθεί προς τις επόμενες αντιστάσεις [ 18,42-19,10-19,76€].
Αναρτήθηκε από 
  • !ΕΥΡΩΒ @0,6150 ευρώ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

freeforumstocks.blogspot.gr/

Η μετοχή κινήθηκε συσσωρευτικά κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου δημιουργώντας το συμμετρικό τρίγωνο E-E1.  Η αδυναμία ανοδικής του λύσης και υπέρβασης της αντίστασης V1 ( 0,7650) επέφερε την καθοδική του λύση καλύπτοντας τον στόχο ως την W στα 0,6130 ευρώ.

  • Από κει ξεκίνησε η ανοδική αντίδραση, που παρά την προσπάθεια υπέρβασης της κατερχόμενης περιοριστικής S  έγραψε τρίτη χαμηλότερη κορυφή, που προϊδεάζει για χαμηλότερα επίπεδα με στόχο την εκ νέου προσέγγιση της W που ενδέχεται να αποτελέσει ισχυρή στήριξη και επανεμφάνιση αγοραστών για μια καινούργια τεχνική αντίδραση.
  • Αν όμως γίνει καθοδική τμήση της W, η κίνηση προς τα νότια θα επεκταθεί με αυξημένο όγκο συναλλαγών προς την κάτω πλευρά του μεγάλου καναλιού P1-P2 προς την D των 0,5080 που θα σημάνει και το κλείσιμο του gap της 28/3 ( 0,53-0,5410).
  • Αυτό το σενάριο θα αποφευχθεί -τουλάχιστον σε mid-term ΜΟΝΟ εάν η μετοχή επιστρέψει σε ανοδική τροχιά υπερβαίνοντας την αντίσταση V1 και υλοποιώντας την ανοδική διαφυγή από το μεγάλο κανάλι Ρ1-Ρ2.

 

  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017